Unterstützung & Widerstand - Bowlingkugel

Unterstützung und Widerstand bei Investitionen

Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus stellen technische Indikatoren dar, die wesentliche Werkzeuge für die technische Analyse sind, die zur Bestimmung der Kursbewegungen von Aktien oder Währungen verwendet werden. Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus stellen meist die Kräfte von Angebot und Nachfrage auf dem Finanzmarkt dar, die nicht statisch bleiben, sondern sich ständig entweder nach oben oder unten bewegen.

Verstehen von Unterstützung und Widerstand

Sowohl die Unterstützung als auch der Widerstand beziehen sich auf Preispunkte, aus denen der Preis der Vermögenswerte nicht steigen oder fallen kann. Die Preispunkte werden häufig von technischen Analysten und Händlern untersucht, die das Unterstützungs- und Widerstandsniveau verwenden, um zu bestimmen, in welche Richtung sie handeln und bei welchem Preisniveau sie ihre Positionen betreten oder verlassen sollten. Der Unterstützungspunkt zeigt den niedrigsten Preis an, zu dem ein Vermögenswert zu handeln tendiert, während der Widerstand den höchsten Preis anzeigt, zu dem ein Vermögenswert zu handeln tendiert.

Zum Beispiel studiert Alex als Daytrader die Preisdiagramme, um festzustellen, wann er eine Long-Position in Prime Oil PLC eingehen sollte; er sieht, dass der Preis der Premier Oil PLC-Aktien im letzten Jahr bei 60 Pfund seinen Höhepunkt erreicht hat, was bedeutet, dass 60 Pfund das Widerstandsniveau von PLC ist. Alex bemerkt auch, dass der Preis der Aktie nicht unter £30 gefallen ist, obwohl er ihm nahe gekommen ist, das zeigt, dass £30 das Unterstützungsniveau von Prime Oil PLC ist.

Wenn Alex den Trend sieht, beschließt er, eine Order zum Kauf von 1000 CFDs auf Aktien von Prime Oil PLC zu platzieren. Wenn der Kurs das nächste Mal auf 31 Pfund fällt, denkt er, dass dieser Kurs eine gute Kaufgelegenheit darstellt, da der Kurs der Prime Oil-Aktie bei 31 Pfund nicht mehr viel tiefer fallen wird und wahrscheinlich bis auf 61 Pfund steigen wird.

Durch die sorgfältige Analyse der Trends und das Verständnis des Konzepts der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ist es für die kurzfristigen Trader wahrscheinlicher, die Investitionsgelegenheit zu ergreifen. Die kurzfristigen Händler können die Preisniveaus identifizieren, über die hinaus sich der Vermögenswert wahrscheinlich nicht bewegen wird, und dann ihre Trades entsprechend platzieren.

Handel mit Unterstützung und Widerstand

Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen die Niveaus an, bei denen der Aktienkurs eines bestimmten Unternehmens voraussichtlich stoppen und umkehren wird. Die Technik der Unterstützung und des Widerstands erlaubt es Händlern, das Preisdiagramm richtig zu analysieren und drei Schlussfolgerungen zu ziehen:

1. Die Richtung des Trends

2. Der Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt

3. Der Zeitpunkt für den Ausstieg aus dem Markt

Das Unterstützungsniveau ist der Punkt, an dem der Marktpreis dazu tendiert, am niedrigsten zu sein, aber aufgrund des Vorhandenseins einer gewissen Nachfrage fällt der Preis nicht weiter als das Mindestniveau. Der Marktpreis wird nicht brechen und tiefer fallen, sondern wird wahrscheinlich abprallen. Aber es hängt von der Art und Stärke der Aktie ab, da der Preis der schwachen Aktie das Unterstützungsniveau durchbrechen und den Abwärtstrend fortsetzen kann, bis er ein anderes Unterstützungsniveau findet.

Das Widerstandsniveau ist das Gegenteil des Unterstützungsniveaus, und auf diesem Niveau wird der Preis aufgrund des Vorhandenseins eines Angebots nicht weiter als bis zu einem maximalen Niveau steigen. Genau wie beim Unterstützungsniveau wird der Preis das Widerstandsniveau nicht durchbrechen, sondern abprallen.

Das Bowling-Bowl-Konzept

Das Unterstützungsniveau wird als "Boden" und das Widerstandsniveau als "Decke" bezeichnet. Ein Vermögenswert kann zum Beispiel als Bowlingkugel betrachtet werden, die beim Abprallen auf den Boden (Unterstützung) trifft und dann von der Decke (Widerstand) zurückprallt. Der Prozess, bei dem die Kugel beständig zwischen dem Boden und der Decke abprallt oder bleibt, wird "Konsolidierung" genannt, und die Kugel kann mit einem Handelsinstrument wie einer Aktie verglichen werden.

Stellen Sie sich vor, dass sich der Ball in der Luft befindet, wenn eine zusätzliche Kraft von oben aufgebracht wird, wird der Ball den Widerstand durchstoßen. Ebenso, wenn die zusätzliche Kraft von unten aufgebracht wird, dann wird der Ball durch das Unterstützungsniveau stoßen. Die zusätzliche Kraft wird von den Bulls oder Bears benötigt, die das Widerstandsniveau oder das Unterstützungsniveau durchbrechen können.

Warum Trader sich auf Support- und Resistance-Levels verlassen

Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind entscheidende Konzepte der technischen Analyse, die ein Investor kennen und berücksichtigen muss, ohne eine Investitionsstrategie zu implementieren. Ein Trader kann die Chancen einer sicheren Investition verbessern, wenn er das zukünftige Unterstützungsniveau bestimmen kann. In ähnlicher Weise dient die Vorhersage eines zukünftigen Widerstandsniveaus als Preisniveau und zeigt an, ob man eine Long- oder Short-Position halten sollte.

Es gibt verschiedene Methoden, um die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, aber die Analyse bleibt die gleiche, nämlich dass die Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts daran hindern, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, und es Händlern ermöglichen, zu versuchen, die Preisbewegung vorherzusagen und potenzielle Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren.

Die technischen Indikatoren sind ausschlaggebend für die Identifizierung des Trends und der zukünftigen Preisbewegungen. Bei der Support- und Resistance-Technik werden die Fibonacci-Retracement-Zahlen verwendet, um die Einstiegspunkte beim Kauf und Verkauf von Aktien, Forex oder Rohstoffen zu berechnen. Das Zahlensystem ist nach Leonardo Fibonacci benannt, der ein italienischer Mathematiker des 13. Jahrhunderts ist, und seine Arbeit wird zur Entwicklung vieler technischer Indikatoren zur Analyse der Finanzmärkte verwendet.

Die Fibonacci-Zahlen bestehen aus einer Reihe von Zahlen, die 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 lauten und verwendet werden, um die Einstiegspunkte während eines Markttrends zu kennzeichnen. Die Manipulation der Zahlen mag komplex erscheinen, und es erfordert in der Regel Übung und Erfahrung, um sie effizient zu nutzen.

Unterstützung und Widerstand auf dem Forex-Markt

Unterstützung und Widerstand sind ein breites Konzept der technischen Analyse, das in den CFD-Märkten verwendet werden kann. Das Widerstandsniveau fungiert als Obergrenze und verhindert, dass ein Preis durchbricht, während das Unterstützungsniveau als Untergrenze fungiert und den Preis daran hindert, weiter durchzufallen. Die CFD-Händler können die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzen, um zu entscheiden, wann sie den Handel eröffnen oder schließen sollten, wobei es drei Möglichkeiten gibt:

1. Psychologische Levels

Oft als "Psych-Levels" bekannt, tritt das psychologische Level auf, wenn der Preis in einer Serie von Nullen "0's" endet. Es liegt in der menschlichen Natur, dass viele Menschen von runden Zahlen fasziniert sind. Wenn Händler auf den Forex-Märkten zum Beispiel über den zukünftigen Preis des GBP sprechen, werden sie eine runde Zahl wie 1,5200 oder 1,4000 Pfund nennen, aber nicht 1,5186 oder 1,3879.

Händler sehen meist Cluster von Aufträgen um ganze Zahlen herum, die zu Preisniveaus führen, die beeinflussen, wie sich der Preis verhält. Das häufigste “Psych-Level” zeigt zwei oder drei Nullen am Ende an, wie z.B. 1,7200 oder 104,00, aber das stärkste “Psych-Level” hat vier Nullen am Ende, wie z.B. 1,8000 oder 100,00.

2. Swing-Hochs und -Tiefs

Eine der besten Möglichkeiten, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Forex-Kursdiagrammen zu identifizieren, besteht darin, vergangene Niveaus zu markieren, bei denen der Kurs eine schwierige Zeit hatte, sie zu durchbrechen. Da der Preis nach oben und unten fließt, könnte jedes Niveau, an dem der Preis abgeprallt ist oder sich umgekehrt hat, ein Niveau sein, an dem der Preis wahrscheinlich auch in der Zukunft abprallen wird. Aber diese Methode ist ziemlich intensiv und erfordert, dass der Händler alle Währungspaare, die gehandelt werden, einzeichnet.

3. Pivot-Punkte

Die zuletzt erwähnte Methode zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ist die Verwendung von "Pivot-Punkten", die ein eingebauter Indikator sind, der auf vielen Plattformen verfügbar ist und die kritischen Niveaus automatisch und ohne jeglichen Aufwand einzeichnen wird. Pivot-Punkte verwenden die Schluss-, Hoch- und Tiefstkurse der vergangenen Periode.

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.