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NFP

Die Veröffentlichung der Nonfarm-Payrolls gilt als einer der Schlüsselindikatoren, die einen Einblick in die Wirtschaft der Vereinigten Staaten geben. Der Bericht schätzt auch den durchschnittlichen Wochenverdienst aller NFP-Beschäftigten. Es wird gesagt, dass die Wirtschaft des Landes wächst, wenn die NFPs expandieren, und die Wirtschaft schrumpft, wenn die NFPs schrumpfen. Ein größerer unerwarteter NFP-Anstieg führt zu Inflation.

Die Finanzmärkte reagieren auf die NFP-Fluktuationen, insbesondere die Devisenmärkte, wo Händler US-Dollar verkaufen werden, wenn die NFP-Zahl unter ihren Schätzungen liegt und sie eine Schwächung des US-Dollars sehen.

Auf dem Devisenmarkt führt der NFP-Bericht zu signifikanten Preisbewegungen, was mehr ist als jede andere Pressemitteilung. Die Investoren, Händler, Fonds und Spekulanten prognostizieren alle die NFP-Zahl und die Richtung, in die sich der Markt bewegen wird. Bei so viel Erwartung, selbst wenn die tatsächliche Zahl nahe an der erwarteten Zahl liegt, dann sieht der Markt auch späte Kursschwankungen. Die Händler verwenden meist 5- oder 15-Minuten-Chart-Intervalle bei der Analyse des NFP-Berichts.

So analysieren Sie die NFP-Zahlen

Eine gute Sache über den NFP-Bericht ist, dass er jeden Monat veröffentlicht wird und ein genaues Bild der US-Wirtschaft gibt. Der Bericht, der vom U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlicht wird, kann von Tradern leicht im Wirtschaftskalender eingesehen werden. Aber bevor der Bericht veröffentlicht wird, wird eine Umfrage unter Händlern und Analysten über ihre Erwartungen durchgeführt, und es wird eine erwartete Zahl gebildet. Sobald der NFP-Bericht veröffentlicht wird, wird die tatsächliche NFP-Zahl mit der vorhergesagten NFP-Zahl verglichen. Die NFP-Zahl wird auf drei Arten analysiert, die da wären:

1. Eine hohe NFP-Zahl ist besser für die US-Wirtschaft, da sie bedeutet, dass mehr Arbeiter am Wirtschaftswachstum teilhaben werden. Die Verbraucher werden sowohl Geld als auch Arbeit haben, was die Konsumausgaben erhöhen wird. Das allgemeine Marktwachstum führt zu einem Anstieg des Preises des U.S. Dollars.
2. Eine niedrigere NFP-Zahl ist für die US-Wirtschaft nicht geeignet, da sie eine niedrigere Beschäftigung und einen Rückgang der Arbeitsplätze bedeutet, was wiederum bedeutet, dass die Wirtschaft nicht wächst. Die Devisenhändler werden andere Währungen bevorzugen, die im Vergleich zum U.S. Dollar stärker sind.
3. Eine NFP-Zahl, die den Erwartungen entspricht, wird zu einer gemischten Reaktion an den Devisenmärkten führen. Die Händler werden nach einem anderen zugrundeliegenden Faktor suchen, wie z.B. der Arbeitslosenquote. Wenn die Arbeitslosenquote sinkt, wird die Wirtschaft steigen, und die Händler würden einen stärkeren Dollar zum Handeln wählen. Wenn die Arbeitslosenquote jedoch steigt, würde die Wirtschaft leiden und Händler würden andere Währungen anstelle des Dollars wählen.

Viele Händler neigen dazu, Pressemitteilungen für den Handel zu nutzen, was profitabel, aber auch riskant sein kann, da die Händler mit der Ankündigung auf die Richtung eines bestimmten Währungspaares spekulieren. Einige Händler warten jedoch, bis die Schwankungen abklingen und spekulieren dann auf eine Richtung, um aus der Preisbewegung Kapital zu schlagen.

Die NFP-Handelsstrategie

Devisenhändler erwarten den NFP-Bericht mit Spannung, da er dazu neigt, den Handel zwischen allen wichtigen Währungspaaren zu beeinflussen, aber das am meisten erwartete ist das Paar GBP/USD. Die anderen Währungspaare, die von dem NFP-Bericht betroffen sind, sind EUR/USD, AUD/USD, USD/JPY und USD/CHF). Der Forex-Markt ist immer 24 Stunden geöffnet, was den Händlern die Möglichkeit gibt, mit dem Nachrichtenereignis zu handeln.

Die meisten Forex-Händler verwenden normalerweise eine Pull-Back-Strategie im Vergleich zu einer Breakout-Strategie. Die Theorie hinter dieser Strategie ist es, den Nachrichten oder Informationen zu erlauben, sich auf dem Markt zu etablieren, oder mit anderen Worten, zu warten, bis das Währungspaar sich zurückzieht und dann einen Handel einzugehen. Nachdem die anfänglichen Schwankungen aufgetreten sind und viele Marktteilnehmer Zeit damit verbracht haben, die NFP-Zahl zu analysieren, werden sie in den Handel in Richtung des Trends oder des Momentums einsteigen. Forex-Händler müssen bei NFP-Zahlen vorsichtig sein, da sie bei einem unerwarteten Anstieg der Volatilität ausgestoppt werden können, was zu Margin Calls führt.

Strategien für den NFP-Handel

Die Forex-Händler bilden ihre Strategie normalerweise unter Verwendung von 5- oder 15-Minuten-Chart-Intervallen, wenn sie den NFP-Bericht analysieren. Einige der Strategien, die Händler berücksichtigen müssen, sind:

• Der NFP-Bericht wird am Freitag eines jeden Monats um 8:30 Uhr E.T. veröffentlicht, aber für 15 Minuten bis 8:45 Uhr wird sich nichts tun.
• Der Balken, der den Zeitrahmen von 8:30 Uhr bis 8:45 Uhr repräsentiert, wird ziemlich breit sein, und die Trader warten auf einen Inside-Balken, der nach diesem ersten Balken auftritt.
• Der Hochpunkt und der Tiefpunkt des Innen-Balkens sind die Signale, und wenn der folgende Balken über oder unter dem Innen-Balken schließt, handeln die Händler in der Richtung des Ausbruchs.
• Der NFP-Bericht erhöht die Volatilität des Marktes, was auch die Spreads vergrößert, und infolgedessen kann der Handel riskant sein, aber um das Erreichen des Stopp-Out zu vermeiden, können die Trader eine Leverage-Option oder keine Leverages verwenden.
• Die Trader machen in der Regel maximal zwei Trades, und wenn sie bei beiden ausgestoppt werden, steigen sie nicht wieder in den Handel ein.
• Der beste Zeitraum wird als vier Stunden nach der Veröffentlichung des NFP-Berichts angesehen, und die meisten Trader machen einen Ausstieg 4 Stunden nach ihrem Einstieg.

Die Händler müssen auch Faktoren und Daten aus anderen Berichten berücksichtigen, wie z. B. das BIP und den CPI (Verbraucherpreisindex). Der NFP-Handel bietet die Möglichkeit zu profitieren, aber die Veröffentlichung des NFP-Berichts erhöht die Volatilität. Eine gute Strategie kann es sein, abzuwarten, nachdem die anfängliche Volatilität des Marktes nachlässt und dann die Richtung zu wählen, in die sich der Markt bewegen wird. Die Trader müssen das Risiko mit einem Stop kontrollieren, was das Potential erhöht, einen signifikanten Gewinn zu erzielen, wenn eine große Bewegung nach der Veröffentlichung des BFP-Berichts auftritt.

Die wichtigsten Elemente und Auswirkungen des NFP-Berichts

Das wichtigste Highlight des NFP-Berichts ist, wie viele Arbeitsplätze im Durchschnitt jeden Monat in der US-Wirtschaft hinzugekommen sind. Es gibt Schlüsselelemente des NFP-Berichts, von der Arbeitslosenquote, den durchschnittlichen Arbeitsstunden, dem durchschnittlichen Stundenlohn und der Einstellung oder Entlassung von Mitarbeitern. Die U.S. Federal Reserve analysiert sowohl die Beschäftigung als auch die Inflation, bevor sie über die Zinssätze entscheidet.

Die Inflationsrate wird immer meist um oder unter 2 % festgelegt, aber es ist ziemlich kompliziert, wenn man die Arbeitslosenrate und die Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze berücksichtigt. Wenn die Arbeitslosenquote niedriger ist und die Zahl der neuen Arbeitsplätze steigt, kann die Fed die Zinssätze erhöhen, da die Wirtschaft steigt. Die hohen Zinssätze werden Händler anziehen, und alle Währungspaare, einschließlich des USD, werden Aufwärtstrends sehen.

Das Federal Open Market Committee, oder besser bekannt als FOMC, entwickelt die Geldpolitik und passt die Zinssätze entsprechend den Veränderungen in der Wirtschaft an. Es gibt zwei Mandate oder Kriterien, die das FOMC erfüllen muss, darunter Inflation und Beschäftigung, weshalb das FOMC den NFP-Bericht und dessen Veränderungen im Laufe der Zeit genau beobachtet.

Das FOMC konzentriert sich auf die Rate der beschäftigten Personen in Bezug auf die Bevölkerung und die Arbeitskräfte und den durchschnittlichen Stundenverdienst. Der Schwerpunkt liegt auf einem stabilen Anstieg der Beschäftigung, einem Rückgang der Arbeitslosenquote und steigenden Löhnen, aber nicht zu steil.

Wenn zum Beispiel die Löhne plötzlich steigen, dann kann der Markt die übermäßige Beschleunigung nicht verkraften, was zu hohen Zinsen führt. Wenn die Zinsen steigen, ist es schwierig, zu wachsen und das Geschäft zu erweitern, und es werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen.            

Wenn die Löhne fallen, ist das ein Zeichen für eine folgende Rezession, da ein Unternehmen viele Mitarbeiter zur Auswahl hat. Ein Unternehmen kann einer Person weniger zahlen, da es immer eine Person gibt, die bereit ist, für den gleichen Lohn zu arbeiten. Wie auch immer, niedrigere Zinssätze können dazu beitragen, dass Geschäfte leichter gemacht werden und die Wirtschaft wächst.

Der NFP-Bericht wirkt sich direkt auf den US-Dollar aus, der ein wichtiger Indikator für die Inflation ist und die Zinssätze beeinflusst. Wenn der NFP-Bericht positiv ist und einen positiven Trend aufweist, dann wird der U.S. Dollar einen Aufwärtstrend zeigen.

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.