Platinum – Mercadoria

Descrição do instrumento

A platina é considerada o metal mais precioso e raro no planeta. A platina é um metal prateado conhecido pelas suas distintas propriedades físicas e químicas, tornando-o um metal essencial para uso generalizado comercial e industrial. Hoje a platina é uma das mercadorias mais caras e completa a lista de metais preciosos que inclui também o ouro e a prata.

A platina é um metal denso, suave e dúctil e faz parte do grupo de metais platina com propriedades químicas e físicas semelhantes que inlcui o Paládio, Irídio, Ródio, Ósmio e o Ruténio. O valor da platina é frequentemente comparado ao do ouro, mas a platina é mais rara. Cada ano 130 toneladas de platina são extraídas enquanto são extraídas 1700 toneladas de ouro. Tanto o ouro como a platina estão presentes na forma de minérios, mas a platina é extraída de minérios, o que pode demorar seis a sete meses. O custo de minerar platina é quase o dobro do de minerar ouro.

De acordo com as estatísticas, apenas 200 milhões de onças de platina estão presentes na superfície terrestre, enquanto que de ouro estima-se haver 5 biliões. Muitos de nós conhecemos o valor da platina em anéis de casamento e noivado, mas a platina é também utilizada em conversores catalíticos na indústria automóvel. Os vastos usos de platina incluem

• A indústria automóvel usa quase 40% da oferta anual de platina
• A platina é utilizada em conversores catalíticos que ajudam a sequestrar emissões de carbono dos automóveis
• A indústria das jóias representa 30% da procura de platina, e este brilhante e valioso metal é utilizado em aneís, pulseiras, colares e relógios.
• Quase 25% da platina é utilizada para indústrias e aplicações como ignições, equipamento dentário, motores de turbinas e sensores de oxigénio.
• Os restantes 5% de platina são utilizados para investimento visto que a platina é um metal raro e precioso. Países tais como os EUA, a Austrália, o Canadá e a China usam a platina para cunhar moedas. Os investidores podem também comprar barras de platina e lingotes como investimento.

História da Platina

Um académico italiano chamado Julius Caesar Scaliger foi a primeira pessoa a mencionar a platina em 1557. A platina é principalmente extraída de depósitos placer com concentrações de minerais pesados. Os depósitos placer são o resultado da gravidade terrestre em partículas em movimento. Os mineiros extraem também platina de minérios de sperilyte. O processo de reciclagem contribui também para o fornecimento de platina.

A mineração total de platina num ano equivale a 170000 quilos. Contudo, o número tem descido nos últimos anos à medida que empresas mineiras abrandaram e até pararam a produção devido a preços baixos. Consideram-se as maiores reservas de platina o Complexo Bshveld, na África do Sul, que fornece quase 75% de toda a platina do mundo. Os cinco países que mais mineram platina são (em quilos)

1. África do Sul - 120,000
2. Rússia - 23000
3. Zimbabué - 13000
4. Canadá - 9000
5. EUA – 3900

A platina é um metal precioso com uma procura global, e metade da procura provém da Europa, 15% dos EUA, 10% do Japão e 5% da China.

1. África do Sul - 63,000,000
2. Zimbabué - 1,200,000
3. Rússia - 1,100,000
4. EUA - 900,000
5. Canadá - 310,000

Oferta e Procura de Platina

Como a maior parte dos outros metais, os preços da platina são direcionados pela oferta e procura. A procura de platina depende do seu uso industrial e da oportunidade de investimento que oferece. A procura de platina é semelhante à do ouro e da prata, sendo o metal mais raro, a oferta da platina é principalmente da África do Sul que representa mais de 75% da procura anual de platina. A situação política e o crescimento económico da África do Sul é um elemento importante da determinação do preço de platina.

Como ler as alterações do preço da Platina

A platina é negociada 24 horas e 6 dias por semana na Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex, que é uma plataforma global que permite a negociação electrónica. O símbolo da platina na CME Globex é "PL", a cotação em USD por onça troy, e o contrato mínimo é de 50 onças troy. O horário de negociação é das 22:00 às 20:59 (GMT). Pode negociar platina com Contrato por Diferença (CFD) no Reino Unido, de segunda a quinta-feira.

Se olharmos para valores históricos, o valor mais elevado de sempre da platina era de $2.253 por oz. em Março de 2008, enquanto o valor mais elevado de sempre da platina era de $97,70 em Janeiro de 1972. O preço da platina é avaliado em USD/t oz. onde USD é dólar americano e t oz. refere-se a troy por onças.

Quando examinamos a tabela de preços da platina, vemos os preços da platina a negociar de $850 a $1050 troy por onça de Setembro de 2019 até à primeira semana de Março de 2020. O valor mais alto da platina foi de $1011,15 dólares / t oz. em 19 de Fevereiro de 2020. Houve uma queda notável no preço da platina na segunda semana de Março, e os preços da platina caíram para o valor mais baixo de $620. 18/t oz. em 19 de Março de 2020. Os preços da platina voltaram a registar uma tendência constante a valores mais altos no final de Março, mas houve flutuações constantes, e actualmente, o preço da platina é de $842, 76 /t oz. O preço de compra é de US$842/t oz. enquanto o preço de venda é de US$832/t oz.

Como Negociar Platina

A importância da platina é já estabelecida devido ao seu uso industrial e em itens de joalheria extravagantes. Negociar platina pode ser bastante benéfico visto que, como o ouro, a platina consegue reter o seu valor face a inflação, desvalorização monetária e outras crises económicas.

O mercado de platina é bastante volátil com grandes oscilações de preço que permite aos negociadores especular os movimentos de preço e potencialmente lucrar. A platina pode ser uma ferramente ideal para diversificar um portfólio de investimento. Com o passar do tempo os setores industrial e automóvel irão prosperar, assim como a procura de platina. Os investidores podem ganhar por vezes quando o USD valoriza.

As formas comuns de investir em platina são através de Barras, Exchange Traded Funds (ETFs), Futuros, Opções, Contratos por Diferença (CFD) e Ações. Barras de platina são uma forma simples de investir comprando moedas de platina com uma pureza de 99.95%. Mas comprar moedas e barras significa que tem também de pagar custos de armazenamento.

Os contratos de Futuros de platina são oferecidos na CME, onde pode utilizar alavancagem para comprar contratos valorizados ao preço da platina. Se os preços cairem, tem de pagar extra para manter a sua posição de negociação. Os meses de expiração são Janeiro, Abril, Julho e Outubro. Ao expirar, os contratos são liquidados fisicamente com a entrega de platina. Tem também de considerar as taxas de juro e custo de armazenamento investindo em contratos de futuros de platina.

Uma das formas mais populares de negociar platina é através de CFDs, contratos derivados entre si e o seu corretor. Por exemplo, se quer negociar platina no valor de $1000, com uma alavancagem de 1:10 terá apenas de depositar $100.

Com CFD, tem a opção de prever a diferença de preço do ativo subjacente entre a abertura e o fecho da negociação. Com a especulação sobre o ativo subjacente, não tem de possuir ou armazenar fisicamente a platina. Negociar CFD oferece também o benefício de poder negociar posições Curtas e Longas, e poder lucrar potencialmente de tendências de Urso e Touro se a sua previsão estiver correta. Há uma igual hipótese de aumentar os seus ganhos e a as suas perdas, podendo implementar uma estratégia de gestão de risco.

Outra forma de investir em platina é comprando ações de empresas de exploração mineira de platina. Com a valorização da platina, os investidores podem aumentar os seus lucros. Algumas das empresas de exploração e mineiração de platina conhecidas incluem a Anglo American Platinum, Impala Platinum, Norilsk Nickel, Lonmin, e a Sibanye Stillwater.

O que causa as alterações de preço da Platina?

A platina é um metal bastante popular e valioso assim como a prata e o ouro. A platina tem diversos usos e é também utilizada para diversificar um portfólio devido ao seu valor. Os fatores que infuenciam os preços da platina no mercado de mercadorias são

• A economia da Árica do Sul

A África do Sul fornece não só quase 75% da platina de todo o mundo mas também 90% das reservas dos metais platina. A África do Sul é ainda considerada um país em desenvolvimento e os mercados são bastante voláteis e mudam frequentemente. Instabilidade política e greves laborais podem abrandar significativamente a extração e produção de platina. Os fatores como os impostos, restrições do uso de terrenos e nacionalização de ativos podem afetar a oferta de platina e subsequentemente o seu preço no mercado de mercadorias.

• O Estado da Indústria Automóvel

Quase 40% da platina é utilizada em conversores catalíticos que são componentes essenciais na produção de automóveis. As tendências de crescimento da indústria automóvel influenciam também o preço de platina. Os preços de platina sobrem quando há uma constante procura de veículos no mundo, e os caem quando há problemas na produção de automóveis. A crescente preocupação com a poluição do ambiente causaram a criação de regulações das emissões de carbono dos veículos, que aumentaram a procura e uso de platina. 

• Alterações na Tecnologia de Conversores Catalíticos

A indústria automóvel avança a uma enorme ritmo, e tem havido um constante movimento para reduzir emissões de carbono, o que impacta o preço de platina. O elevado preço de platina e a sua raridade pode forçar os fabricantes de automóveis a desenvolver tecnologias alternativas. Outro metal do grupo dos metais platina, o paládio, substituiu agora a platina na produção de conversores catalíticos. O crescimento de tecnologias alternativas pode diminuir ainda mais a procura de platina.

• Desenvolvimento de Veículos Elétricos

Os avanços no desenvolvimento e a crescente tendência de veículos elétricos causaram um declíneo na procura de platina. Mas fatores que afetam veículos elétricos incluem leis ambientais e preços de petróleo.

• Procura de Investimento

A platina é utilizada em pequena percentagem por investidores, mas um dólar fraco e preços de ouro crescentes podem fazer com que muitos investidores troquem a platina pelo ouro.

A platina, como outras mercadorias, é valorizada em USD, tendo assim uma relação inversa com a divisa. Por exemplo, um dólar fraco pode significar um declínio nos preços de platina e um dólar forte pode resultar no declínio de preços de platina. As greves de mineiros na África do Sul, infelizes acidentes em minas, o aumento da procura de platina em países em desenvolvimento e leis ambientais determinam o preço da platina.

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é um indicador fiável de resultados futuros.