Netflix - Aandelen

Instrumentenbeschrijving

Netflix is een van de populairste huishoudnamen en een van de snelst groeiende bedrijven in digitale mediastreaming. Netflix is een Amerikaanse multinational die uitblinkt in het streamen van media via internet, en Netflix is ook een sterk en vindingrijk filmproductiebedrijf geworden. De kernactiviteit van Netflix is het aanbieden van reclamevrije videostreaminginhoud op basis van het abonnementsmodel.

Het hoofdkantoor van Netflix is gevestigd in Los Gatos, Californië, VS. Het bedrijf genereert zijn inkomsten uit maandelijkse abonnementen van binnenlandse leden in de VS en internationale leden. Netflix heeft kantoren in de VS, het VK, Brazilië, Frankrijk, Nederland, Japan en Zuid-Korea.

Netflix heeft bijna 193 miljoen betaalde abonnees in meer dan 190 landen en is daarmee de grootste aanbieder van amusement op basis van het aantal abonnees. Alleen in de VS heeft Netflix bijna 73 miljoen abonnees. Netflix is lid van de prestigieuze Motion Pictures Association (MPA) waartoe 's werelds grootste filmproductiehuizen behoren, zoals Universal Pictures, Sony Pictures, Paramount Pictures, Warner Bros en Walt Disney Studios.

De activiteiten van Netflix zijn zo snel gegroeid dat het wordt beschouwd als een van de vijf meest waardevolle technologiebedrijven van de VS op basis van marktkapitalisatie en de term "FAANG" vormt, die "Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google" omvat. Van alle vijf bedrijven is de aandelenwaarde van Netflix het meest gestegen met een groei van 450%.

Netflix is meer dan 770 keer meer waard dan wat zijn beursintroductie (IPO) was. De aanvankelijke waarde van het aandeel Netflix was $15, maar nu is het bijna $500 waard, wat de groei en vooruitgang van het bedrijf laat zien. De huidige marktwaarde van Netflix is bijna 220 miljard dollar, dat is zelfs meer dan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de meeste landen, zoals Nieuw-Zeeland en Griekenland.

Netflix stond in 2018 op plaats 197 van de Forbes Fortune 500-lijst. Netflix komt in de top tien van internet- en technologiebedrijven. Netflix besteedt meer dan 12 miljard dollar aan zijn originele media-inhoud, of het nu gaat om films of tv-series. Netflix heeft meer dan 850 originele titels in zijn mediabibliotheek, die ook goed is voor 80% van de inkomsten van het bedrijf. Netflix neemt tot 26% van het wereldwijde streamingverkeer voor zijn rekening en biedt klantenondersteuning in meer dan 26 talen om de gebruikersinterface en klantenervaring te helpen verbeteren.

De originele inhoud van Netflix is erg populair bij het wereldwijde publiek en bij enthousiaste filmcritici. De originele tv-series van Netflix zijn behoorlijk succesvol en stelden Netflix in staat om een totaal van 112 Emmy Nominaties te krijgen tot 2018. Gezien het afgelopen jaar, heeft Netflix veel populaire tv-series en films gelanceerd. De tv-series omvatten het nieuwe seizoen van 'Stranger Things', 'Orange Is the New Black', 'Money Heist', en de 'The Umbrella Academy', terwijl de films 'The Irishman', 'Extraction', 'Bird Box', '6 Underground', 'The Old Guard', en 'Spenser Confidential' omvatten.

Geschiedenis van Netflix

Netflix werd op 29 augustus 1997 opgericht door Marc Randolph en Reed Hastings in Californië. In 1998 begon Netflix met het aanbieden van DVD-verhuur aan klanten. De verkoop werd echter in 1999 stopgezet en Group Arnault investeerde bijna 30 miljoen dollar en het 'abonnementsplan' werd gelanceerd.

In 2000 brak Netflix door en sloot overeenkomsten voor het delen van inkomsten met Columbia Film Studios en Warner Brothers. In 2001 sloot Netflix een partnerschap met Best Buy dat Netflix toelaat om in 1800 winkels te verschijnen. Op 23 mei 2002 begon Netflix met de openbare handel op de NASDAQ door 5,5 miljoen aandelen aan te bieden, en de aandelenprijs werd vastgesteld op $15, en het bedrijf kan $82,5 miljoen ophalen. De eerste handelsdag wordt afgesloten op $1675. Ook in 2002 wordt de naam van het bedrijf veranderd in 'Netflix Inc.'

In 2003 tikte het abonneebestand van Netflix in het eerste kwartaal de 1 miljoen aan. In 2005 had Netflix 5 miljoen abonnees. In 2007 lanceerde Netflix videostreamingdiensten. In 2010 debuteerde Netflix internationaal door zijn diensten in Canada aan te bieden. In 2011 was Netflix beschikbaar in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. In 2013, Netflix treedt de productie-industrie, en de drie tv-series worden gelanceerd genaamd 'House of Cards, Orange Is the New Black, en Hemlock Grave', die waren allemaal zijn enorm succes in de VS en ook wereldwijd.

In 2016 ging Netflix wereldwijd door zijn diensten in meer dan 130 landen aan te bieden, en in het volgende jaar passeerde Netflix de 100 miljoen abonnees. Netflix is exponentieel gegroeid omdat het bedrijf in 2013 slechts 35 miljoen abonnees had, maar nu, in 2020, zijn meer dan 190 miljoen mensen geabonneerd op de mediastreamingdiensten van Netflix. 

Netflix heeft al vooruitgang geboekt en het brede succes bereikt dat het bedrijf niet geïnteresseerd is geweest in fusies en overnames; Netflix heeft echter in 2017 één overname gedaan van Millarworld, een uitgeverij van stripboeken, die Netflix kan helpen bij het ontwikkelen van series en films over superhelden.

Sinds 2013 was Netflix enorm gegroeid en investeerde het zwaar in de productie van talloze binnenlandse en internationale films en televisieseries. De originele film- en serie-inhoud van Netflix wordt aangeboden en is beschikbaar via de online mediabibliotheek van Netflix, die mensen kunnen bekijken door lid te worden en een bepaald maandabonnement te betalen.

De waarde van het aandeel Netflix daalde in oktober 2002 tot 4,85 dollar en er werd een zekere neerwaartse trend waargenomen, maar de aandelenkoers steeg tot meer dan 70 dollar en op 12 februari 2004 vond de eerste aandelensplitsing van 2 voor 1 plaats. De tweede aandelensplitsing was 7 voor 1 die plaatsvond op 15 juli 2015.

De jaarlijkse omzet van Netflix groeide 10 keer van 2005 tot 2016, en in 2017 voegde de videostreamingdienst meer dan $ 11,6 miljard toe aan de omzet met een stijging van 36%. In april 2010 passeerde de koers van het aandeel voor het eerst de $100 en sloot het jaar af op $175. In februari 2011 raakte de aandelenkoers van Netflix $247,55. Er was echter een plotselinge verhoging van de abonnementskosten waardoor Netflix bijna 800.000 abonnees verloor, en bijna 75% van de waarde van het aandeel verloren ging tot november 2011.

Op 15 juli 2015 zag het aandeel van Netflix een recordwaarde en bereikte $ 707,61, maar op dezelfde dag werd een aandelensplitsing gedaan. Netflix bereikte in 2018 $ 100 miljard aan marktkapitalisatie en een aandelenkoers van $ 248 in januari 2018. In juli 2018 werd het aandeel Netflix verhandeld tegen $ 420 per aandeel.

Huidige activiteiten en investeringen van Netflix

Netflix Inc. is een wereldwijde aanbieder van internettelevisie. Netflix is actief in drie segmenten: International Streaming, Domestic Streaming en Domestic DVD.

• International Streaming verwijst naar de diensten en streaminginhoud die worden aangeboden aan internationale klanten die buiten de VS wonen.
• Domestic Streaming verwijst naar de streaminginhoud die wordt aangeboden aan klanten en abonnees in de VS.
• Het segment Domestic DVD omvat een breed scala aan diensten, zoals digitale optische schijven die per post aan abonnees worden geleverd

De abonnees en leden van Netflix hebben het voorrecht om originele series, films, miniseries, documentaires, films en tv-programma's te bekijken op verschillende streamingkanalen zoals desktopschermen, laptops, smart-tv's, smartphones en tablets. In de VS worden de dvd's thuisbezorgd bij Netflix-leden. De originele series, televisieshows en films op Netflix worden in meer dan 190 landen gestreamd. 

Risico en Potentieel in de bedrijfsomgeving van Netflix

Netflix rapporteerde in 2019 een omzet van 20,156 miljard dollar. Netflix boekte in 2019 een bedrijfsresultaat van $ 2,604 miljard, het nettoresultaat bedroeg $ 1,866 miljard en de totale activa bedroegen $ 33,975 miljard. Netflix is het grootste media- en entertainmentbedrijf ter wereld op basis van marktkapitalisatie. De SWOT-analyse is een veelgebruikt strategisch instrument waarmee een bedrijf zijn prestaties kan benchmarken en op zoek kan gaan naar zwakke punten die kunnen worden opgelost en kansen die kunnen worden benut om de toekomstige productiviteit en duurzaamheid te waarborgen. De SWOT-analyse van Netflix is als volgt

• Sterke punten

Netflix is de grootste wereldwijde aanbieder van online-entertainment. Netflix heeft verbazingwekkend succes geboekt op het gebied van videostreamingdiensten, originele tv-series en filmproductie. Het bedrijf heeft de grootste online abonnementsdienst. De media-inhoud is online beschikbaar, wat betekent dat leden er altijd en overal toegang toe hebben via laptop, smartphone, tablet of Smart TV. Netflix biedt verschillende abonnementsplannen die een gebruiker kan kiezen op basis van zijn keuze. Netflix biedt zijn online diensten aan in meer dan 190 landen en in meerdere talen. De abonnees hebben niet het gedoe om te kijken naar alle soorten advertenties die vaak op andere online media streaming diensten zoals YouTube. De gebruikersinterface is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken, en abonnees krijgen om inhoud te bekijken in uitstekende audio-en videokwaliteit.

• Zwakke punten

De belangrijkste zwakte van Netflix is dat een gebruiker een internetfaciliteit moet hebben om de media-inhoud te bekijken. Op de meeste plaatsen in de wereld is een goede en snelle internetverbinding niet beschikbaar voor de meeste gebruikers. Er is ook vraag naar hoogwaardige en waardevolle inhoud, wat moeilijk is met stijgende productiekosten. De abonnementstarieven van Netflix worden zowel in de ontwikkelingslanden als in de onderontwikkelde landen als vrij duur beschouwd.

• Kansen

Netflix kan partnerschappen aangaan met tal van telecomaanbieders en voordelige en gebundelde pakketten aanbieden aan abonnees. Netflix kan ook een overeenkomst sluiten met lokale mediahuizen zodat het bedrijf zijn inhoud kan tonen aan een groter publiek dat kabeltelevisiekanalen bekijkt. Netflix moet zich richten op het produceren en presenteren van lokale inhoud die een beroep kan doen op een bredere lokale bevolking van het land. Netflix heeft de mogelijkheid om 4k-inhoud en Virtua Reality (VR)-inhoud te ontwikkelen, die behoorlijk populair aan het worden is.

• Bedreigingen

Netflix heeft veel concurrenten door zijn aanbod in meerdere mediasegmenten. Voor televisieseries, abonnementen en streaming content concurreert Netflix bijvoorbeeld met Amazon Prime, Hulu Plus, HBO, YouTube, Showtime, SonyLiv, en CBS Interactive. Netflix ondervindt ook moeilijkheden door inhoudsbeperkingen en -beleid in bepaalde landen zoals China. Het dure abonnementsgeld en de maandelijkse bijdrage kunnen een probleem vormen voor Netflix omdat veel gebruikers op zoek zullen gaan naar andere betaalbare entertainmentopties die voor hen beschikbaar zijn. Een deel van de inkomsten van Netflix gaat ook verloren als gevolg van digitale piraterij. De economische neergang en de daling van de consumentenbestedingen hebben ook een invloed op de inkomsten en de winst van Netflix.

Aandelenanalyse van Netflix

Netflix is genoteerd en wordt actief verhandeld op de NASDAQ met de tickersymbolen "NFLX. Het bedrijf is genoteerd in de sector "Consumentendiensten", en de sector is "Kabel-/Satelliet-TV. Netflix is ook lid van andere indices zoals de NASDAQ-100, S&P-100 Index, en S&P-500 Index.

De all-time high aandelenkoers van Netflix was $548,73 op 10 juli 2020, en de gemiddelde koers in de afgelopen 52 weken is $370,39.

Netflix heeft een dominante positie op de markt voor videostreaming, en zijn populariteit neemt elke dag toe. De aanhoudende pandemie van het Coronavirus heeft een slechte invloed gehad op alle soorten bedrijven over de hele wereld, maar integendeel, de activiteiten van Netflix zijn gegroeid omdat mensen die zijn gevraagd om thuis te blijven, een ideale kans hebben gekregen om al hun favoriete tv-programma's en films op Netflix te bekijken.

Netflix eindigde het tweede kwartaal van 2020 met een abonneebestand dat 192,95 miljoen raakte, wat 10,09 miljoen meer was dan in het eerste kwartaal. Van de 193 miljoen abonnees is bijna 38% of bijna 73 miljoen afkomstig uit de VS en Canada. Door de uitbraak van Covid-19 werden live sportevenementen stopgezet en waren bioscopen gesloten, wat mensen ertoe aanzette om meer entertainmentcontent online en via het Netflix-platform te bekijken.

Netflix boekte in het tweede kwartaal een omzet van 6,15 miljard dollar, terwijl de winst met 165% steeg en uitkwam op 1,59 dollar per aandeel. Voor het volgende kwartaal verwacht Netflix een omzet van $6,33 miljard en een stijging van de winst per aandeel (WPA) met $2,09. Netflix verwacht een kasstroomtekort van $2,5 miljard aan het einde van het jaar vanwege de productiestop als gevolg van de Coronavirus pandemie. De enorme groei neemt af nu bedrijven weer open zijn gegaan en sociale beperkingen worden versoepeld, maar Netflix is van plan om zowel de service als de inhoud te verbeteren om abonnees te behouden en ook nieuwe abonnees toe te voegen.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.