Brent Oil – Merce

Descrizione dello strumento

Il mercato delle materie prime è uno dei più grandi e variegati mercati finanziari. La più importante delle materie prime è considerata il petrolio, che viene utilizzato quotidianamente, soprattutto nel settore dell'energia e dei trasporti. Il petrolio greggio è il nome dato al petrolio naturale non raffinato, che viene raffinato e poi usato come diesel, benzina, jet fuel e altri tipi di prodotti petrolchimici. Il petrolio greggio è una risorsa naturale non rinnovabile, il che significa che è presente sulla Terra in una capacità finita e non può essere sostituito.

Gli economisti sostengono che il petrolio greggio sia una delle materie prime più importanti del mondo e una fonte primaria che soddisfa le richieste di energia del mondo intero. Il petrolio greggio viene anche chiamato "oro nero" a causa della sua importanza e del suo valore. Il petrolio greggio è visto come un bene globale e può essere commercializzato attraverso contratti derivati e futures.

Il petrolio greggio viene estratto attraverso la trivellazione e si trova insieme ad altre risorse naturali come il gas. Il petrolio greggio è un combustibile fossile composto da idrocarburi, altri composti organici e con tracce di metalli. Il petrolio greggio viene estratto in tutto il mondo, ma il valore del petrolio è determinato dalle sue caratteristiche come la densità, la consistenza e come e dove il petrolio greggio viene estratto. Uno degli elementi essenziali che sono considerati nel petrolio greggio è la concentrazione di zolfo che lo rende dolce o acido, e la sua densità varia da pesante a leggero.

Storia del petrolio greggio Brent

Ci sono più di 150 tipologie di petrolio greggio che vengono commercializzate sul mercato, ma le due tipologie più diffuse e considerate punto di riferimento per il petrolio greggio nei mercati globali sono il Brent Crude Oil e il West Texas Intermediate (WTI) che vengono commercializzati sull'Intercontinental Exchange (ICE) e New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Il greggio Brent viene estratto dalle coste del Mare del Nord tra l'Inghilterra e la Norvegia e si dice che sia il punto di riferimento più importante che determina i prezzi del petrolio in tutto il mondo. Il petrolio greggio Brent è di solito leggero e a basso tenore di zolfo. Il greggio Brent viene estratto dai giacimenti di Brent, Forties, Oseberg e Ekofisk nel Mare del Nord e viene anche chiamato quotazione BFOE. La caratteristica del greggio Brent è quella di essere leggero e dolce, ed è per questo che viene preferito al greggio pesante e dolce. Un altro vantaggio del greggio Brent è che può essere facilmente convertito in diesel e benzina. Il greggio Brent può anche essere facilmente trasportato attraverso gli oleodotti, mentre il greggio pesante non è facilmente trasportabile lungo gli oleodotti a causa del movimento del flusso di petrolio.

Il termine 'Brent' deriva da Brent Oilfield in Scozia, che è stato il primo luogo dove è stata prodotta la miscela o il mix di petrolio. L'industria petrolifera del Regno Unito ha iniziato a dare un nome agli stabilimenti dei campi petroliferi nel 1976, e il loro metodo era quello di denominare i campi con nomi di uccelli e in ordine alfabetico. Il primo campo della lista fu chiamato 'Auk' dal nome del pinguino Great Auk, e il secondo campo fu chiamato Brent, dal nome dell'oca Brent. Dato che il greggio Brent viene trivellato ed estratto dal Mare del Nord, i costi di produzione e di trasporto sono abbastanza bassi. Il greggio Brent è ora fornito da Regno Unito, Norvegia, Germania, Danimarca e Paesi Bassi.

Il greggio Brent può ottenere un prezzo premium per il petrolio, e secondo le statistiche, quasi il 60% o due terzi del petrolio nel mercato internazionale ha un prezzo relativo al greggio Brent. Il greggio Brent viene raffinato soprattutto nell'Europa nord-occidentale, ed è anche uno dei principali tipi di petrolio usati in Europa e in Africa. Il greggio Brent viene commercializzato nell'ICE Europe Exchange con un'unità di contratto pari a 10000 barili di petrolio e una fluttuazione minima di un centesimo per barile. Il greggio Brent è quotato in dollari statunitensi per barile.

Il greggio Brent è stato inizialmente commercializzato nel London International Petroleum Exchange, ma poi si è trasferito all'ICE nel 2005 quando le attività di trading sono state digitalizzate e il commercio elettronico è diventato di uso comune. Il greggio Brent viene commercializzato all'ICE con il ticker (ICE: B) e anche su NYMEX con il ticker (NYMEX: B.Z.).

Nei primi anni 2000, il petrolio greggio Brent era commercializzato ad un prezzo al barile di 40 dollari, ma quando la domanda di petrolio divenne alta nei mercati asiatici emergenti, allora il petrolio greggio Brent prese slancio e venne commercializzato ad un valore massimo storico di 146,29 dollari al barile nel luglio 2008. Tuttavia, la recessione globale dalla fine del 2007 al 2008 ha visto un calo significativo dei prezzi del petrolio, l'aumento di 100 dollari di valore al barile venne perso, e il greggio Brent chiuse l'anno a 40,15 dollari al barile.

Il mercato europeo del petrolio si riprese dalla crisi economica, e il greggio Brent chiuse a 100 e 120 dollari per i due anni seguenti. Nel 2014, si sviluppò un'altra crisi petrolifera quando l'OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio), che consiste di 14 nazioni produttrici di petrolio, si rifiutò di rallentare la produzione di petrolio, e il prezzo del greggio Brent scese sotto i 40 dollari nel 2016. Il greggio Brent aumentò di nuovo di valore e fu commercializzato sopra gli 80 dollari al barile, ma la diffusione del Coronavirus nel 2020 fece perdere valore al greggio Brent insieme agli altri mercati petroliferi del mondo poiché la domanda si è ridotta in tutto il mondo.

• Differenza tra il petrolio greggio Brent e il petrolio WTI

Il petrolio greggio Brent e  WTI sono due dei tipi di petrolio più importanti e comunemente commercializzati che dominano i mercati del petrolio nel mondo. Sia il greggio Brent che il petrolio WTI sono dolci e leggeri, adatti alla produzione di benzina, e quotati in dollari statunitensi. Tuttavia, ci sono alcune differenze ben distinte tra il greggio Brent e il petrolio WTI che includono

🗸  Luogo di estrazione: Il petrolio greggio Brent viene estratto nel Mare del Nord mentre il petrolio WTI viene estratto nel Midwest degli Stati Uniti
🗸  Composizione: Il greggio Brent ha un contenuto di zolfo dello 0,37%, mentre il petrolio WTI ha un contenuto di zolfo dello 0,24%.
🗸  Prezzo: Il greggio Brent è un punto di riferimento globale e mantiene un valore più alto rispetto al petrolio WTI. Il greggio Brent è attualmente commercializzato a 42,89 dollari al barile, mentre il petrolio WTI a 40,41 dollari al barile.
🗸   Borsa di commercio: I contratti future sul petrolio Brent sono commercializzati su ICE Europe mentre i contratti future sul petrolio WTI sono commercializzati su NYMEX.

La differenza di prezzo tra il greggio Brent e il petrolio WTI è dovuta a una varietà di ragioni come i metodi e i costi di estrazione e trasporto, i numeri di inventario, l'offerta e la domanda, la differenza fisica nella composizione del greggio, i metodi di raffinazione e gli eventi geopolitici come lo squilibrio politico e le calamità naturali.    

Domanda e offerta di petrolio greggio Brent

Il petrolio greggio è la fonte primaria di energia, il che lo rende un bene altamente commercializzato, costantemente richiesto, e molto liquido. Il principio fondamentale della domanda e dell'offerta in economia gioca un ruolo cruciale nel determinare il valore del greggio Brent. La regola della domanda e dell'offerta funziona in due modi che prevedono  

1. Il prezzo del petrolio greggio Brent aumenterà quando c'è un aumento della domanda e una carenza di offerta
2. Il prezzo del greggio Brent scenderà quando c'è una diminuzione della domanda e un aumento dell'offerta

Il petrolio greggio è un bene essenziale in quanto è usato come fonte di energia in vari settori del mercato. Per esempio, il petrolio greggio è necessario per fornire carburante alle automobili, agli autobus, agli aerei e ai treni.  

Come leggere la variazione di prezzo del petrolio greggio Brent

Se analizziamo il grafico del greggio Brent, vediamo che il petrolio è stato commercializzato in modo stabile e nel rango da 55,00 a 70,00 dollari al barile da luglio 2019 all'ultima settimana di febbraio 2020. Il greggio Brent ha registrato il valore più alto di 70,00 dollari al barile il 6 gennaio 2020. C'è stato un improvviso calo del prezzo dall'ultima settimana di febbraio, e il petrolio greggio Brent è stato commercializzato al valore più basso di 18,85 dollari il 21 aprile 2020. Ci sono state fluttuazioni costanti da marzo, e il greggio Brent è attualmente commercializzato a 43,36 dollari al barile. Il prezzo di offerta è di 43,45 dollari, mentre il prezzo di richiesta è di 43,33 dollari.

Come investire sul petrolio greggio Brent

Il petrolio greggio Brent può essere commercializzato dal lunedì al venerdì dalle 00:00 alle 21:00 (GMT), e i mezzi popolari di trading includono contratti futures, contratti per differenza (CFD), Exchange Traded Funds (ETF), e azioni di trading di compagnie petrolifere e del gas. Il contratto futures è ideale per gli investitori a lungo termine, mentre i CFD e lo spread betting sono migliori per i trader a breve termine. Le molte ragioni per fare trading sul petrolio greggio Brent sono

• Diversifica il portafoglio di investimento
• Investire nel petrolio può essere vantaggioso in quanto nell'incertezza economica, il petrolio mantiene il suo valore.
• Il valore del petrolio non dipende dalle valute e mantiene il suo valore anche durante l'inflazione
• Il mercato del petrolio è abbastanza volatile con frequenti oscillazioni e il trader può beneficiarne speculando correttamente sui movimenti di prezzo.

Un modo per investire sul petrolio greggio Brent è attraverso il CFD, che è un contratto che ti permette di trarre potenzialmente profitto speculando correttamente sulla differenza di prezzo dell'attività sottostante dall'apertura alla chiusura dell'operazione. Molti broker permettono ai trader di speculare sul prezzo dei contratti future sul petrolio, ma le dimensioni del contratto sono più piccole (25 barili) rispetto ai contratti future sul petrolio standard, che possono essere (1000 barili).

Il trading con i CFD ti dà il vantaggio di usare la leva finanziaria e di assumere posizioni sia long che short nel trading. Per esempio, con una leva finanziaria di 1:10 e volendo investire con i CFD 2000 dollari di petrolio greggio Brent, avrai bisogno di un capitale iniziale di 200 dollari per iniziare il trading. C'è la possibilità di aumentare i tuoi profitti e le tue perdite con i CFD a leva finanziaria. Tuttavia, i prezzi del petrolio sono abbastanza volatili, pertanto è consigliabile fare trading con attenzione e applicare una strategia di gestione del rischio per evitare perdite significative.

Un altro modo popolare e comune per cercare di massimizzare il proprio profitto è il trading di azioni di compagnie petrolifere globali come British Petroleum (B.P.), Royal Dutch Shell, Total e ExxonMobil. Tutte le compagnie petrolifere hanno azioni di alto valore che possono dare buoni profitti agli azionisti.

Cosa causa la variazione del prezzo del petrolio greggio Brent?

I due fattori principali che giocano un ruolo importante nel determinare il valore attuale e l'andamento futuro dei prezzi del petrolio greggio Brent sono i fattori economici e quelli geopolitici. Quando c'è una crisi economica globale, si limita l'uso del petrolio a livello industriale e individuale, e si verifica una notevole diminuzione della domanda, che riduce i prezzi del greggio al barile. Ma quando si verifica una crescita economica, allora la domanda di petrolio greggio aumenta, e così il prezzo al barile.

I fattori geopolitici sono degli elementi importanti che determinano il prezzo del petrolio greggio. I disordini politici nella regione asiatica produttrice di petrolio possono influenzarne la produzione. Le politiche e le decisioni dell'OPEC hanno un impatto diretto sul prezzo del greggio Brent. Se le forniture sono limitate e controllate, allora il prezzo del petrolio greggio Brent è destinato a salire.

A differenza di altri mercati finanziari, i trader e gli investitori devono elaborare una strategia ben definita quando investono in una materia prima come il petrolio e farsi guidare dall'analisi fondamentale e tecnica prima di investire nel petrolio greggio Brent. Il prezzo del petrolio è sensibile alle novità e agli eventi globali, pertanto i trader devono monitorare regolarmente le novità in quanto queste influenzano direttamente i prezzi del petrolio nei mercati globali.

Anche il valore del dollaro USA deve essere monitorato, insieme alla conversione del dollaro USA con le altre valute globali, poiché il petrolio è valutato in dollari USA. Se il dollaro USA si indebolisce, allora i prezzi del petrolio saliranno, e se il dollaro USA si rafforza, allora i prezzi del petrolio scenderanno.

Anche gli eventi meteorologici naturali e i cambiamenti climatici hanno un impatto sui prezzi del petrolio greggio. Se un uragano o un terremoto colpisce una raffineria di petrolio chiave, allora i prezzi del petrolio greggio aumenteranno poiché l'offerta sarà compromessa. L'attuale epidemia prevalente di Covid-19 ha anche portato a una diminuzione del fabbisogno energetico. I prezzi del petrolio greggio scendono regolarmente perché c'è una maggiore offerta ma una minore domanda.

Quando si investe sul petrolio greggio Brent, i trader e gli investitori devono anche monitorare i valori di inventario degli Stati Uniti che regolano la tendenza dei prezzi del petrolio nei mercati globali. Un alto livello di inventario significa meno domanda di petrolio e prezzi del petrolio più bassi nel mercato internazionale. Allo stesso modo, un basso livello di inventario suggerirebbe un imminente aumento della domanda di petrolio e un aumento dei prezzi del petrolio.

Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.