Exxon Mobil Corp. - Ações

Descrição do instrumento

O petróleo crude é considerado a mercadoria mais importante no mundo e também referido como “ouro-negro” demonstrando o seu valor e importância. O petróleo crude é refinado para produzir vários produtos de petróleo que são depois utilizados como combustíveis para veículos, para produzir eletricidade, para aquecer edifícios e como matérias-primas para vários bens industriais.

Há algumas empresas de produção e distribuição de petróleo muito populares no mundo, e a Exxon Mobil Corp é uma delas. A Exxon Mobil é uma marca global americana e uma das maiores empresas de gás e petróleo publicamente negociada. A empresa é responsável pela extração, refinação, marketing e distribuição de petróleo e produtos de petróleo e químicos.

A Exxon Mobil é sediada em Irving no Texas, e tem as suas raízes na empresa de John D. Reckefeller “Standard Oil”. A empresa foi fundada devido à fusão entre a Exxon (anteriormente chamada Standard Oil Company of New Jersey) e a Mobil (anteriormente chamada Standard Oil Company of New York) a 30 de Novembro de 19999.

A Exxon Mobil foi incorporada no Texas, e é uma das maiores empresas com base nas receitas. Os produtos primários incluem quatro grandes marcas como a Exxon, Mobil, ExxonMobil Chemical, e Esso. Em 1996, a Exxon Mobil foi a primeira, e em 2017 a sexta maior empresa com base na capitalização de mercado.

A Exxon Mobil ocupou a 9ª posição na lista da Forbes Global 2000 de empresas mais rentáveis em 2016 e 10ª em 2017 na Fortune 500. A empresa tem quase 75 000 empregados dos quais 20 000 consistem em engenheiros e cientistas.

A Exxon Mobil ocupou a 2ª posição na lista de grandes empresas dos EUA de acordo com as receias da Fortune 500. Grandes grupos financeiros possuem quase 55.565 ações da empresa. Alguns dos mais proeminentes incluem a The Vanguard Group (8.15%), BlackRock (6.61%), e State Street Corporation (4.83%).

A Exxon Mobil é a 14ª empresa com as maiores reservas de gás e petróleo. As reservas da empresa atingiram os 20 biliões de BOE (barris de petróleo equivalentes). A Exxon Mobil tem um total de 37 refinarias de petróleo em 21 países do mundo, e é considerada a sétima maior refinaria de petróleo com uma capacidade de 6.3 milhões barris de petróleo.

História da Exxon Mobil

Em 1882, o Standard Oil Trust foi formado incluindo a Standard Oil Company of New Jersey, também chamada Jersey Standard. Em 1899, a Jersey Standard tornou-se a única empresa holding da Standard Oil Company. Em 1911, a Standard Oil Company foi dividida em 34 empresas.

Em 1926, a marca Esso como um produto de petróleo refinado. Em 1931, a Socony-Vacuum Corporation foi formada devido à fusão da Vacuum Oil Company com a Standard Oil Company of New York. Em 1946, um investimento de 30% é feito na Arabian American Oil Company (Aramco). Há uma posse de 7% do capital da Iranian oil production company em 1954.

A Mobil Company foi formada em 1960, e em 1966, Mobil Company torna-se o nome empresarial oficial da Socony-Vacuum. A Jersey Standard (Standard Oil Company of New Jersey) muda o seu nome para Exxon Corporation em 1972. Em 1976, a Mobil Oil Company muda o seu nome para Mobil Corporation.

Em 1980, há um súbito crescimento nos preços de petróleo, e as receitas da Exxon ultrapassaram os $100 biliões. Em 1984, a Mobil comprou a Supeior Oil por $5.7 biliões e apodera-se também de grandes reservas de petróleo e gás. Em 1989, há um grande derrame em Exxon Valdez no Alaska e cerca de 260 000 barris de crude foram derramados.

Em 1990, a sede da Exxon foi movida de Nova Iorque para Irving, no Texas. Em 1994, o tribunal federal condenou a Exxon a pagar quase $287 milhões em danos compensatórios e $5 biliões em danos punitivos. Em 1997, a Exxon apresentou recurso contra os danos punitivos e registou receitas de $120 biliões. Em 1998, a Exxon fundiu-se com a Mobil, considerada a maior fusão na história dos EUA com um impressionante valor de $83 biliões. A fusão foi completada em 1999.

A Exxon Mobil realizou várias aquisições ao longo dos anos, entre as quais

• XTO Energy por $41 biliões em 2009
• Celtic Exploration Ltd em Outubro de 2012.
• InterOil Corporation em 2016 por $2.5 biliões.
• Aromatics Corporation em 2017
• MOM Lubricants em Abril de 2018.

A Exxon Mobil atinge uma capitalização de mercado de $370 biliões em Janeiro de 2018, mas devido ao aumento no preço de petróleos, essa capitalização caiu para $319 biliões em Novembro de 2018. O capital da Exxon Mobil stock foi dividida (split) cinco vezes durante a sua história da seguinte forma

• Uma vez de 2 por 1 a 26 de Julho de 1976
• Quatro vezes de 2 por 1 split a 12 Junho de 1981, a 15 Setembro de 1987, a 14 de Abril 1997, e a 19 de Julho de 2001.

O capital da empresa não foi dividido desde 2001. A Exxon Mobil paga dividendos saudáveis e regulares aos seus acionistas. Devido ao enorme sucesso de 2018, a empresa aumentou os seus dividendos trimestrais em 7% adicionando 0.82 cêntimos ao pagamento por dividendo em Junho de 2018.

Negócio e Investimento atuais da Exxon Mobil

A Exxon Mobil Corporation é primariamente uma empresa do setor de energia e gere um leque diverso de operações incluindo a exploração, extração, refinação, produção, transporte e venda de petróleo, gás natural e outros produtos de petróleo. A Exxon Mobil também produz e vende uma variedade de mercadoras petroquímicas incluindo aromas, polietileno, plásticos e outros produtos.

A Exxon Mobil gere a exploração, extração e produção em seis continentes do mundo incluindo as regiões dos EUA, do Canadá, Europa, América do Sul, Ásia e da Oceânia. Os segmentos da empresa incluem

• Upstream: O segmento upstream gere a produção de petróleo crude e gás natural
• Downstream: O segmento downstream gere a refinação e venda dos produtos de petróleo
• Químicos: A divisão química administra o fabrico e venda de petroquímicos
• Empresarial e Financiamento: Este segmento está envolvido na produção e promoção da energia, gás e líquidos de gás natural da Exxon Mobil

A Exxon Mobil está também envolvida na exploração, mineração e venda de cobre, carvão e outros minerais. Tanto a divisão Upstream com a Downstream são sediadas em Houston, no Texas. A Exxon Mobil é a maior empresa petrolífera não-governamental e representa 3% da energia e petróleo do mundo. A empresa tem uma produção diária de quase 6.2 milhões de barris por dia, independentemente dos preços de petróleo internacionais. Se os preço de petróleo aumentarem, a empresa tem uma chance de aumentar os cash flows e receitas.

Risco e Potencial no Ambiente Empresarial da Exxon Mobil

A Exxon Mobil tem uma história de 135 anos tornando-a a mais antiga empresa de produção e distribuição de petróleo que foi desenvolvida a partir de uma vendedora regional de querosene até se tratar da maior empresa do mundo. O sucesso consistente mostra o progresso e performance da empresa. A Exxon Mobil é conhecida por ser proativa relativamente a tecnologias e inovação para melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços e obter a capacidade de satisfazer a crescente procura global de petróleo.

A Exxon Mobil é a maior marca do mundo no setor de energia, mas como uma grande empresa, tem de evoluir constantemente e manter o controlo apertado das suas operações. A análise SWOT é uma ferramenta comum que permite a grandes organizações gerir a sua atual performance no mercado, entender as dinâmicas internas e externas do mercado e planear para crescimento futuro. A análise SWOT da Exxon Mobil é a seguinte

• Forças

A Exxon Mobil dispõe de um forte nome de marca e é uma das maiores empresas com base nas receitas. As finanças da empresa aumentaram gradualmente ao longo dos anos. A Exxon Mobil tem 37 refinarias em mais de 2 países, o que a torna a maior refinadora do mundo. A Exxon Mobil tem fortes e dinâmicas operações de Upstream e Downstream com um largo leque de combustíveis, lubrificantes, e outros produtos de petróleo. Ser a maior refinadora tem também a vantagem de permitir à Exxon Mobil diversificar o seu portfólio e oferecer gás natural líquido, petróleo de xisto, gás leve, petróleo pesado, ártico e gás azedo.

• Fraquezas

A Exxon Mobil está frequentemente envolvida em processos e batalhas legais em todo o mundo. Os casos legais abrangem multas, danos e penalizações. Um dos maiores casos foi de um derrame de petróleo no Alaska em 1989, que foi considerado o maior derrame da história. A empresa teve também de enfrentar problemas de direitos humanos. A empresa tem negócios em todo o mundo, logo gerir os empregados pode por vezes ser difícil.

• Oportunidades

A Exxon Mobil provavelmente continuará a crescer assim como a procura de petróleo. Pode haver alguns meses de queda da procura devido à recessão, inflação ou pandemia tal como a Covid-19, mas os preços do petróleo tendem a estabilizar e certos aumentos são registados. A Exxon Mobil necessita de aumentar o seu fornecimento de energia renovável devido ao futuro de certos recursos renováveis. A empresa pode aumentar os seus lucros com projetos de gás de petróleo líquido e outros produtos inovadores.

• Ameaças

A Exxon Mobil enfrenta constantes desafios de regulamentação governamental e políticas fiscais, recessões globais e o declínio na procura e consumo de petróleo e de forma mais importante de empresas rivais. A concorrência notável da Exxon Mobil é a Petroleum (BP), a Royal Dutch Shell, a Chevron, a Total SA, e a ConocoPhillips. Há também o risco de baixa oferta de petróleo devido a instabilidade política ou calamidades naturais em locais de extração ou produção.

Análises de Ações da Exxon Mobil

A Exxon Mobil é listada e ativamente negociada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) com o símbolo ticker “XOM”. A empresa está incluída no setor “Energy Minerals’”, na indústria “Integrated Oil Services”. A Exxon Mobil é também um membro de vários índices incluindo o Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Índice S&P-100 e o Índice S&P-500.

O máximo histórico do preço por ação da Exon Mobil foi de $104.38 a 23 de Julho de 2014, e o preço médio das últimas 52 semanas foi de $57.16.

Os preços de petróleo em todo o mundo desceram consideravelmente desde Fevereiro de 2020 devido à pandemia Covid-19. Empresas, escolas, restaurantes e viagens foram interrompidas, e as pessoas foram mantidas em casa. Com o fecho de empresas e lojas a uma larga escala, o consumo e por isso a procura do petróleo desceram em todo o mundo.

A Exxon Mobil está a considerar mais cortes de empregos e de custos devido aos baixos preços do petróleo. No final do segundo trimestre, a empresa registou uma queda de quase 53% das receitas para $32.6 biliões, os ganhos por ação (EPS) desceram 70 cêntimos e a produção caiu 7% para 3.6 milhões de BOE por dia. As vendas planeadas de ativos e recuperação de petróleo não ocorreram como a empresa esperava. Contudo, a empresa mantém dividendos de 87 cêntimos por ação.

A receitas da Exxon Mobil caíram em media 24% em três anos, enquanto a taxa de crescimento de três anos foi apenas 1%. Mas o rendimento por ação da empresa subiu uns impressionantes 8%. O valor das ações da Exxon Mobil e o EPS dependem diretamente dos preços de crude. As ações da Exxon Mobil estão em queda há já algum tempo, e as ações estão abaixo de linhas de negociação de 50 e 200 dias. Há volatilidade considerável no preço por ação da qual negociadores de curto prazo podem lucrar.

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é um indicador fiável de resultados futuros.