Exxon Mobil Corp. - Aktien

Gerätebeschreibung

Rohöl gilt als der wichtigste Rohstoff der Welt und wird auch oft als "Schwarzes Gold" bezeichnet, um seinen Wert und seine Bedeutung zu verdeutlichen. Rohöl wird raffiniert, um verschiedene Erdölprodukte herzustellen, die dann als Kraftstoff für Fahrzeuge, zur Stromerzeugung, zum Heizen von Gebäuden und als Rohstoff für die Herstellung zahlreicher Industriegüter verwendet werden.

Es gibt nur wenige sehr populäre Ölproduktions- und Vertriebsunternehmen in der Welt, und Exxon Mobil Corp ist eines davon. Exxon Mobil ist eine globale US-Marke und eines der größten Öl- und Gasunternehmen, das öffentlich gehandelt wird. Das Unternehmen befasst sich mit der Förderung, Veredelung, Vermarktung und dem Vertrieb von Erdöl- und Chemieprodukten.

Exxon Mobil hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas, und seine Wurzeln gehen auf John D. Rockefellers Firma "Standard Oil" zurück. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Exxon (früher Standard Oil Company of New Jersey) mit Mobil (früher Standard Oil Company of New York) am 30. November 1999.

Exxon Mobil wurde in Texas gegründet und ist, gemessen am Umsatz, eines der größten Unternehmen. Zu den Hauptprodukten gehören vier führende Marken wie Exxon, Mobil, ExxonMobil Chemical und Esso. Im Jahr 1996 war Exxon Mobil der erste, und im Jahr 2017 wurde es das sechstgrößte Unternehmen basierend auf der Marktkapitalisierung.

Exxon Mobil wurde 2016 in der Forbes Global 2000-Liste auf Platz 9 und 2017 laut Fortune 500 auf Platz 10 der profitabelsten Unternehmen gewählt. Das Unternehmen hat fast 75.000 Mitarbeiter, von denen über 20.000 aus Ingenieuren und Wissenschaftlern bestehen.

Exxon Mobil belegte Platz 2 in der Fortune 500-Liste, die die großen US-Unternehmen nach Umsatzstärke analysiert. Große Finanzgruppen halten fast 55.565 der Aktien des Unternehmens. Einige der prominentesten sind The Vanguard Group (8,15%), BlackRock (6,61%) und State Street Corporation (4,83%).

Exxon Mobil liegt auf Platz 14, wenn es um die Öl- und Gasreserven geht. Die Reserven des Unternehmens im Jahr 2016 erreichten 20 Milliarden BOE (Barrels of Oil Equivalent). Exxon Mobil verfügt über insgesamt 37 Ölraffinerien in 21 Ländern der Welt und gilt mit einer Kapazität von 6,3 Millionen Barrel Öl als siebtgrößter Ölraffineriebetreiber.

Die Geschichte von Exxon Mobil

Im Jahr 1882 wurde der Standard Oil Trust gegründet, zu dem auch die Standard Oil Company of New Jersey, auch Jersey Standard genannt, gehörte. Im Jahr 1899 wurde Jersey Standard die einzige alleinige Holdinggesellschaft der Standard Oil Company. Im Jahr 1911 wurde die gesamte Standard Oil Company in 34 Unternehmen aufgeteilt.

Im Jahr 1926 wurde die Marke Esso als raffiniertes Ölprodukt eingeführt. 1931 wurde die Socony-Vacuum Corporation durch die Fusion der Vacuum Oil Company mit der Standard Oil Company of New York gegründet. 1946 wird eine 30%ige Beteiligung an der Arabian American Oil Company (Aramco) getätigt. 1954 wird eine 7%ige Beteiligung an der iranischen Ölfördergesellschaft eingegangen.

Die Mobil Company wird 1960 gegründet, und 1966 wird die Mobil Company zum offiziellen Firmennamen von Socony-Vacuum. Die Jersey Standard (Standard Oil Company of New Jersey) ändert 1972 ihren Namen in Exxon Corporation. Im Jahr 1976 ändert die Mobil Oil Company ihren Namen in Mobil Corporation.

Im Jahr 1980 kommt es zu einem rasanten Anstieg der Ölpreise und der Umsatz von Exxon übersteigt die Marke von 100 Milliarden Dollar. 1984 kauft Mobil die Superior Oil Company für 5,7 Milliarden Dollar und übernimmt auch die Kontrolle über große Öl- und Gasreserven. 1989 kommt es in der Exxon Valdez in Alaska zu einer erheblichen Ölpest, bei der etwa 260.000 Barrel Rohöl auslaufen.

1990 wird der Hauptsitz von Exxon von New York nach Irving, Texas, verlegt. 1994 befand das Bundesgericht Exxon für schuldig und forderte das Unternehmen zur Zahlung von fast 287 Millionen Dollar Schadenersatz und 5 Milliarden Dollar Strafschadenersatz auf. 1997 legte Exxon Berufung gegen die Strafschadensersatz-Anklage ein und verzeichnete zudem einen Umsatz von 120 Mrd. $. 1998 fusionierte Exxon mit Mobil, was als die größte Fusion in der Geschichte der USA gilt und einen Wert von unglaublichen 83 Milliarden Dollar hatte. Die Fusion wurde 1999 abgeschlossen.

Exxon Mobil hat im Laufe der Jahre mehrere Akquisitionen getätigt, und einige der wichtigsten davon waren der Kauf von:

• XTO Energy für 41 Mrd. $ im Jahr 2009
• Celtic Exploration Ltd. im Oktober 2012.
• InterOil Corporation im Jahr 2016 für 2,5 Mrd. $.
• Aromatics Corporation im Jahr 2017
• MOM Lubricants im April 2018.

Exxon Mobil hat eine Marktkapitalisierung von 370 Mrd. $ im Januar 2018, aber aufgrund eines Rückgangs der Ölpreise fiel die Marktkapitalisierung auf 319 Mrd. $ im November 2018. Die Exxon Mobil-Aktie hat sich im Laufe ihrer Unternehmensgeschichte fünfmal geteilt und zwar wie folgt:

• Einmal bei 2 für 1 geteilt am 26. Juli 1976
• Dann viermal bei 2 für 1 geteilt am 12. Juni 1981, 15. September 1987, 14. April 1997 und 19. Juli 2001.

Das Unternehmen hat seit 2001 keinen Aktiensplit mehr durchgeführt. Exxon Mobil zahlt regelmäßige und gesunde Dividenden an seine Aktionäre. Aufgrund des massiven Erfolgs im Jahr 2018 erhöhte das Unternehmen die vierteljährliche Dividende um 7 % und schüttete im Juni 2018 zusätzlich 0,82 Cent aus.

Aktuelles Geschäft und Investitionen von Exxon Mobil

Die Exxon Mobil Corporation ist in erster Linie im Energiesektor tätig und betreibt eine Vielzahl von Aktivitäten, die die Erkundung, Förderung, Veredelung, Produktion, den Transport und den Verkauf von Erdöl, Erdgas und anderen Erdölprodukten umfassen. Exxon Mobil produziert und vertreibt auch eine Vielzahl von petrochemischen Grundstoffen, darunter Aromaten, Olefine, Polyethylen, Polypropylen und andere Spezialprodukte.

Exxon Mobil verwaltet die Exploration, Förderung und Produktion auf den sechs Kontinenten der Welt, einschließlich der USA, Kanada, Europa, Südamerika, Asien und der ozeanischen Region. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören:

• Upstream: Das Segment Upstream umfasst die Förderung von Erdöl und Erdgas
• Downstream: Das Downstream-Segment steuert die Veredelung und den Verkauf von Erdölprodukten
• Chemie: Der Bereich Chemie verwaltet die Herstellung und den Vertrieb von Petrochemikalien
• Corporate und Finanzierung: Dieses Segment befasst sich mit der Vermarktung und dem Vertrieb von Strom, Gas und Erdgasflüssigkeiten von Exxon Mobil.

Exxon Mobil ist auch an der Exploration, dem Abbau und dem Verkauf von Kupfer, Kohle und anderen Mineralien beteiligt. Sowohl der Upstream- als auch der Downstream-Bereich haben ihren Sitz in Houston, Texas. Exxon Mobil ist die größte nichtstaatliche Ölgesellschaft und hat einen Anteil von 3 % an der weltweiten Öl- und Energieproduktion. Das Unternehmen hat eine tägliche Produktion von fast 6,2 Millionen Barrel pro Tag, unabhängig von den internationalen Ölpreisen. Wenn die Ölpreise steigen, dann hat das Unternehmen eine Chance, seine Cashflows und Einnahmen zu erhöhen.

Risiken und Potenziale im Umfeld von Exxon Mobil

Exxon Mobil kann auf eine 135-jährige Geschichte zurückblicken und ist damit eines der ältesten Ölproduktions- und -vertriebsunternehmen, das sich von einem regionalen Kerosinverkäufer zum größten Wirtschaftsunternehmen der Welt entwickelt hat. Der beständige Erfolg und Fortschritt zeigt die Anstrengungen und Leistungen des Unternehmens. Exxon Mobil ist bekannt dafür, proaktiv zu sein, wenn es darum geht, Technologie und Innovation zu nutzen, um die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und die Fähigkeit zu haben, die wachsende globale Nachfrage nach Öl zu befriedigen.

Exxon Mobil ist eine weltweit führende Marke im Energie- und Stromsektor, aber als großer Konzern muss sich das Unternehmen ständig weiterentwickeln und seine Aktivitäten fest im Griff haben. Die SWOT-Analyse ist ein bewährtes Instrument, das großen Organisationen ermöglicht, ihre aktuelle Marktleistung zu überblicken, die interne und externe Marktdynamik zu verstehen und Strategien für zukünftiges Wachstum zu planen. Die SWOT-Analyse von Exxon Mobil ist gegeben durch

• Stärken

Exxon Mobil genießt einen starken Markennamen und ist eines der größten Unternehmen basierend auf dem Umsatz. Die Finanzlage des Unternehmens hat sich im Laufe der Jahre schrittweise verbessert. Exxon Mobil verfügt über 37 Raffinerien in über 21 Ländern und ist damit der größte Raffineriebetreiber der Welt. Exxon Mobil verfügt über starke und dynamische Upstream- und Downstream-Aktivitäten mit einer breiten Palette von Kraftstoffen, Schmiermitteln und anderen Erdölprodukten. Als größter Raffineriebetreiber hat Exxon Mobil auch den Vorteil, sein Portfolio zu diversifizieren und LNG (Liquefied Natural Gas), Shale Gas, Light Gas, Heavy Oil, Artic und Sour Gas anzubieten. Exxon Mobil gibt viel Geld für Forschung und Entwicklung (F&E) aus, was es dem Unternehmen ermöglicht, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, den Wasserverbrauch zu senken und die Bitumengewinnung zu verbessern.

• Schwachstellen

Exxon Mobil ist häufig in Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren auf der ganzen Welt verwickelt. Die Rechtsfälle reichen von Bußgeldern, Strafen und Schadensersatz. Einer der wichtigsten Fälle war eine Ölpest in Alaska im Jahr 1989, die als die schlimmste Ölpest der Geschichte gilt. Das Unternehmen hatte auch mit Menschenrechtsfragen zu kämpfen. Das Geschäft des Unternehmens ist über die ganze Welt verteilt, so dass die Führung der Mitarbeiter manchmal eine Herausforderung darstellt.

• Chancen

Exxon Mobil wird höchstwahrscheinlich weiter wachsen, da die Ölnachfrage bestehen bleibt. Es kann ein paar Monate geben, in denen die Nachfrage aufgrund von Rezession, Inflation oder einer anhaltenden Pandemie wie dem Coronavirus geringer ist, aber die Ölmärkte werden sich stabilisieren, und es werden auch gewisse Preissteigerungen gesehen. Exxon Mobil muss bei der Bereitstellung erneuerbarer Energieressourcen wachsen, da die Zukunft in der Nutzung nachhaltiger Ressourcen liegt. Das Unternehmen kann seine Gewinne sowohl durch LNG- als auch LPG-Projekte (Liquefied Petroleum Gas) steigern.

• Bedrohungen

Exxon Mobil sieht sich ständigen Herausforderungen durch staatliche Regulierungen und Steuerpolitik, die globale Rezession, den Rückgang der Ölnachfrage und des Ölverbrauchs und vor allem durch rivalisierende Ölproduktionsunternehmen ausgesetzt. Die namhaften Konkurrenten von Exxon Mobil sind British Petroleum (BP), Royal Dutch Shell, Chevron, Total SA und ConocoPhillips. Es besteht auch das Risiko eines geringen Ölangebots aufgrund von politischer Instabilität oder Naturkatastrophen an Orten, an denen Öl gefördert und produziert wird.

Aktienanalyse von Exxon Mobil

Exxon Mobil ist börsennotiert und wird aktiv an der New Yorker Börse mit dem Ticker-Symbol 'XOM' gehandelt. Das Unternehmen ist im Sektor 'Energie-Mineralien' gelistet, und die Branche ist 'Integrierte Ölindustrie'. Exxon Mobil ist auch Mitglied in anderen Indizes wie dem Dow Jones Industrial Average (DJIA), dem S&P-100 Index und dem S&P-500 Index.

Das Allzeithoch der Aktie von Exxon Mobil lag am 23. Juni 2014 bei 104,38 $, der Durchschnittspreis der letzten 52 Wochen beträgt 57,16 $.

Die Ölpreise auf der ganzen Welt sind seit Februar 2020 erheblich gesunken, da sich der Ausbruch des Coronavirus auf der ganzen Welt ausbreitet. Geschäfte, Schulen, Restaurants und Reisen wurden gestört, und die Menschen wurden gebeten, zu Hause zu bleiben und soziale Distanz zu wahren. Da die Geschäfte und Läden in größerem Umfang geschlossen wurden, sank der Verbrauch und damit die Nachfrage nach Öl, und die Ölpreise fielen weltweit deutlich.

Exxon Mobil erwägt weitere Stellenstreichungen und Ausgabenkürzungen, da die Ölpreise niedrig bleiben. Am Ende des zweiten Quartals verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzverlust von fast 53 % auf 32,6 Mrd. $, der Gewinn pro Aktie (EPS) sank um 70 Cent, und die Produktion fiel um 7 % auf 3,6 Mio. BOE pro Tag. Die geplanten Verkäufe von Vermögenswerten und die Erholung der Ölförderung sind nicht so eingetreten, wie es das Unternehmen erwartet hatte. Allerdings hält das Unternehmen die Dividende bei 87 Cents pro Aktie.

Die Gewinne von Exxon Mobil sind seit drei Jahren im Durchschnitt um 24% gesunken, während die Wachstumsrate in den drei Jahren nur 1% betrug. Aber die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei beeindruckenden 8%. Der Wert der Exxon Mobil-Aktie und der Gewinn pro Aktie hängen direkt von den Rohölpreisen ab. Die Exxon Mobil-Aktie befindet sich seit geraumer Zeit in einem Abwärtstrend, und die Aktie liegt unter der 50- und 200-Tage-Trendlinie. Es gibt eine beträchtliche Volatilität im Aktienkurs, aus der die kurzfristigen Trader die Möglichkeit haben, potentiell zu profitieren.

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.