Platinum – Merce

Descrizione dello strumento

Il platino è considerato il metallo più raro e prezioso della Terra. Il platino è un metallo bianco-grigio noto per le sue distinte proprietà fisiche e chimiche, che lo rendono un metallo essenziale per un ampio uso industriale e commerciale. Oggi il platino è una delle materie prime più costose e completa la lista dei metalli preziosi che comprende anche l'oro e l'argento.

Il platino è un metallo morbido, duttile e denso e fa parte dei metalli del gruppo del platino che hanno proprietà fisiche e chimiche simili e includono palladio, rodio, iridio, osmio e rutenio. Il valore del platino è spesso paragonato all'oro, ma il platino è ancora più raro dell'oro. Ogni anno vengono estratte solo 130 tonnellate di platino rispetto alle 1700 tonnellate di oro. Sia l'oro che il platino sono presenti sotto forma di minerali, ma il platino viene estratto dai minerali, il che può richiedere da sei a sette mesi. Il costo dell'estrazione del platino è quasi il doppio di quello dell'estrazione dell'oro.

Secondo le statistiche, solo 200 milioni di once di platino sono presenti in superficie rispetto ai 5 miliardi di once d'oro. Molti di noi conoscono il valore del platino negli anelli di fidanzamento e di matrimonio, ma il platino è anche usato nei convertitori catalitici per l'industria automobilistica. Gli ampi usi del platino includono

• L'industria automobilistica utilizza quasi il 40% della fornitura annuale di platino. Il platino è usato nei convertitori catalitici che aiutano ad intrappolare le emissioni di carbonio e a prevenire l'inquinamento delle automobili
• L'industria dei gioielli rappresenta il 30% della domanda di platino, e il platino lucido e prezioso è usato in anelli, braccialetti, collane e orologi.
• Quasi il 25% del platino è usato nelle industrie e nelle seguenti applicazioni, come candele, attrezzature dentistiche, motori a turbina e sonde lambda.
• Il restante 5% del platino è usato per gli investimenti in quanto il platino è un metallo sia prezioso che raro. Paesi come gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada e la Cina usano il platino anche per coniare monete. Gli investitori acquistano anche barre e lingotti di platino e li usano come investimenti.

Storia del platino

Uno studioso italiano di nome Giulio Cesare Scaligero fu la prima persona a menzionare il platino nel 1557. Il platino viene estratto principalmente da giacimenti alluvionali che si trova naturalmente all'interno di minerali pesanti. I giacimenti alluvionali sono il risultato della gravità terrestre agente sulle particelle in movimento. I minatori estraggono il platino anche dai minerali di sperrylite. Anche il processo di riciclaggio contribuisce alla fornitura di platino.

L'estrazione totale di platino in un anno è pari a 170.000 chilogrammi. Tuttavia, il numero è diminuito negli ultimi anni poiché le compagnie minerarie hanno rallentato e persino fermato la produzione a causa dei prezzi bassi. Le più grandi riserve di platino si trovano nel complesso di Bushveld, in Sudafrica, che fornisce quasi il 75% dell'intero platino globale. I primi cinque paesi produttori di platino (in chilogrammi) sono

1. Sudafrica - 120,000
2. Russia - 23000
3. Zimbabwe - 13000
4. Canada - 9000
5. Stati Uniti – 3900

Il platino è un metallo prezioso che è richiesto in tutto il mondo, e la metà della domanda proviene dall'Europa mentre gli Stati Uniti richiedono il 15%, il Giappone il 10% e la Cina il 5% della domanda annuale. Il restante 20% della domanda di platino proviene dal resto del mondo. Le riserve di PGM sono l'indicatore di quanto metallo può essere estratto economicamente. Il Sudafrica possiede più del 90% delle riserve di MGP. Ma l'estrazione è abbastanza costosa, e c'è un costo enorme per l'estrazione, la lavorazione, lo stoccaggio e il trasporto delle riserve di MGP. I primi cinque paesi con più riserve di MGP (in chilogrammi) sono

1. South Africa - 63,000,000
2. Zimbabwe - 1,200,000
3. Russia - 1,100,000
4. S.A - 900,000
5. Canada - 310,000

Domanda e offerta di platino

Come la maggior parte delle materie prime metalliche, anche il prezzo del platino è determinato dalla sua domanda e offerta. La domanda di platino è guidata sia dal suo uso industriale che da un'opportunità di investimento. La domanda di platino è simile a quella dell'oro e dell'argento, ed essendo il metallo più raro, l'offerta di platino è centrata in Sudafrica che rappresenta più del 75% della domanda annuale di platino. La situazione politica e la crescita economica del Sudafrica giocano un ruolo importante nel determinare il prezzo del platino.

Come leggere la variazione del prezzo del Platino

Il platino è commercializzato 24 ore al giorno e 6 giorni alla settimana sul Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex, che è una piattaforma globale che permette il trading elettronico. Il simbolo del platino sul CME Globex è 'PL,' la quotazione in USD per oncia troy, e il contratto minimo è di 50 once troy. L'orario di trading è dalle 22:00 alle 20:59 (GMT). È possibile investire sul platino con il Contratto per differenza (CFD) nel Regno Unito dal lunedì al giovedì.

Se guardiamo ai valori storici, il valore massimo storico del platino è stato di 2.253 dollari per oncia nel marzo 2008 mentre il valore minimo storico del platino è stato di 97,70 dollari nel gennaio 1972. Il prezzo del platino è valutato in USD/t oz. dove USD è il dollaro statunitense e t oz. si riferisce alle once troy.

Quando esaminiamo il grafico del prezzo del platino, vediamo che il platino è stato commercializzato nel rango da 850 a 1050 dollari per oncia troy da settembre 2019 alla prima settimana di marzo 2020. Il valore più alto del platino è stato di 1011,15 $/t oz. il 19 febbraio 2020. C'è stato un notevole calo del prezzo del platino nella seconda settimana di marzo, e i prezzi del platino sono scesi al valore più basso di 620,18 $/t oz. il 19 marzo 2020. Alla fine di marzo i prezzi del platino hanno ricominciato a tendere verso valori più alti, ma ci sono state costanti fluttuazioni, e attualmente il prezzo del platino è di 842,76 $/t oz. Il prezzo di offerta è di $842/t oz. mentre il prezzo di richiesta è di $832/t oz.

Come investire sul platino

L'importanza del platino è già stata stabilita con il suo ampio uso industriale e il suo valore negli stravaganti articoli di gioielleria. Il trading di platino può essere abbastanza vantaggioso in quanto, come l'oro, il platino è in grado di mantenere il suo valore durante l'inflazione, la svalutazione della moneta e altre crisi economiche.

Il mercato del platino è abbastanza volatile con grandi oscillazioni di prezzo che permettono ai trader a breve termine di trarne vantaggio e speculare sui cambiamenti di prezzo per ottenere un potenziale guadagno. Il platino può essere uno strumento ideale per diversificare un portafoglio. Con il tempo il settore automobilistico e industriale crescerà, e così la domanda di platino. Gli investitori possono guadagnare nei momenti in cui il valore del dollaro americano diminuisce.

I metodi più comuni per investire sul platino sono: lingotti, Exchange Traded Funds (ETF), futures, options, contratti per differenza (CFD) e azioni. Il lingotto di platino è uno dei mezzi più semplici per investire acquistando monete e lingotti di platino. Negli Stati Uniti, i trader possono acquistare monete di platino che hanno un livello di purezza del 99,95%. Tuttavia, l'acquisto di monete e lingotti implica anche il pagamento di costi di stoccaggio.

I contratti futures sul platino sono disponibili sul CME, dove si può usare la leva finanziaria per acquistare contratti che sono valutati al prezzo del platino. Se i prezzi scendono, allora devi pagare un importo aggiuntivo per mantenere la tua posizione di trading. I mesi di scadenza sono gennaio, aprile, luglio e ottobre, e alla scadenza i contratti sono fisicamente saldati con la consegna del platino. Devi anche considerare i tassi d'interesse e i costi di stoccaggio quando investi in contratti futures sul platino.

Uno dei metodi più popolari per commercializzare il platino è attraverso i CFD, che è un contratto derivato tra te e un broker. Per esempio, se vuoi investire $1000 sul platino, con una leva finanziaria di 1:10, devi depositare solo $100.

Con i CFD, hai la possibilità di prevedere la differenza di prezzo dell'attività sottostante dall'apertura alla chiusura dell'operazione. Mentre speculi sul bene sottostante, non devi necessariamente possedere o immagazzinare platino fisicamente. Il trading di CFD ti dà anche il vantaggio di aprire posizioni di Long o Short, e puoi potenzialmente trarre profitto da tendenze di mercato sia rialziste che ribassiste se la tua previsione è corretta. C'è un'uguale possibilità di aumentare i tuoi guadagni ma aumenta anche la possibilità di perdite, tuttavia puoi implementare una strategia di gestione del rischio.

Un altro modo per investire sul platino è quello di comprare azioni di società di estrazione e di esplorazione del platino. Quando il prezzo del platino sale, gli investitori possono approfittarne per aumentare i loro profitti. Alcune delle società di esplorazione e di estrazione del platino riconosciute sono Anglo American Platinum, Impala Platinum, Norilsk Nickel, Lonmin e Sibanye Stillwater.

Cosa causa la variazione di prezzo del platino?

Il platino è un metallo piuttosto popolare e prezioso insieme all'oro e all'argento. Il platino è utilizzato per una vasta gamma di scopi ed è anche usato per diversificare un portafoglio di investimenti a causa del suo valore. I fattori che influenzano i prezzi del platino nel mercato delle materie prime sono

• L'economia del Sudafrica

Il Sudafrica non solo fornisce quasi il 75% del platino mondiale, ma possiede anche più del 90% di riserve di MGP. Il Sudafrica è ancora considerato una nazione in via di sviluppo e i mercati sono piuttosto volatili e cambiano frequentemente. I disordini politici e gli scioperi dei lavoratori possono portare considerevolmente al rallentamento dell'estrazione e della produzione di platino. Anche fattori come le tasse, le restrizioni sull'uso dei terreni e la nazionalizzazione dei beni possono influenzare l'offerta di platino e il suo conseguente prezzo sul mercato delle materie prime.

• Lo stato dell'industria automobilistica

Quasi il 40% del platino è usato nei convertitori catalitici che sono componenti essenziali nella fabbricazione delle automobili. Le tendenze e la crescita dell'industria automobilistica influenzano anche il prezzo del platino. I prezzi del platino aumentano quando c'è una domanda costante di veicoli nel mondo, e i prezzi del platino scendono quando c'è un crollo nella produzione di automobili. La crescente preoccupazione per l'aumento dell'inquinamento nell'ambiente ha determinato regolamentazioni severe per le emissioni di carbonio dei veicoli, il che ha aumentato la domanda e l'uso del platino.

• Cambiamenti nella tecnologia dei convertitori catalitici

La tecnologia dell'industria automobilistica avanza ad un ritmo sostenuto, e c'è stato un costante progresso per ridurre le emissioni di carbonio, ma questo potrebbe avere un impatto sul prezzo del platino. Il prezzo elevato del platino e la sua rarità possono costringere i produttori di automobili a ricercare tecnologie alternative. Un altro PGM, il palladio, ha ora sostituito il platino nella produzione di convertitori catalitici. La crescita delle tecnologie alternative può ridurre ulteriormente la domanda di platino.

• Progresso dei veicoli elettrici

I progressi tecnologici e la tendenza crescente dei veicoli elettrici hanno causato un calo della domanda di platino. Ma i fattori che influenzano le auto elettriche includono le norme ambientali e il prezzo del petrolio.

• Domanda di investimento

Il platino è usato solo in piccola percentuale dagli investitori, ma un dollaro statunitense debole e un aumento dei prezzi dell'oro possono spingere molti degli investitori a sostituire l'oro con il platino.

Il platino, come altre materie prime, è valutato in dollari statunitensi, il che significa anche che il platino ha una relazione inversa con il dollaro statunitense. Per esempio, un dollaro debole significherebbe un aumento dei prezzi del platino, mentre un aumento della forza del dollaro comporterebbe un calo dei prezzi del platino. Gli scioperi dei minatori in Sudafrica, gli sfortunati incidenti minerari, l'aumento della domanda di platino nei paesi in via di sviluppo e le norme ambientali sugli standard delle emissioni di scarico sono tutti fattori vitali che determinano il prezzo del platino.

Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.