Was ist Margin-Trading? | Wie berechne ich meine Margin?

Written by:
Omer Aragón Godínez

Viele Privatinvestoren zucken zusammen, wenn sie den Begriff "Margin" hören. Margin klingt einfach nach einem viel zu spekulativen und komplexen Trading System.

In diesem Artikel haben widmen wir uns der Bedeutung, dem Zweck und der Verwendungsmethode. Außerdem gehen wir auf die Frage ein, warum der Margin-Handel nicht spekulativer und komplexer ist als andere Handelsformen. Zunächst einmal bleibt die Frage zu klären: Was ist Margin überhaupt?

Die Margin ist auch als Hinterlegungssumme oder Sicherheitsleistung bekannt. Sie gehört zu den wichtigsten Bausteinen im Online Trading. Trotzdem wissen viele Einsteiger in die Welt des Online Tradings nicht, wie Sie Ihren Margin Level berechnen können.

Was ist eine Margin?

Der Trader, wenn er mit Forex auf Margin handelt, muss nur einen kleinen Betrag an Kapital einsetzen, um eine Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten, daher ist Margin eine Sicherheit, die der Trader hinterlegen muss, um einen Teil des Risikos abzudecken, das der Trader für den Broker generiert. Es handelt sich nicht um eine Gebühr irgendeiner Art; es ist lediglich ein Geldbetrag, der beiseitegelegt wird, um die Kosten für Verluste zu decken, die der Trader bei offenen Positionen machen kann.

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Beim Handel müssen zwei verschiedene Arten von Margin berücksichtigt werden: Die für die Eröffnung einer Position erforderliche Margin und die freie Margin. Die für die Eröffnung einer Position erforderliche Margin ist der Geldbetrag, den der Trader in die Position investieren muss, um sie zu eröffnen. Die freie Marge ist der Geldbetrag, der zur Eröffnung einer weiteren Position oder für den Fall verwendet werden kann, dass der Händler diese zurückziehen möchte, auch wenn er noch andere Positionen offen hat.

Falls die Freie Margin unter das vom Broker festgelegte Niveau fällt (die Margin-Höhen können von Broker zu Broker variieren und werden immer als Prozentsatz [%] der vollen Positionsgröße ausgedrückt), bedeutet dies, dass die offenen Positionen Geld verlieren und der Trader nicht genug Geld auf dem Handelskonto hat, um die Margin-Anforderungen für seine offene Position zu decken, was als Margin Call bezeichnet wird. Wenn ein solcher Fall eintritt, gibt es nur wenige Optionen zu berücksichtigen.

Der Trader kann einige seiner offenen Positionen schließen (wenn die Position negativ ist, bedeutet dies, dass der Trader Verluste hinnehmen muss), die zweite Möglichkeit ist die Erhöhung der Margin durch die Einzahlung von mehr Geld. Die dritte Option besteht darin, die Position offen zu halten und zu hoffen, dass sich die Position zu erholen beginnt. Wenn dies jedoch nicht geschieht und die Margin drastisch auf das vom Broker festgelegte Stop-Out-Niveau (z.B. 50%) sinkt, beginnt das System automatisch mit der Schließung einiger Positionen.

Wie funktioniert das Margin-Trading?

Wenn Sie jetzt mit dem Margin-Trading beginnen, ist der Händler verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz des gesamten Auftragswertes einzuziehen. Diese anfängliche Investition wird als Margin bezeichnet und steht in engem Zusammenhang mit dem Konzept der Hebelwirkung. Mit anderen Worten, ein Margin-Handelskonto wird verwendet, um Leveraged-Transaktionen zu erstellen und Leverage beschreibt das Verhältnis von Leverage zu Margin.

Um beispielsweise 100.000 Euro mit einem Hebel von 10:1 zu handeln, muss der Händler 10.000 Euro investieren.

Long-Positionen spiegeln die Annahme wider, dass die Preise für Vermögenswerte steigen werden, während Short-Positionen das Gegenteil bewirken. Während die Margin-Position offen ist, werden die Vermögenswerte des Händlers als Sicherheit für die eingeworbenen Mittel verwendet. Das ist für Händler von wesentlicher Bedeutung, da sich die meisten Maklerhäuser das Recht vorbehalten, den Verkauf dieser Vermögenswerte zu erzwingen, wenn der Markt von ihren Positionen abweicht (über oder unter einem bestimmten Schwellenwert).

Beispiel einer Margin

Angenommen, Sie möchten XY-Unternehmensaktien im Wert von 1.000 Euro kaufen. Wenn Sie Aktien über einen traditionellen Broker kaufen möchten, müssen Sie den vollen Betrag von 1.000 Euro bezahlen, um sie zu erhalten. Wenn Sie sich für einen Margin-Handel entscheiden, Wenn Sie sich für den Handel mit Leverage entscheiden, müssen Sie nur einen Teil dieses Betrags bezahlen. Wenn die Margin-Anforderung z.B. 20% beträgt, dann brauchen Sie nur 200 $, um diese Position zu eröffnen und zu halten.

Was bedeutet Margin Level?

Um alle Bereiche des Margin-Tradings besser zu verstehen, sollten Sie auch alle Details zum Margin Level erhalten. Dazu müssen wir Sie zunächst mit einem Begriff vertraut machen, den Sie klar verstehen sollten. Margin Level ist der Prozentsatz des Eigenkapitals an der von Ihnen verwendeten Margin. Mit anderen Worten, es ist das Verhältnis von Eigenkapital zu Margin. Zur Berechnung des Margin-Levels können wir die untenstehende Formel verwenden.

Margin Level = (Eigenkapital / genutzte Margin) x 100.

Der Broker verwendet Margin Level, um zu bestimmen, ob der Händler weitere Positionen eröffnen kann. Verschiedene Broker legen auch unterschiedliche Limits für das Margin Level fest, aber die meisten Broker setzen dieses Limit auf 100 Prozent. Diese Grenze wird als „Margin Call Level“ bezeichnet.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Die Margin kann Ihre Gewinne steigern, da jede Art von Gewinn aus dem Risiko des Handels mit Positionen resultiert, nicht nur aus Ihrer Margin. Margin-Kauf bedeutet, dass Sie das Potenzial haben, Ihr Kapital weiter zu diversifizieren, da Sie in einer breiteren Position diversifizieren können. Im Vergleich zu nicht gehebelten Produkten kann der Einsatz des Margin-Tradings auf den Markt kommen, sodass Sie von Preissenkungen und Preiserhöhungen profitieren können.

Nachteile:

Selbst wenn die Margin Ihren Gewinn erhöht, kann sich der Verlust erhöhen, wenn der Markt nicht gut für Sie ist. Dies liegt daran, dass der Verlust auf der Grundlage des gesamten Werts der Position und nicht nur der Margin berechnet wird. Es gibt jedoch einige Maßnahmen, mit denen die negativen Auswirkungen der Margin gemindert werden können, z. B. die Umsetzung von Risikomanagementstrategien.

Mit Margin auf R1Investing handeln

R1Investing ist eine Handelsplattform, auf der die Trader sichere Handelsgeschäfte vornehmen können. Neben dem Handel mit Margin können die Trader auch etliche andere Vermögenswerte einsetzen. R1Investing bietet die Möglichkeit CFDs auf Aktien oder Kryptowährungen zu handeln. Beginnen Sie jetzt mit dem Handeln auf R1Investing und versuchen Sie Ihre Gewinnmöglichkeiten mit Margin zu verbessern .

Fazit

Sie wissen jetzt, dass die Margin ein wichtiges Element beim Handel mit CFDs und anderen Finanzderivaten ist. Sie sollte daher nicht unterschätzt werden, da Sie sonst möglicherweise unangenehme Ergebnisse erzielen. Um hohe Verluste und übermäßige Risiken zu vermeiden, sollten Sie die Theorie und Funktionen des Margin-Handels, der Margin-Levels und der Margin-Calls verstehen und diese mit Ihrer Handelserfahrung kombinieren, um praktikable Handelsstrategien zu entwickeln. Sie können Profite in vielen Fällen dann erlangen, wenn Sie mit einer durchdachten Herangehensweise und bei einem guten und seriösen Broker handeln.

FAQ

Was ist der Margin Call?

Der Begriff „Margin Call“ stellt eine Warnung dar, die den Händler darüber informiert, dass er mehr Geld aufbringen muss, um eine Position zu halten. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der Handel Geld zu verlieren und es gibt nicht genügend Mittel, um die Position zu halten. Daher wird dieser Begriff häufig von dem Trader mit Sorge aufgenommen.

Was ist Margin bei Aktien?

Stock Market Leverage ist die Aufnahme von Fremdkapital, um in mehr Aktien zu investieren, als Sie sich leisten können. Es ist das Konzept der Hebelwirkung am Aktienmarkt, dass auch Margin Trading genannt wird.

Was ist ein Margin Konto?

Margin-Konten geben den Eigentümern das Recht, nur durch Einzahlung oder Einfrieren der Handelsspanne zu kaufen und zu verkaufen. Dies bedeutet, dass im Vergleich zu reinem Bargeld die Position, die gehandelt werden kann, viel größer ist.

Wann kommt der Margin Call?

Es handelt sich um einen Margin Call, wenn der Wert des Handelskontos unter das vom Broker geforderte Limit fällt, z.B. wenn das vom Broker geforderte Limit 100% beträgt, dann ist es ein Margin Call, wenn der Wert des Kontos unter 100% fällt.

Margin-Trading in Kryptowährungsmärkten?

Der Margin-Handel ist von Natur aus riskanter als der reguläre Handel, aber wenn es um Kryptowährung geht, ist das Risiko sogar noch höher. Aufgrund der normalerweise hohen Volatilität dieser Märkte sollten Händler von Kryptowährungsmargen besonders vorsichtig sein. Obwohl Absicherungs- und Risikomanagementstrategien nützlich sein können, ist der Margin-Handel sicherlich nicht für Anfänger geeignet.

Die Fähigkeit, Diagramme zu analysieren, Trends zu identifizieren und Eintritts- und Austrittspunkte zu bestimmen, schließt die mit dem Margin-Handel verbundenen Risiken nicht aus, kann jedoch dazu beitragen, Risiken besser vorherzusagen und die Handelseffizienz zu verbessern. Für Trader ist es somit oft ein weiterer wichtiger Baustein zum Erfolg was dazu führt das Margin-Trading gerade von Tradern mit großer Erfahrung in erheblichem Maße genutzt wird.

Die angegebenen Informationen dienen ausschließlich zu Weiterbildungszwecken und können ohne weitere Details zu spezifischen Aktionen nicht als Investmentratschlag angesehen werden. Bitte beachten Sie, dass vergangene Ereignisse und Resultate kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.

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