NVIDIA - Azioni

Descrizione dello strumento

NVIDIA è una società tecnologica americana conosciuta per la progettazione e lo sviluppo di unità di elaborazione grafica (GPU). L'azienda si concentra anche sul settore della grafica per personal computer (PC), sui chipset, sul software multimediale e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI). 

NVIDIA ha la sua sede centrale a Santa Clara, California, ed è leader di mercato nella fornitura di GPU per la grande industria del gioco e anche nella fornitura di SOC (System on Chips) per il mobile computing e il settore automobilistico. NVIDIA sta mostrando la sua capacità nei sottoprodotti dell'industria del gioco come Shield Tablet, Shield Portable, e Shield Android TV.

NVIDIA ha 40 uffici situati principalmente negli Stati Uniti e anche in Asia ed Europa. NVIDIA ha quasi 13.800 dipendenti, e la società è in costante crescita grazie ai rapidi progressi tecnologici. Dal 2014, NVIDIA ha diversificato il suo portafoglio e ora funziona in cinque categorie che sono gioco, data center, visualizzazione professionale, intelligenza artificiale e automotive.

Il prodotto GPU più popolare e tecnologicamente avanzato di NVIDIA è stato il "GeForce", che ha rivoluzionato la grafica nell'industria del gioco ed è in diretta competizione con i prodotti "Radeon", che sono stati sviluppati da Advanced Micro Devices (AMD). NVIDIA compete anche con Qualcomm e Intel nel mercato dei chipset mobili.

Negli ultimi anni, NVIDIA si sta concentrando sullo sviluppo di siti di supercomputing in tutto il mondo. Visto l'aumento esponenziale dell'industria del mobile computing, NVIDIA ha iniziato a sviluppare e fornire processori per telefoni cellulari e tablet attraverso il suo marchio 'Tegra'. NVIDIA sviluppa anche processori grafici per dispositivi di navigazione e intrattenimento. Forbes ha nominato NVIDIA come 'Azienda dell'anno per il 2007' per la sua incredibile lotta e successo nei cinque anni precedenti.

Storia di NVIDIA

NVIDIA è stata fondata il 5 aprile 1993 da Curtis Priem, Jensen Huang e Chris Malachowsky. Huang era un progettista di microprocessori che lavorava per AMD e anche come direttore di CoreWare a LSI Logic prima di iniziare a NVIDIA. Mentre Malachowsky e Priem hanno lavorato insieme come ingegneri in Sun Microsystems. Il capitale iniziale utilizzato da NVIDIA all'inizio era di 40.000 dollari, ma la società ha ricevuto quasi 20 milioni di dollari di capitale di rischio da Sequoia Capital e altre società.

Nel 1995, NVIDIA ha lanciato NV1, che è stato il primo processore multimediale mainstream. Nel 1997, NVIDIA ha introdotto il RIVA-128, che è il primo processore Direct 3D a 128 bit per prestazioni elevate.

Il 22 gennaio 1999, NVIDIA ha iniziato a operare pubblicamente al prezzo di 1,83 dollari per azione. Nel 2000, il gigante tecnologico Microsoft ha chiesto a NVIDIA di fornire un processore grafico di alta qualità per la sua prossima console di gioco chiamata 'Xbox'. Microsoft ha pagato 200 milioni di dollari a NVIDIA in anticipo. Nel 2003, NVIDIA ha lanciato l'iconico GeForce3, che è stato il primo processore grafico programmabile al mondo.

Nel 2004, NVIDIA ha supportato Sony nella progettazione e nello sviluppo del processore grafico RSX per la console di gioco Play Station 3. NVIDIA ha continuato a diversificare il suo portafoglio effettuando acquisizioni chiave come l'acquisizione di Exluna nel luglio 2002 e MediaQ per 70 milioni di dollari nell'agosto 2003. Alcune delle altre acquisizioni degne di menzione includono

• ULI Electronics nel dicembre 2005
• Hybrid Graphics nel marzo 2006
• AGEIA Technologies nel 2008
• PGI nel 2013
• TransGaming nel 2015
• Mellanox Technologies nel 2019
• SwiftStack e Cumulus Networks nel 2020

Il valore delle azioni di NVIDIA è balzato a 23,9 dollari nel gennaio 2002 ma è improvvisamente sceso a 2,45 dollari nell'ottobre 2002. Il valore delle azioni è salito di nuovo a metà del 2004 e poi ha toccato i 39 dollari nell'ottobre 2007. Le azioni di NVIDIA hanno perso quasi l'80% del valore durante la recessione economica del 2008, e il prezzo delle azioni è sceso fino a 5,9 dollari alla fine di novembre 2008.

Il valore delle azioni di NVIDIA ha guadagnato di nuovo slancio a metà del 2015 a causa del boom del Bitcoin. NVIDIA ha raggiunto la leadership del mercato dell'elaborazione grafica nel 2016 e 2017. Il valore delle azioni di NVIDIA è salito a 293 dollari entro ottobre 2018. Le azioni di NVIDIA sono state divise quattro volte durante la sua storia aziendale che è 2 per 1 tre volte nel 2000, 2001, e 2006 mentre una divisione di 3 per 2 nel 2007.

Attività attuali ed investimenti di NVIDIA

NVIDIA ha fama e riconoscimento globale nella progettazione e produzione di GPU, grafica per PC e chipset. NVIDIA è leader nei processori grafici e nei dispositivi multimediali. NVIDIA eccelle nell'integrazione di 2D, 3D, connettività a banda larga, comunicazioni e servizi audio e video ad alta definizione su più piattaforme, che si tratti di PC, console di gioco, workstation e dispositivi mobili e basati su Internet. NVIDIA opera in due segmenti che sono Graphics Processing Unit (GPU) e Tegra Processor.

• La divisione GPU si occupa dei prodotti che sono progettati, sviluppati e forniti per mercati particolari come GeForce per l'industria del gioco, Grid per gli utenti del visual computing basato sul cloud, i server DGX e le workstation per i ricercatori di big data e gli scienziati di dati IA.
• L'unità Tegra si concentra sull'integrazione del computer completo su un singolo chip. Questa divisione integra anche GPU e CPU multi-core per sviluppare supercomputer per giochi mobili, robot, dispositivi di intrattenimento e automobili.

Le offerte di NVIDIA includono il servizio di gioco GeForce Now Cloud, la piattaforma di calcolo NVIDIA Drive AI Car e il supercomputer NVIDIA DGX AI. 

Rischio e Potenziali del contesto NVIDIA                     

NVIDIA ha registrato un fatturato di 11,72 miliardi di dollari nel 2019, e la maggior parte di esso è stato il risultato di una massiccia crescita del fatturato delle GPU, che è stato di 4,09 miliardi di dollari. Ma l'azienda ha previsto una perdita di 10,88 miliardi di dollari di entrate nel 2020 a causa delle vendite deboli di PC e notebook nel mercato cinese. NVIDIA, tuttavia, si aspetta che le entrate crescano di 12,21 miliardi di dollari entro il 2023. Il reddito operativo di NVIDIA nel 2019 è stato di 3.804 miliardi di dollari, l'utile netto è stato di 4.141 miliardi di dollari e le attività totali sono state di 13.292 miliardi di dollari

L'analisi SWOT è un prezioso strumento di gestione che consente a un'azienda commerciale di valutare la sua attuale salute finanziaria e applicare determinati metodi per rimuovere le debolezze e migliorare i progressi. L'analisi SWOT di NVIDIA è composta da

• Strengths o punti di forza

NVIDIA è una forza dominante nel segmento della grafica e ha fornito i suoi prodotti e servizi a molte altre aziende tecnologiche globali. NVIDIA ha una performance finanziaria forte e stabile, e il suo successo continua a crescere grazie ai suoi 14 uffici regionali. NVIDIA ha uno status di riferimento nell'elaborazione grafica con molti prodotti diversificati come GeForce, Tegra, Grid e Quadro. L'azienda ha un nome prominente nell'industria del gioco in generale. NVIDIA detiene più di 2.300 brevetti. NVIDIA ha fatto passi da gigante nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e ha anche fatto un passo avanti nel settore automobilistico con la piattaforma NVIDIA Drive.

• Weaknesses o debolezza

NVIDIA registra un declino nelle vendite di GPU con il rapido avanzamento dei dispositivi mobili. L'azienda deve anche affrontare la concorrenza di altre aziende tecnologiche simili che hanno una particolare quota di mercato. C'è una crescita lenta nel settore dei giochi, e ora la maggior parte delle persone giocano attraverso i loro dispositivi mobili rispetto ai PC o alle console di gioco. NVIDIA dipende pesantemente dalle GPU per le entrate, e la società deve affrontare sfide nello sviluppo di altri segmenti.

• Opportunità

NVIDIA ha un'enorme opportunità di sviluppare chipset mobili sotto il suo marchio Tegra, che può essere un enorme successo nel mobile computing. NVIDIA ha fatto numerose fusioni e acquisizioni chiave nel corso degli anni, che hanno permesso all'azienda di crescere e raggiungere il successo. NVIDIA ha un ampio sviluppo e applicazioni nel settore dell’IA.

• Threats o minacce

NVIDIA deve affrontare la dura concorrenza dei marchi rivali e le fluttuazioni economiche e valutarie. I concorrenti di NVIDIA includono AMD, Intel, Qualcomm e Marvel Technology Group. Il mercato delle criptovalute sta attraversando un declino che ha avuto un impatto sul mercato delle GPU. NVIDIA affronta anche le sfide nel mercato automobilistico.

Analisi delle azioni di NVIDIA

NVIDIA è quotata e opera attivamente sul NASDAQ con il simbolo "NVDA". L'azienda è elencata sotto il settore "Tecnologia elettronica" e l'industria è "Apparecchiature di telecomunicazione". NVIDIA è anche un membro di altri indici come il NASDAQ-100 Index, S&P-100 Index, e S&P-500 Index.

Il massimo storico del prezzo delle azioni di NVIDIA è stato di 510,00 dollari il 25 agosto 2020, e il prezzo medio nelle ultime 52 settimane è di 280,84 dollari.

NVIDIA non è solo un leader nel mercato delle GPU, ma è diventata un giocatore essenziale nel cloud gaming, nell'intelligenza artificiale e nel futuro delle auto a guida autonoma. La pandemia di Coronavirus ha avuto un impatto negativo su ogni attività, e NVIDIA ha registrato minimi storici a marzo, ma il prezzo delle azioni è raddoppiato grazie ai forti guadagni di maggio 2020 e agosto 2020.

I risultati del secondo trimestre 2020 di NVIDIA sono stati abbastanza positivi e migliori del previsto grazie all'aumento delle vendite nel segmento dei data center e dei giochi. Le vendite dei data center sono salite a 1,75 miliardi di dollari, con il 167% e per la prima volta meglio delle vendite dei giochi, che erano 1,65 miliardi di dollari. Il fatturato di NVIDIA è stato di 3,87 miliardi di dollari, in aumento del 50% rispetto all'anno scorso. La visualizzazione professionale ha registrato 203 milioni di dollari con un calo del 30%, e anche l'unità automobilistica è diminuita, e le entrate di questa divisione sono state di 111 milioni di dollari, con un calo del 47%.

All'inizio del 2020, NVIDIA ha acquisito Mellanox per 7 miliardi di dollari, che è una società tecnologica specializzata nella connessione di chip nei data center. L'epidemia di Covid-19 ha influenzato la visualizzazione professionale e le vendite automobilistiche, ma NVIDIA continuerà a sviluppare e progredire in IA, cloud computing e guida autonoma. Nel terzo trimestre del 2020, NVIDIA prevede di ottenere un fatturato di 4,4 miliardi di dollari con una crescita del 46% e l'EPS (Earnings per Share) di salire a 2,18 dollari per azione con una crescita del 22,5%. Le vendite nette di NVIDIA sono cresciute del 45% nell'ultimo trimestre e quasi del 10% negli ultimi 3 anni.

Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.