Markttrend

Heute hat ein Investor die Möglichkeit, die Performance des Marktes zu bewerten, bevor er eine Anlagestrategie auswählt oder umsetzt. Die fundamentale und technische Analyse stellt alle notwendigen Informationen dar, die ein Investor benötigt, um festzustellen, ob eine Investitionsmöglichkeit besteht oder nicht. Zum Beispiel kann ein Trader das Kursdiagramm betrachten, um ein Muster zu erkennen und die nächste Kursrichtung einer Aktie vorherzusagen.

Die Finanzdaten und Instrumente helfen, den Investoren ein klareres Bild des Finanzmarktes zu vermitteln und helfen ihnen, den Investitionsplan und die Strategie entsprechend zu entwickeln. Der Hauptzweck sowohl der fundamentalen als auch der technischen Analyse ist es, den Investoren die Möglichkeit zu geben, den Trend des Finanzmarktes zu bestimmen und die Gelegenheit zu ergreifen, um zu versuchen, Gewinne zu erzielen.

Marktentwicklung

Auf den Finanzmärkten wird die Richtung der Preisbewegungen für einen bestimmten Zeitraum als "Markttrend" bezeichnet, der für alle Arten von Vermögenswerten auf Märkten gilt, auf denen der Handel mit Preis- oder Volumenbewegungen erfolgt. Der Fluss oder die Bewegung von einem Preis zu einem anderen ist der Ort, an dem ein Gewinn oder Verlust liegt. Die Trends können primär (mittelfristig), sekundär (kurzfristig) und säkular (langfristig) sein und bieten jedem Investor die gleiche Möglichkeit, einen Gewinn oder einen Verlust zu erzielen.

Ein Aufwärtstrend bedeutet höhere Hochs und höhere Tiefs, während ein Abwärtstrend niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs bedeutet. Trader und sogar die breite Öffentlichkeit sind mit einigen der Trends auf den Finanzmärkten vertraut. Viele von uns kennen bereits die Aufwärts- und Abwärtstrends, die die Performance sowohl des Aktien- als auch des Devisenmarktes darstellen. Ein "Bullen-Trend" bedeutet einen Aufwärtstrend auf dem Markt, während ein "Bären-Trend" einen Abwärtstrend bedeutet.

Die Faktoren, die Markttrends prägen

Die Markttrends werden durch große wirtschaftliche Faktoren geprägt. Die vier Faktoren, die sowohl die kurzfristigen Trends als auch die langfristigen Trends verursachen und die jeder Investor verstehen sollte, sind:

1. Einfluss der Regierung

Die Regierung kann die Wachstumsrate durch Geld- und Fiskalpolitik erhöhen und senken. Die Geldpolitik bezieht sich auf die Erhöhung oder Senkung des Zinssatzes durch die Regierung. Die Fiskalpolitik bezieht sich auf Steuerregeln und Staatsausgaben, die die wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen.

2. Internationale Transaktionen

Die Wirtschaft und die Währung eines Landes werden geschwächt, wenn eine beträchtliche Menge an Geld das Land verlässt. Länder halten ihre Wirtschaft stark, wenn ihre Exporte größer sind als die Importe.

3. Spekulation und Erwartung

Die Richtung, in die sich die Wirtschaft nach Meinung von Politikern, Investoren und Verbrauchern entwickelt, ist eine Spekulation, die die zukünftigen Preise und die Richtung des Trends bestimmen kann. Die Stimmungsindikatoren messen, was viele Gruppen glauben, wie sich die Wirtschaft entwickelt.

 4. Angebot und Nachfrage

Das Angebot und die Nachfrage nach Produkten, Währungen und anderen Investitionen bestimmen ebenfalls den Markttrend. Die Preise der nachgefragten Artikel mit abnehmendem Angebot werden steigen, wenn hingegen das Angebot an Artikeln größer ist als die Nachfrage, werden die Preise fallen.

Jeder Faktor ist anders, aber mehr oder weniger miteinander verbunden und verursacht sowohl langfristige als auch kurzfristige Trends. Zum Beispiel könnte die Regierungspolitik internationale Transaktionen beeinflussen, was wiederum die Spekulation beeinflusst. Wenn die Regierung die Steuerpolitik oder die Ausgaben ändert und auch die Zinssätze geändert werden, dann werden die langfristigen Trends beeinflusst.

Die Zahlungsbilanz eines Landes und die Stärke seiner Währung wirken sich ebenfalls auf die Markttrends aus; eine schwache Währung würde die Investoren entmutigen und alle Gewinne abschöpfen. In ähnlicher Weise wird auch das Angebot und die Nachfrage in allen Märkten analysiert. Die Möglichkeit, dass das Angebot zu den aktuellen Preisen abnimmt, führt dazu, dass die Käufer einen hohen Preis zahlen. Wenn eine Gruppe von Verkäufern den Markt betritt, erhöht sich das Angebot und die Preise fallen.

Instrumente zur Messung von Markttrends

Markttrends sind ein integraler Bestandteil der technischen Analyse, bei der historische Preisdaten und Volumen ausgewertet werden, um die zukünftigen Preisbewegungen von Aktien oder Währungen zu bestimmen. Der aktuelle Preis der Aktie wird mit den vergangenen Preisen verglichen und ein Trend wird dann identifiziert. Die Trader identifizieren die Trends mit Hilfe zahlreicher Werkzeuge, zu denen Preisaktionen, Trendlinien und andere technische Indikatoren gehören.

Zum Beispiel verbinden Trendlinien zwei oder mehr Preispunkte und zeigen die zukünftige Richtung des Trends an, und Trendlinien bewegen sich immer auf und ab in den Preisdiagrammen. Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls verwendet, um die Stärke des Trends zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen.

• Aufwärtstrend

Wenn zwei oder mehr Tiefpunkte miteinander verbunden sind und die entstehende Steigung positiv ist, wird dies als "Aufwärtstrendlinie" bezeichnet. Aber für eine positive Steigung sollte das zweite Tief im Vergleich zum ersten Tief einen größeren Wert haben. Der Trend ist bestätigt, wenn mindestens drei Punkte zu einer Trendlinie verbunden sind.

Der Aufwärtstrend zeigt, dass die Gesamtnachfrage wächst, auch wenn der Preis steigt. Die steigende Nachfrage und der steigende Preis stellen einen sehr positiven Trend dar. Aber nichts bleibt für lange Zeit oben und es wird immer Schwankungen und Oszillationen geben. Ein Bruch unter der Aufwärtstrendlinie bedeutet, dass die Nachfrage abnimmt und sich die Trendrichtung in Zukunft ändern könnte.

• Abwärtstrend

Wenn zwei oder mehr Tiefpunkte miteinander verbunden sind und die entstehende Steigung negativ ist, wird dies als "Abwärtstrendlinie" bezeichnet. Aber für eine negative Steigung muss das zweite Hoch kleiner sein als das erste und es sollten mindestens drei Punkte verbunden sein. Die Abwärtstrendlinie gibt an, dass das Angebot zunimmt und der Preis fällt. Die Zunahme des Angebots und der fallende Preis bedeuten einen sehr bärischen Trend. Ein Bruch über die Abwärtstrendlinie zeigt, dass das Angebot abnimmt und die Richtung des Trends im Begriff ist, sich zu ändern.

Die Trend-Analyse hilft Händlern, die Marktbedingungen zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen, wann sie in einen Handel ein- oder aussteigen sollten. Viele Trader entscheiden sich dafür, in die gleiche Richtung des Trends zu handeln. Die Trendanalyse ermöglicht es den Händlern, alle Marktfaktoren zu berücksichtigen, die Änderungen der internen und externen Kräfte zusammen mit dem Wettbewerb in ähnlichen Vermögenswerten beinhalten.

Die Trader sind besser in der Lage, kurz-, mittel- und langfristige Trends vorherzusagen. Die Bewertung des Trends hilft den Händlern, den Kauf und Verkauf eines Vermögenswertes aufeinander abzustimmen, aber es ist wichtig, auch die fundamentale Analyse durchzuführen, um alle zugrunde liegenden Ursachen zu bestimmen, die den Preis und die Leistung einer bestimmten Aktie auf dem Markt beeinflussen können.

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.