Goldman Sachs Group Inc - Aktien

Gerätebeschreibung

Goldman Sachs ist einer der bekanntesten und bemerkenswertesten Finanzkonzerne der Welt, der eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, wie z. B. Investment Management, Wertpapiere und Underwriting, Vermögensverwaltung und Prime Brokerage. Goldman Sachs gilt als die größte Investmentbank der Welt und beschäftigt sich hauptsächlich mit Finanztransaktionen auf dem US-Schatzpapiermarkt und ist auch ein führender "Liquiditätsanbieter".

Goldman Sachs besitzt auch die berühmte Goldman Sachs Bank USA, die eine Direktbank ist und sich auf die Bereitstellung von Fernbanking-Dienstleistungen durch Telefon, Online und Bankagenten-Netzwerk spezialisiert. Goldman Sachs wurde im Jahr 1869 gegründet und hatte seinen Sitz in New York. Das Unternehmen zeichnet sich durch globales Investmentbanking, Asset- und Investmentmanagement sowie professionelle Beratung bei Fusionen und Übernahmen aus.

Goldman Sachs hat mehr als 38.300 Mitarbeiter, und das Unternehmen hat Niederlassungen in New York, Chicago, Toronto, London, Frankfurt, Mailand, Zürich, Paris, Bueno Aires, Tokio, Peking und Sydney. Forbes listete Goldman Sachs 2017 auf Platz 17 in der Liste der 25 größten Banken der Welt. Im Fortune Global 2017 belegte Goldman Sachs Platz 271, und im April 2018 hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 94,75 Milliarden US-Dollar.   

Die Geschichte von Goldman Sachs

Marcus Goldman gründete Goldman Sachs im Jahr 1869, und 1880 trat sein Schwiegersohn namens Samuel Sachs in die Firma ein. Bis 1898 hatte Goldman Sachs ein Kapital von 1,6 Millionen Dollar.

Goldman Sachs begann mit dem Handel an der New Yorker Börse und gab 1906 den ersten Börsengang (IPO) heraus. Außerdem erwarb Goldman Sears and Roebuck and Company, wobei Henry Goldman eine entscheidende Rolle spielte, da er mit Julius Rosenwald, dem Eigentümer von Sears, befreundet war. Aufgrund des Drucks von Partnern trat Henry Goldman jedoch 1917 zurück. Die Familie Sachs hatte die Kontrolle über Goldman Sachs, bis Waddill Catchings 1918 in das Unternehmen eintrat und bis 1928 den größten Anteil hielt. Goldman Sachs expandierte Ende des 19. Jahrhunderts nach Europa, und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte sich das Unternehmen zu einer führenden Investmentbank entwickelt

Der Bereich Investment Banking wurde 1956 gegründet, und 1969 wurde das Handelsgeschäft wieder aufgenommen. Im November 1981 erwarb Goldman Sachs die Rohstoffhandelsfirma J. Aron and Company und fusionierte sie mit dem Bereich Fixed Income. Im Jahr 1986 wurde die Einheit Goldman Sachs Asset Management gegründet, die sich hauptsächlich um die Publikums- und Hedgefonds kümmert. Das Unternehmen verstärkte seine Trading Business Lines und führte zum ersten Mal den papierlosen Handel an der NYSE ein.

Die finanzielle Leistung von Goldman Sachs wurde durch die wirtschaftliche Rezession in den Jahren 2007 und 2008 stark beeinträchtigt. Das Unternehmen erhielt eine Investition des US-Finanzministeriums in Höhe von 10 Milliarden Dollar, die im November 2018 gewährt und im Juni 2009 zurückgezahlt wurde.

Das Jahr 2017 war für Goldman Sachs recht gut, da das Unternehmen einen Nettoumsatz von 32,07 Mrd. $ und einen Nettogewinn von 4,29 Mrd. $ erzielte. Das Segment Investment Banking verzeichnete einen Nettoumsatz von 7,37 Mrd. $. Das Unternehmen belegte auch den ersten Platz, wenn es um globale Fusionen und Übernahmen ging, zusammen mit Aktien und Aktienemissionen.

Der Aktienkurs von Goldman Sachs fiel während der Wirtschaftskrise auf einen Tiefstand von 53 $, stieg aber im März 2009 auf über 100 $ und überschritt im Mai 2015 auch die magische Zahl von 200 $. Mitte 2016 fiel der Aktienkurs wieder auf 150 $, stieg aber Anfang 2018 wieder über 250 $.

Aktuelles Geschäft und Investitionen von Goldman Sachs

Goldman Sachs bietet authentische und erstklassige Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt an. Das Unternehmen bietet Investment Banking und Management, Asset Management, Commercial Banking, Commodities, Prime Brokerage und Investmentfonds an. Goldman Sachs ist in vier Segmenten tätig

• Investmentbanking

Dieser Bereich ist für die Verwaltung von Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor zuständig und bietet Finanzberatungsdienste an, die es Unternehmen ermöglichen, Kapital zu beschaffen und die finanzielle Gesundheit zu verbessern.

• Globale Märkte

Dieser Bereich ermöglicht es Kunden und Auftraggebern, Finanzprodukte zu kaufen und zu verkaufen sowie Finanzierungen und Risiken effektiv zu verwalten.

• Vermögensverwaltung

Dieser Bereich hilft Kunden und Klienten, ihr Finanzvermögen zu sichern und zu vermehren.

• Consumer und Wealth Management

Dieser Bereich bietet Vermögensverwaltungs- und Bankberatungsdienstleistungen an, die sicherstellen sollen, dass die Kunden ihre finanziellen Ziele erreichen.

Risiko und Potenzial im Umfeld von Goldman Sachs

Goldman Sachs ist die weltweit führende Firma in der Finanzbranche. Es bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Kunden, große Unternehmen, staatliche Einrichtungen, reiche individuelle Investoren und große Geschäftsorganisationen.  Die SWOT-Analyse ist eine populäre Technik, die einem Unternehmen erlaubt, seine aktuelle Leistung zu bewerten und richtige Zukunftspläne und Strategien zu machen. Die SWOT-Analyse von Goldman Sachs ist gegeben durch

• Stärken

Goldman Sachs ist eine angesehene globale Marke mit einer unglaublichen Position im Finanzsektor. Das Geschäft der Firma ist auf der ganzen Welt verteilt und bietet ein diversifiziertes Portfolio. Das Unternehmen hat mehr als 38.000 Mitarbeiter und investiert im Vergleich zu seinen Wettbewerbern stark in Forschung und Entwicklung (F&E). Goldman Sachs hält ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit aufrecht. Viele der Geschäftsfunktionen sind automatisiert, was die Kosten reduziert und die Effizienz verbessert hat. Das Unternehmen hat die Fähigkeit, enorme Renditen auf Kapitalinvestitionen zu erzielen. Goldman Sachs unterhält eine starke Beziehung zu Händlern, Einzelhändlern und Lieferanten, die es dem Unternehmen ermöglicht, bei Bedarf auf diese zurückzugreifen.

• Schwachstellen

Die Hauptschwäche von Goldman Sachs ist die Konfrontation mit häufigen Rechtsstreitigkeiten unterschiedlicher Art, wie z. B. Betrug, Bestechung und die Übernahme von Anleihen. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit mit der globalen wirtschaftlichen Rezession und Problemen mit Insiderhandel zu kämpfen. Goldman Sachs muss enorme Summen an Miete zahlen, da die Immobilie gemietet und nicht gekauft wird. Es gibt keine geeignete Methode für das Cashflow-Management. Die Strategien, die geplant und umgesetzt werden, basieren auf Untersuchungen, die 2 Jahre zuvor durchgeführt wurden, während sich in der heutigen schnelllebigen Welt die Trends schnell ändern.

• Chancen

Goldman Sachs kann seine einzigartigen und verlässlichen Dienstleistungen in Schwellenländern anbieten, wo es einen großen Spielraum im Investmentbanking gibt. Das Unternehmen muss sein Investmentbanking- und Vermögensverwaltungssegment weiter ausbauen und innovativ gestalten. Die Welt wird digital, und Goldman Sachs muss improvisieren und den Kunden Online-Verkaufs- und Zahlungsoptionen anbieten. Es gibt eine gewisse Reduzierung der Steuern und Zinsen aufgrund der Coronavirus-Pandemie, die für das Unternehmen von Vorteil sein kann.

• Bedrohungen

Goldman Sachs steht vor der ständigen Herausforderung sich ändernder staatlicher Vorschriften sowie wirtschaftlicher Abschwünge und globaler Krisen, wie z. B. der anhaltenden Covid-19, die das Unternehmen erheblich beeinträchtigt hat. Die variablen Zinssätze und die fallende Börsensituation beeinflussen ebenfalls die Leistung des Unternehmens. Goldman Sachs steht auch im Wettbewerb mit einheimischen Konkurrenten, zu denen Morgan Stanley und Merrill Lynch gehören, da das Unternehmen in zahlreichen Ländern tätig ist, so dass sich auch die Wechselkursschwankungen auf den Umsatz und die Einnahmen auswirken.

Aktienanalyse von Goldman Sachs

Goldman Sachs ist an der New Yorker Börse (NYSE) mit dem Börsenkürzel "GS" notiert und wird dort aktiv gehandelt. Das Unternehmen ist im Sektor "Finanzen" und in der Branche "Investmentbanken/Broker" gelistet. Goldman Sachs ist auch Mitglied in anderen Indizes wie dem Dow Jones Industrial Average (DJIA), dem S&P-100 Index und dem S&P-500 Index.

Das Allzeithoch der Aktie von Goldman Sachs lag am 12.03.2018 bei 273,38 USD, der Durchschnittskurs der letzten 52 Wochen bei 205,76 USD.

Die Unternehmen auf der ganzen Welt sind erheblich vom Coronavirus betroffen, und die Finanzmärkte sind nicht in der Lage, die Ergebnisse wie erwartet zu erhalten. Allerdings konnte Goldman Sachs im zweiten Quartal einen seit Jahren nicht mehr erreichten Umsatzanstieg verzeichnen. Für den Gewinn pro Aktie (EPS) wurde ein Rückgang um 27% auf 4,27 $ erwartet, während das EPS um 7,7% auf 6,26 $ stieg. Der Umsatz sollte um 7% auf $10,07 Mrd. steigen, aber er erreichte $13,3 Mrd. mit 11%.

Die Einnahmen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren von Goldman Sachs stiegen unglaublich auf $4,24 Mrd., mit 149%, was der beste Wert der letzten neun Jahre war. Die Aktien des Unternehmens stiegen auf $2,94 Mrd., mit 46%, was der beste Wert seit 11 Jahren war. Wenn wir über verschiedene Segmente sprechen, verzeichnete das Investment Banking $2,66 Mrd. mit 36%. Das Consumer and Wealth Management kletterte auf $1,36 Mrd. mit 9%. Die Vermögensverwaltung fiel jedoch von 17,2% auf $2,1 Mrd.

Die obigen Informationen dienen nur der Aufklärung und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.