Ölinventar

Abgesehen von der primären Verwendung, werden Erdölraffinerieprodukte für die Herstellung verschiedener chemischer Produkte wie Reinigungsmittel, Farben, Düngemittel und Kunststoffe verwendet. Aufgrund ihrer umfangreichen Anwendung und Nutzung trägt die Ölindustrie erheblich zur Wirtschaft eines Landes bei, und das ist auch der Grund, warum die Ölpreise direkt mit dem finanziellen Gleichgewicht und dem Anstieg oder Fall des Wirtschaftswachstums eines Landes verbunden sind.

Der Ölpreis wirkt sich auf die gesamte Weltwirtschaft aus und beeinflusst auch alle anderen Branchen, die von Angebot und Nachfrage nach Öl abhängig sind. Der Anstieg oder Fall des Ölpreises wirkt sich auf die finanziellen Transaktionen und Investitionsentscheidungen aus. So wie sich die Ölpreise nach oben und unten bewegen, so bewegt sich auch die Inflationsrate. Der Rückgang der Rohölpreise kann ein Vorteil für die Verbraucher sein, da sie ihr Geld für andere Dinge ausgeben können, während es für Investoren und Ölproduzenten ein Verlust ist. Ebenso kann ein Anstieg der Ölpreise für Investoren und Ölproduzenten und -händler profitabel sein, aber ein Verlust für die Verbraucher.

Die ständigen Veränderungen in der Nachfrage und im Angebot von Öl führen zu Volatilität, und Händler verfolgen jede Preisbewegung nach oben oder unten, die sich auf die wirtschaftliche Gesundheit und das Wachstum sowohl der importierenden als auch der exportierenden Länder auswirken kann.

Öl-Bestand

Rohöl und Brentöl ist eine natürlich vorkommende, nicht erneuerbare Energieressource, die aus der Erde gewonnen und dann zu zahlreichen Produkten für den Verbrauch wie Benzin, Diesel, Kerosin und Düsentreibstoff raffiniert wird. Rohöl ist ein wichtiger Rohstoff, der weltweit als Spot-Öl und auch über Derivatkontrakte gehandelt wird. Der Ölpreis hängt von den Produktionskosten, dem Verbrauch, den Lagerbeständen und der Regulierungsbehörde OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) ab.

Die Rohölvorräte werden als "Oil Inventory" bezeichnet, was sich auf das Reservoir oder die Reserve an unraffiniertem Öl bezieht, das in einer Anzahl von Barrel gemessen wird. Die Ölproduzenten und Regierungen nutzen den Ölbestand, um die Auswirkungen von Schwankungen bei Angebot und Nachfrage von Öl auszugleichen. Die Lagerbestände werden von globalen Ereignissen, politischen Ereignissen, der Steuerpolitik und vor allem von der Produktionsentscheidung des OPEC-Ausschusses beeinflusst.

Auswirkung von Lagerbeständen auf die Wirtschaft

Die Ölvorräte wirken sich direkt auf den Ölpreis aus, und der Preis wird durch das Konzept von Angebot und Nachfrage bestimmt, das eines der grundlegendsten Konzepte der Wirtschaftswissenschaften ist. Ein höherer Lagerbestand bedeutet mehr Angebot im Vergleich zur Nachfrage, was zu niedrigen Ölpreisen führt, während ein niedrigerer Lagerbestand weniger Angebot im Vergleich zur Nachfrage bedeutet, was zu hohen Ölpreisen führt.

Die Regierungen halten das überschüssige Angebot an Öl aufrecht und halten es in Reserve. Wenn das Angebot ständig zunimmt, sinken die Ölpreise, und wenn das Angebot ständig verbraucht wird, steigen die Ölpreise. Die Ölpreise sind recht dynamisch, und die geringfügigen Änderungen bei Angebot und Nachfrage können sofortige Auswirkungen auf den Rohstoffmarkt haben. Wenn zum Beispiel der Ölbestand steigt, können die Händler ihre Positionen schnell verkaufen, bevor der aktuelle Ölpreis fällt.

Ebenso ist es ein Signal, dass die Nachfrage steigt, wenn der Lagerbestand sinkt, so dass ein Händler möglicherweise Positionen kauft und dann die Preise anhebt.

Ölbestandsbericht

Die Energy Information Agency (EIA) veröffentlicht jeden Mittwoch um 10:30 Uhr (Eastern Time) einen Bericht über die US-amerikanischen Rohölvorräte oder -bestände. Der Bericht basiert auf den Nicht-Notfall-Ölreserven, die für die kommerzielle Nutzung verfügbar sind. Die Daten für strategische Vorräte werden von der EIA separat veröffentlicht, die die Ölvorräte für den Fall eines nationalen Notfalls zeigen. Der EIA-Bericht zeigt, wie sich der Wert der US-Ölbestände im Vergleich zur Vorwoche verändert hat.

Der Analyst gibt vor der Veröffentlichung des EIA-Berichts Prognosen über Bestandsanpassungen ab. Wenn die EIA-Zahl höher als erwartet ausfällt, bedeutet dies einen Anstieg der Angebotsstärke und einen Rückgang sowohl der Nachfrage als auch der Ölpreise. Ist die EIA-Zahl niedriger als erwartet, bedeutet dies ein geringes Angebot und einen Anstieg sowohl der Nachfrage als auch der Ölpreise.

Neben den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht auch die Internationale Energieagentur (IEA) den Bericht über den Ölbestand in der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), die 34 Länder umfasst. Das Ölinventar stellt die Vorräte dar, die kommerziell genutzt werden können, und ist nicht Teil der Globalen Strategischen Erdölreserven (GSPR), die die von den OECD-Mitgliedern gehaltenen Bestände in Zeiten einer Ölkrise zeigen.

Die Überlegungen für Trader

Die Händler können die wöchentlichen Bestandsberichte nutzen, aber sie können auch die globale Politik und die von der OPEC festgelegten Richtlinien studieren, die 60 % des weltweiten Ölmarktes kontrolliert. Der OPEC-Ausschuss trifft sich regelmäßig und entscheidet über die Ölpreise und Produktionsquoten. Die von der OPEC festgelegte Politik hat einen erheblichen Einfluss auf das Angebot und die Nachfrage von Öl auf globaler Ebene.

Die Händler müssen auch andere wichtige Faktoren wie das politische Szenario, globale Ereignisse, Raffinerieausfälle und die laufende Saison berücksichtigen, da sich Angebot und Nachfrage von Öl während der Sommer- und Wintermonate verschieben. Um auf dem Ölmarkt zu handeln, müssen die Händler ein klares Verständnis haben für:

• Den Prozess der Rohölraffination
• Die aktuelle politische Situation in den Ölförderländern
• Die Bestandsberichte der EIA und IEA

Der Ölbestandsbericht ist eines der grundlegenden Ereignisse, das sich auf die gesamte Wirtschaft des Landes auswirkt und auch andere Finanzmärkte beeinflusst. Der Ölpreis hängt sowohl von der Angebots- als auch von der Nachfragesituation ab. Der wöchentliche Ölbestandsbericht ist von entscheidender Bedeutung, da er die Händler über den Gesamtbestand der Vorräte informiert.

Die Ölpreise haben auch eine unmittelbare Auswirkung auf den Markt, und eine geringe Abweichung vom EIA-Bericht und den Erwartungen der Analysten kann die Ölpreise steigen oder fallen lassen. Wenn der Ölbestand niedrig ist und die Nachfrage nach Öl steigt, dann können die Ölpreise steil ansteigen. Ist der Ölbestand hoch und die Nachfrage ebenfalls niedrig, dann werden die Ölpreise höchstwahrscheinlich deutlich fallen.

Die obigen Informationen dienen lediglich der Aufklärung und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.