XAGUSD – Mercadoria

Descrição do instrumento

A prata é um metal popular com uma distinta aparência prateda. A prata como um metal é um bom condutor de eletricidade, o que aumenta o seu valor e o uso em aplicações industriais. A prata é mole, flexível e brilhante, o que a torna um metal precioso vastamente utilizado na produção de jóias tais como anés, pulseiras, brincos e colares. A prata é também utilizada em dispositivos eletrónicos, medicina e energia.

Desde os tempos antigos, a prata e o ouro têm sido dois dos mais preciosos metais e também usados como meio monetário antes do papel monetário ser introduzido. A prata, ouro e platina formam o conjunto de metais preciosos e raros negociados ativamente no mercado de mercadorias. Os principais usos de prata são

• A prata tem uma aparência lustruosa e deslumbrante, o que a ótima para a produção de várias jóias visto que a prata pura é suave, sendo por isso usada em anéis, pulseiras e brincos. A prata de lei contém 92.5% de prata pura e 7.5% de cobre ou níquel o que lhe oferece a força e durabilidade necessárias.
• Devido às suas propriedades físicas e químicas, a prata é utilizada em diferentes setores como

⮚ Eletrónica: Devido à sua condutividade elétrica, a prata é utilizada em ecrãs de televisão e placas de circuitos.
⮚ Catalisadores: A prata age como um catalisador e está envolvida na produção de metanal e óxido de etileno.
⮚ Solar: O pó de prata é utilizado para produzir células de energia solar
⮚ Rolamentos: A prata é usada para fortificar rolamentos
⮚ Soldagem: A prata é usada para garantir uma ligação forte de torneiras, canos, condutas e fios elétricos
⮚ Medicina: A prata é conhecida por matar bactérias e eliminar germes

• A prata é utilizada para diversificar um portfólio de investimento e proteger os investimento de inflação. Os investidores têm também a opção de comprar moedas, barras e fundos de prata para investir em prata.

A prata não é um elemento nativo extraído da crosta terestre, mas sim um subproduto da mineração de outros metais como o chumbo, zinco e cobre. A queda na produção de prata é devido à redução da produção no ouro, chumbo e zinco. O México é o líder global no fornecimento de prata, enquanto os EUA são o principal consumidor, seguido pela China e a Índia. Os cinco maiores países produtores (em milhões de onças) são

1. México - 186
2. Perú - 148
3. China - 112
4. Chile - 48
5. Rússia – 46

As reservas de prata indicam a quantidade de prata que pode economicamente ser minerado do solo. Mas minerar a prata é bastante caro, e há tantos fatores a considerar na avaliação da viabilidade de minerar prata. Os cinco principais países com as maiores reservas de prata (em milhares de toneladas métricas) são

1. Perú - 120
2. Austrália - 90
3. Polónia - 85
4. Chile - 77
5. China - 39

História da Prata

A prata tem sido utilizada por pessoas desde 3000 AC, e com o avanço tecnológico, mais testes e experiências revelaram propriedades químicas de prata e os seus usos importantes. A Ásia foi a primeira região onde a prata foi minerada há 5000 atrás, e 1800 anos depois a prata foi utilizada como moeda no Império Grego e no Império Romano. A prata tornou-se uma mercadoria de negociação vital entre civilizações.

O momento crucial na história da prata como uma mercadoria foi no séc XV devido à conquista espanhola do Novo Mundo. A mineração de prata no México e nos países sul-americanos do Perú e Bolívia entre 1500 e 1800 DP, e há três países a contribuir 85% da produção de prata ao mesmo tempo. Nos EUA, a mineração de prata começou por volta de 1850, mas a extração de prata em outros países tais como a Austrália, Europa e América Central aumentaram a capacidade de prata.

A prata tem sido extraída à séculos, mas a produção e reservas eram limitadas. A “US Geological Survey” emitiu um relatório em 2004 que estimou a quantidade de prata que já foi minerada é de 1.26 milhões de toneladas métricas, sendo que mais de 50% foi nos últimos 60 anos. A estimativa recente sugere que a quantidade total alguma vez minerada foi de 1.5 milhões de toneladas métricas.

Qual é o significado de XAG/USD

O nome químico de prata da tabela periódica é “AG” o que é derivado da palavra latina Argentum. Na cotação forex XAG/USD, XAG representa o valor da prata e USD o valor do dólar dos estados unidos. A taxa de câmbio XAG/USD é semelhante ao EUS/USD o que mostra quantos dólares são necesários para comprar um euro.

A cotação XAG/USD mostra quantos USD são necessários para comprar uma unidade de prata (uma onça de troy).

Oferta e Procura de Prata

Como todas as mercadorias, o preço de prata depende fortemente da sua procura e oferta. A prata é extraída há séculos mas continua a ser produzida em quantidades limitadas sendo a prata um subproduto de ouro, chumbo e zinco. O fornecimento de prata está em declínio devido ao elevado custo de mineração. Contudo, a procura de prata permanece estável e até regista um aumento devido ao seu uso em jóias e indústrias.

Os investidores devem prestar atenção aos fatores que impactam os desequilíbros entre a oferta e procura de prata. As greves de mineração podem limitar a oferta de prata, mas a descoberta de novos depósitos de prata podem aumentar a oferta de prata e ajudar a satisfazer a crescente procura.

Como ler as alterações de preço de Prata

A prata é uma mercadoria preciosa e valiosa negociada na New York Mercantile Exchange (NYMEX), na Chicago Mercantile Exchange (CME), e na London Metal Exchange (LME). A prata é ativamente negociada 24 horas por dia 6 dias por semana na CME Globex, que é uma plataforma de negociação eletrónica. O símbolo de trigo na CME Globex é “SI”, a cotação do preço é em USD por onça, e o contrato mínimo é de 5000 onças troy. As horas de negociação são entre as 22:00 e as 20:59 (GMT).

No Reino Unido, o horário é de Segunda a Sexta entre as 06:00 e as 15:00. Os horários para negociar CFDs de prata são

• Segunda a Sexta, 00:00 – 21:00 e 22.05 – 00.00
• Sexta, 00.00 – 21.00; e
• Domingo, 22.05 – 00.00

Se examinarmos o gráfico de preços de prata, observamos que é negociado entre $17.000 e $19.000 por onça troy entre Outubro de 2019 e a última semana de Fevereiro de 2020. Houve um declínio súbito dos preços de prata em Março e o valor mínimo de $13.082 foi atingido em 19 de Março de 2020. Houve uma constante oscilação de preços de prata em Abril, e vemos uma tendência de Touro em Maio. O valor atual de prata é também o máximo nos passados seis a sete meses, sendo esse de $19.440. O preço de Compra é de $49.45 por onça em Janeiro de 1980, enquanto o preço de Venda é de $19.442.

O valor máximo alguma vez registado foi de $49.45 por onça em Janeiro de 1980, enquanto o valor mínimo registado foi de $3.55 em Fevereiro de 1991.

Como negociar Prata?

A prata é um metal precioso com bastante valor, mas negociar prata pode ser tanto um desafio como uma oportunidade de aumentar os seus ganhos. Negociar e investir em prata pode servir para reduzir o risco de perdas financeiras e diversificar um portfólio de investimento visto que a prata retém o seu valor em tempos de instabilidade económica. Além disso, a necessidade de prata para itens de joalharia de prata extravagantes. As formas populares de negociar prata são Futuros, Opções, Exchange Traded Funds (ETFs), Contratos por Diferença (CFD), Barras e Ações.

O contrato de futuro é uma ferramenta derivada a partir da qual pode apostar com alavancagem nos preços de prata. Contratos de futuros de prata são oferecidos na CME Globex com o contrato mínimo de 5000 onças troy o que equivale a 155.5 kg. Mas tem de pagar as taxas de imposto e armazenamento da prata. Além disso, pode negociar em ambas as direções, quer com posições curtas ou longas, ao negociar prata.

Outra forma comum de investir em prata é através de CFD, um contrato derivado que permite especular sobre os movimentos de preço entre a abertura e fecho da negociação. Tem a opção de utilizar alavancagem, sendo que com alavancagem de 1:10 para negociar $1000 de prata teria apenas de pagar $100. Com CFDs está a prever os preços do ativo subjacente, não há a dificuldade de comprar ou armazenar prata. Além disso, pode negociar em ambas as direções, posições curtas e longas.

A forma mais comum de lucrar com a prata é de investindo em ações de empresas de extração e produção de prata. Quando os preços de prata sobem, lucra. Algumas das empresas das quais pode comprar ações são a Wheaton Precious Metals, a SSR Mining, a Pan American Silver Corp, a Great Panther Silver Limited, a Hecla Mining e a First Majestic Silver Corp.

O que causa as alterações de preço da Prata?

O mercado de prata é considerado volátil, e o valor da prata no mercado de mercadorias é influenciado por muitos fatores que incluem

• Desequilíbrios Oferta/Procura

Oferta e procura é o fator principal que influencia o preço da prata. A procura da prata provém principalmente dos setores industrial e de joalharia, mas a prata é difícil de produzir e é também produzida em quantidaes reduzidas. A procura de prata aumentou da perspetiva de investimento, e um crescente número de investidores estão interessados em prata para aumentar o preço de prata.

• Procura Industrial

A procura industrial de prata impacta o seu preço. A prata foi vastamente utilizada para propósitos industriais, mas o desenvolvimento de outros metais diminuiu o valor da prata. Por exemplo, aço inoxidável e outras ligas de alumínio substituíram a prata em muitas aplicações. Contudo, a necessidade de prata irá permanecer na produção de placas de circuitos, purificação de água e células de energia solar. Quase 50% da prata é utilizada na indústria cinematográfica na produção de materiais que refletem a luz.

• Preços de Ouro

A prata partilha uma forte correlação com o ouro, e muitos negociadores e investidores necessitam de acompanhar os preços de ouro e prata atentamente. O rácio é utilizado por muitos negociadores para vender ou comprar um dos metais preciosos.

• Sucata de Prata

Além da mineração, a prata é também produzida pela reciclagem de sucata. A prata de sucata pode aumentar a oferta de prata e também ajudar a determinar o seu preço. Uma grande fonte de sucata era a indústria de fotografia, mas com avanços na fotografia digital, o valor da prata diminuiu. A maioria da prata é gerada pela reciclagem de filmes fotográficos e outros ornamentos de prata. Quando o preço de prata sobe, a prata adicional de fontes de sucata pode prejudicar os preços da prata.

• O valor do USD

Quase todas as mercadorias são valorizadas com dólares dos Estados Unidos, logo o valor do USD é também um fator que afeta o preço da prata. Há uma forte relação inversa, significando que quando o dólar valoriza os preços da prata caem e quando o dólar enfraquece os preços da prata aumentam.

A prata é também uma popular fonte de investimento visto que metais como o ouro e a prata conseguem reter o seu valor em crises económicas, inflação e desvalorização monetária. Visto que a prata retém o seu valor, os investidores tendem a investir em barras, moedas e fundos de prata. Negociar e investir promete aumentar os seus lucros, mas com um certo nível de risco e os negociadores devem conhecer as tendências antes de formar uma estratégia.

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é um indicador fiável de resultados futuros.