Apple Inc. - Ações

Descrição do instrumento

Nas últimas duas décadas, as empresas a oferecer produtos e serviços eletrónicos aos consumidores cresceram imensamente, e a Apple é uma das mais notáveis. A Apple é uma empresa multinacional americana e uma líder mundial em design, desenvolvimento e a oferecer os melhores produtos eletrónicos como smartphones, computadores portáteis, tablets, reprodutores de música portáteis e outros dispositivos digitais.

A Apple foi criada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne em 1976, e hoje, é a maior empresa com base na capitalização de mercado. Na última década, o sucesso e a popularidade da Apple cresce imenso, e em Agosto de 2018 tornou-se na primeira empresa a valer um Trilião de dólares no mundo. A Apple não só faz o design e vende dispositivos digitais sofisticados como smartphones e portáteis, mas oferece também serviços online e inventa software.

A Apple é não só um nome de confiança e qualidade superior, mas a empresa é também conhecida por definir a referência para produtos avançados e inovadores. Há mais de meio bilião de utilizadores Apple ativos em vários dispositivos da empresa.

A Apple, assim como outras marcas globais dos EUA como a Amazon, o Facebook, a Netflix e a Google, formam a “FAANG” que denota as maiores empresas com base na capitalização de mercado e crescimento anual. A sede da Apple é em Cupertino, Califórnia, nos EUA e a empresa tem mais de 137 000 empregados e mais de 500 lojas em quase 25 países. Das 510 lojas, 271 são localizadas por todos os EUA, enquanto 239 se localizam em vários locais do mundo como o Reino Unido, a Austrália, a Itália, França, China, Bélgica, Canadá, Alemanha, Japão, México, Macau, Espanha, Suécia, Suíça e os Países Baixos.

História da Apple

Apple foi formada a 1 de Abril de 1976. A primeira tarefa da empresa foi de produzir e lançar um computador pessoal chamado “Apple 1”. A firma foi chamada “Apple Computer Inc.” a 3 de Janeiro de 1997 e Mike Markkula, um milionário da altura, investiu $2500 000 na Apple e Wayne vendeu a sua parte do capital aos outros membros por $800. O computador “Apple 2” foi primeiramente lançado a 3 de Janeiro de 1997 e revolucionou a tecnologia computacional introduzindo gráficos a cor pela primeira vez.

Depois de operar durante alguns anos, a Apple recrutou profissionais de hardware e designers de software de computador e lançou a sua linha de produção, o que ajudou o crescimento rápido das suas ações. De $775 000 em vendas anuais em Setembro de 1997, o negócio da Apple floresceu e atingiu $118 milhões em vendas anuais em Setembro de 1980. A taxa de crescimento em três anos era uns impressionantes 533%.

A Apple abriu o seu capital ao público a 12 de Dezembro de 1980, quando mais de 4.6 milhões de ações foram emitidas ao preço $22 por ação. Logo após o primeiro dia de negociação, o preço por ação saltou para $29 e a capitalização de mercado era de $1.788 biliões. A Oferta Pública inicial da Apple angariou mais de $100 milhões, formando 300 milionários num só dia.

Em 1984, a Apple lançou a sua linha Macintosh, o primeiro computador sem uma linguagem de programação. Em 1985, o Conselho de Administração expulsou Steve Jobs, que retornou à empresa como CEO e revolucionou a empresa criando também novas tecnologias com a sua visão e pensamento crítico. Em 1997, a Apple esteve perto da falência, mas Jobs tinha um plano e assegurou investimento de $150 milhões da Microsoft que incluía suporte para produtos Microsoft Office em sistemas operativos Mac. Na década de 2000, a Apple refinou o seu sistema operativo Mac OS-X e lançou o iPod, o iPhone e o iPad tendo sido vendidos 10 milhões de dispositivos ao todo no final de até ao final de 2004. Quando o primeiro iPhone foi lançado em 1 de Junho de 2017, o preço por ação da Apple cresceu e atingiu os $122.01.

As ações da Apple foram dividias em quatro ocasiões, três vezes por 2 por 1 a 16 de Junho de 1987, a segunda a 21 de Junho de 2000 e a terceira a 28 de Fevereiro a 2005. A quarta divisão ou desdobramento foi de 7 por 1 a 9 de Junho de 2014. Em 12 de Fevereiro de 2020, o preço por ação da Apple atingiu os $327.20, o que foi fenomenal para o crescimento e o sucesso da empresa.

No dia 9 de Janeiro de 2007, a Apple Computer Inc. foi renomeada Apple Inc., e o foco da empresa foi o design e desenvolvimento de produtos eletrónicos inovadores de computadores e outros dispositivos. 2007 foi também o ano no qual a Apple introduzir pela primeira vez o iPhone e Apple TV.

O pequeno contratempo da Apple deu-se quando o CEO Steve Jobs morreu a 5 de Outubro de 2011. Steve Jobs foi reconhecido como um dos líderes empresariais mais influentes e no dia da sua morte, o preço por ação da Apple foi de $54.03. Tim Cook tornou-se CEO e é ainda o líder da Apple Inc.

Negócio e Investimento Atuais da Apple

A Apple e atualmente a maior empresa com base nas receitas anuais e a mais valorizada devido à sua capitalização de mercado. A Apple é responsável pelo design, desenvolvimento e venda dos seus produtos icónicos como o iPhone, portáteis iMac, e iPods, assim como produtos inovativos como relógios, soluções de rede, conteúdo digital de terceiros e acessórios.

O negócio da Apple é dividido em quatro segmentos, e cada um denota uma região particular como as Américas, a Europa, o Japão, a China e o resto da região pacífica asiática. As Américas incluem tanto a América do Sul como a América do Norte.

O segmento europeu inclui quase todos os países europeus, assim como o Médio Oriente, a África e a Índia. O segmento chinês inclui também Hong Kong e Taiwan. O resto da região pacífica asiática consiste na Austrália e outros países asiáticos que não são incluídos nos outros segmentos. Os produtos e serviços da Apple incluem

• iPhone
• Mac
• iPad
• iPod
• Apple Watch
• Apple TV
• Apple Air Pods
• Software (iPhone OS, Apple Pay, iOS, Apple CarPlay, and iCloud)

Risco e Potencial do Ambiente Empresarial da Apple

A Apple é a empresa mais valiosa e admirada no mundo, e a sua performance e serviços e produtos de consumidores é seguida com atenção por pessoas em todo o mundo. A análise SWOT é uma ferramenta estratégica fundamental que permite a grandes empresas como a Apple analisarem a performance atual e o crescimento futuro. A análise SWOT da Apple é

• Forças

A Apple é uma das marcas mais confiadas no setor de TI e tecnologia. A Apple tem um grande número e variedade de clientes que preferem sempre usar os seus produtos entre dúzias de concorrentes. A Apple distingue-se sempre em produtos e serviços inovadores. A empresa tem uma boa rede de distribuição assim como uma cativante campanha de marketing através de anúncios de TV e online. O nome de marca Apple é sinónimo de sofisticação e qualidade superior. Cada novo produto da Apple torna-se um favorito dos seus fãs, o que não se vê com qualquer outra empresa.

• Fraquezas

A Apple foca-se principalmente no mercado B2B (empresas para consumidores) e não dá muita importância ao mercado B2B (empresas para empresas), como se dá com alguns dos seus concorrentes como a Dell e a HP. A Apple exige altos preços pelos seus produtos, o que pode ser um problema principalmente em mercados emergentes nos quais as pessoas gostam de produtos a preços económicos. A Apple depende fortemente das vendas de produtos e segmentos premium.

• Oportunidades

A Apple pode criar parcerias estratégicas e alianças com outras empresas tecnológicas inovadoras para expandir o seu negócio e mercado. A Apple pode procurar entrar no mercado de consolas de videojogos e competir com a Sony Playstation e a Microsoft Xbox. A empresa pode aumentar o seu alcance em música, vídeos e conteúdo geral online para atrair mais consumidores.

• Ameaças

A Apple enfrenta grandes desafios e concorrência em quase todas as linhas de produtos. A Apple tem a sua maior concorrência com a Android, o sistema operativo da Google utilizado em milhões de smartphones que as pessoas usam em vez dos iPhones da Apple. A Apple tem também competição direta em portáteis com marcas rivais tais como a Dell, HP, Toshiba, Acer, e Microsoft. Em smartphones, a Apple compete com a Samsung, Huawei, Google, Sony, Motorola, HTC, Xiaomi, LG, e Nokia. A Apple enfrenta também custos de mão de obra crescentes em mercados emergentes.

Análise das Ações da Apple

A Apple é listada e ativamente negociada no NASDAQ com o símbolo ticker “AAPL”. A empresa está incluída no setor “Electronic Technology”, na indústria “Telecommunication Equipment”. A Apple faz também parte da “Dow Jones Industrial Average”, do Índice S&P-100 e do Índice S&P-500.

As ações da Apple registaram crescimento considerável ao longo dos anos, especialmente na última década. Durante a crise financeira global e a recessão de 2008 a 2009, o preço por ação era de $12 e até mais baixo, mas em 2019 o preço por ação atingiu os $290 e quebrou recordes. O dia 2 de Agosto foi um marco para a Apple tendo sido a primeira empresa a atingir $1 Trilião de capitalização de mercado.

Como investidor, tem algumas opções de negociar a Apple, sendo a primeira comprar ações da empresa nas bolsas nas quais a Apple está listada, tais como a NASDAQ. A segunda opção é de negociar através de Contratos por Diferença (CFDs), um contrato derivado que permite especular sobre o movimento de preço desde a abertura ao fecho da negociação. Com CFDs, tem a vantagem de especular sobre o preço de ativos subjacentes sem a necessidade de possuir o ativo e tem também a opção de utilizar posições curtas ou longas ao negociar.

Desde 2010 que o gráfico da Apple registou apenas uma direção, tendo a empresa quebrado bastantes dos seus próprios recordes e o lançamento de cada novo iPhone ultrapassado o sucesso do anterior. Pela primeira vez em 2019, a Apple previu receitas inferiores a $9 biliões ao contrário do ano anterior devido à queda das vendas na China. Contudo, no começo de 2020, a Apple tornou-se a primeira empresa a atingir a capitalização de mercado de $2 triliões devido ao crescimento do preço por ação com o pico de $327.85, mas o crescimento foi impactado pela pandemia do novo coronavírus que afetou o mundo inteiro.

A maioria dos produtos Apple são fabricados em fábricas na China, e especialistas acreditam que 32% do negócio da Apple possa ser fortemente afetado pela pandemia Covid-19. Do total de receitas, a empresa obtém 77% das mesmas dos seus produtos e 23% dos serviços. O valor por ação da Apple depende principalmente das vendas dos seus produtos premium como o iPhone, o Appe Watch, o iPad e a série Mac.

No terceiro relatório financeiro de 2020, as vendas dos produtos da Apple desceram tendo as suas lojas mundiais fechado devido à atual pandemia Covid-19. As vendas do iPhone caíram 7%, do Mac 3% e do iPad 10%. As vendas dos produtos podem ter descido, mas a Apple está a compensar com a enorme variedade de serviços que incluem a App Store, a Apple TV, Apple News, Apple Music, Serviços de Cloud, Vídeo e de anúncios. O total do setor de serviços subiu 16% no YoY e atingiu o valor máximo de $13.35 biliões.

Factos históricos e tendências mostraram que a Apple recuperou com sucesso de problemas financeiros e nos últimos cinco anos, o preço por ação da Apple caiu mas subiu ainda mais e é negociado a valores altos recorde. O cash flow e um balanço forte ajudam a Apple a aguentar alterações económicas e prometer valor substancial aos acionistas sob a forma de dividendos. Contudo, como investidor, tem de analisar a pandemia do novo coronavírus e o seu impacto económico, as crescentes tensões políticas entre a China e os EUA, o valor do Dólar dos Estados Unidos, e as mudanças políticas dos EUA.

 

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é um indicador fiável de resultados futuros.