Copper - Rohstoff

Gerätebeschreibung

Kupfer gilt als das am weitesten verbreitete aller Metalle und ist im Vergleich zu anderen Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin auch günstiger. Kupfer gilt auch als das erste und älteste Metall, das von den Menschen vor Tausenden von Jahren verwendet wurde. Heute wird Kupfer aufgrund seiner vielfältigen Verwendung für verschiedene Zwecke als wichtiges Metall angesehen.

Kupfer hat ein glänzendes, rötlich-oranges Aussehen und ist ein weiches und formbares Metall, das eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit besitzt. Kupfer hat ähnliche Eigenschaften wie Gold und Silber, wodurch Kupfer effektiv für industrielle Anwendungen wie elektrische Verkabelung, Bedachung, Klempnerarbeiten und für industrielle Maschinen wie Motoren und Generatoren verwendet werden kann.  Kupfer hat ähnliche Eigenschaften wie Gold und Silber, wird aber nicht als Zahlungsmittel verwendet, da es kein Edelmetall ist und weniger kostet als Gold und Silber. Dennoch ist Kupfer ein beliebtes Handelsgut und wird wie andere Metalle gehandelt.

Kupfer wird aus unterirdischen Minen und durch Recycling von Kupferprodukten gewonnen. Der gesamte Kupferabbau übersteigt den Wert von 19 Millionen Tonnen. Südafrika hat die größte Anzahl von Kupferminen, aber China ist der größte Produzent von raffiniertem Kupfer.

Die Geschichte des Kupfers

Kupfer wird in der Regel aus Erzlagerstätten gewonnen, die sich unterirdisch und manchmal auch im Tagebau befinden. Ein erfolgreicher Kupferabbau ist einer, bei dem ein konzentriertes Erz in ein feines Material umgewandelt wird, so dass es einfach ist, das Kupfer von Abfallmaterial zu entfernen und das Kupfer durch einen Verhüttungsprozess zu raffinieren. Kupfer wird angeblich seit der Antike verwendet, aber mehr als 90 % des Kupfers wird nach 1900 abgebaut und verhüttet. Kupfer wird in vielen Ländern auf der ganzen Welt abgebaut, und die fünf wichtigsten Länder, die Kupfer pro Million Tonnen (ungefähr) produzieren, sind:

1. Chile - 5.600.000
2. Peru - 2.400.000
3. China - 1.600.000
4. Vereinigte Staaten - 1.300.000
5. Kongo - 1.300.000

Chile ist der weltweit führende Kupferproduzent und verfügt über drei der größten Kupferminen der Welt. Die Escondida-Mine in der Atacama-Wüste, Chile, hat eine Kapazität von mehr als 1,37 Millionen Tonnen. Neben den Kupferreserven wird Kupfer auch durch das Recycling von Altmetall hergestellt. Laut Statistik stammen fast 10 % des jährlichen weltweiten Kupferangebots aus dem Recycling von Altmetall zu raffiniertem Kupfer. Recyceltes Kupfer trägt auch zu mehr als 30 % der Kupferversorgung aus den USA bei. Das recycelte Kupfer stammt in der Regel von Kupferhütten, Messingwerken, Barrenherstellern und Raffinerien.

Die Nachfrage nach Kupfer ist auf der ganzen Welt stetig gewachsen, da die meisten unterentwickelten Länder begonnen haben, zu prosperieren und ihre Wirtschaft zu verbessern. Die Entwicklungsländer benötigen eine regelmäßige Versorgung mit Kupfer, um ihre wachsenden Anforderungen an die Infrastruktur zu erfüllen. Zu den Hauptverbrauchern von Kupfer gehören China, Russland, die USA, die europäischen Nationen und Japan. Die großen kupferverbrauchenden Länder entscheiden auch über den Kupferbedarf in der Zukunft.

Kupfer wird an allen wichtigen Rohstoffbörsen gehandelt, darunter New York Mercantile Exchange (NYMEX), London Metal Exchange (LME), Chicago Mercantile Exchange (CME), Multi Commodity Exchange (MCX) und Shanghai Futures Exchange (SHFE).

Angebot und Nachfrage von Kupfer

Das Angebot und die Nachfrage nach Kupfer ist der Hauptfaktor für die Bestimmung des Kupferpreises auf dem Weltmarkt. Die Nachfrage nach Kupfer wird aufgrund der breiten Verwendung von Kupfer in zahlreichen industriellen Anwendungen immer hoch bleiben. Die Branchen, die die Nachfrage nach Kupfer antreiben, sind:

• Bauwesen: Kupfer wird häufig für die Verkabelung, den Wetterschutz und die Sanitärinstallation von Wohn- und Geschäftsgebäuden verwendet
• Industrielle Maschinen: Kupfer wird in Glasherstellungs-, Druck- und Graviergeräten verwendet
• Elektrische Produkte: Aufgrund seiner effizienten Leitfähigkeit wird Kupfer in integrierten und gedruckten Leiterplatten verwendet. Kupfer wird auch in Elektromagneten und Vakuumröhren verwendet.
• Transportgeräte: Die elektrische Leitfähigkeit von Kupfer ist wertvoll in Elektromotoren für Automobile
• Konsumgüter: Kupfer wird häufig für Haushaltsgegenstände wie Handläufe, Kochutensilien, Türklinken und auch in Musikinstrumenten verwendet.

Ein Rückgang in der Bau- und Elektroindustrie kann zu einem Rückgang der Kupferpreise führen. Ebenso kann eine Verlangsamung des Angebots von Kupfer aus einem kupferproduzierenden Land die Kupferpreise auf dem Weltmarkt erhöhen. Der Trend zu grüner Technologie und grünen Lösungen ist auf dem Vormarsch, und ein massives Wachstum in der grünen Technologie kann zu einem Anstieg der Kupferpreise führen.

Wie man die Preisänderung des Kupfers lesen kann                     

Kupfer hat eine wichtige Rolle beim Wachstum und der Verbesserung vieler Sektoren gespielt, wie z. B. bei elektrischen Instrumenten, Motoren und anderen zahlreichen technischen Geräten. Die umfangreichen Verwendungsmöglichkeiten von Kupfer machen es zu einem der beliebtesten harten Handelsgüter. Der Preis des Kupfer-Future-Kontrakts wird durch U.S. Dollar pro Pfund angegeben.

Wenn wir den Kupfer-Future-Kontrakt-Chart untersuchen, sehen wir, dass der Index stabil und in einem Bereich von 2,600 US-Dollar pro Pfund bis 2,800 US-Dollar pro Pfund von Juli 2019 bis zur letzten Woche im Januar 2020 gehandelt wird. Ab Februar 2020 sanken die Kupferpreise und erreichten im März 2020 die niedrigsten Werte. Der höchste Wert wurde am 14. Januar 2020 mit 2,8368 Dollar/Pfund verzeichnet. Der niedrigste Wert wurde mit 2,087 Dollar/Pfund am 23. März 2020 verzeichnet. Nach vielen Monaten ständiger Schwankungen zeigen die Kupferpreise einen aufsteigenden Trend und handeln derzeit bei 2,8537 Dollar/Pfund. Der Bid-Preis liegt bei 2,8465 Dollar/Pfund, während der Ask-Preis bei 2,8435 Dollar/Pfund liegt.

Wie man mit Kupfer handelt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Kupfer zu handeln, wie z. B. Exchange Traded Funds (ETFs), Futures, Optionen, CFDs, Aktien und Kupferbarren. Kupfer wird an der Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex gehandelt, der weltweit führenden elektronischen Handelsplattform, die Futures und Optionen für eine breite Palette von Anlageklassen anbietet. Die CME Globex ermöglicht es den Benutzern, praktisch rund um die Uhr (6 Tage) durch elektronischen Handel zu handeln.

Das Symbol für Kupfer an der CME Globex ist H.G.; die Kontrakteinheit ist 25000 Pfund, und der Kupferpreis wird in U.S. Cents pro Pfund angegeben. Kupfer kann auch mittels Contract for Difference (CFD) gehandelt werden, und die Handelszeiten sind 00:00 bis 22:00 Uhr (in Großbritannien).

Der Handel mit Kupfer erfordert eine sorgfältige Ausführung der Handelsstrategie unter Berücksichtigung der hohen Volatilität und der Auswahl des richtigen Finanzinstruments für den Handel. Abgesehen von den derivativen Optionen wie Futures und CFDs, können Sie auch Aktien von Kupferminenunternehmen kaufen und von Dividenden profitieren.                

Der Handel mit Kupfer über CFDs ist vielleicht der schnellste Weg, um von der Volatilität des Marktes zu profitieren. Wenn der Markt jedoch in die entgegengesetzte Richtung geht, verlieren Sie schneller. Ein CFD ist ein Kontrakt, der es Ihnen ermöglicht, einen Hebel zu nutzen und die Preisbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu bestimmen, ohne dass Sie das Kupfer besitzen und die Mühe haben müssen, Kupfer zu lagern. Mit CFDs können Sie in beide Richtungen handeln und potenziell sowohl von einem bullischen als auch einem bärischen Markttrend profitieren. Aber abgesehen von der Möglichkeit, Ihre Gewinne zu vergrößern, gibt es auch die Sorge vor konservativen Verlusten, wenn Ihre Vorhersage schief geht, so dass ein Risikomanagement-Tool angewendet werden kann.

Der Kauf von Aktien großer Kupferminengesellschaften ist ebenfalls ein beliebter Weg, um zu versuchen, von der Kupferindustrie zu profitieren. Wenn der Kupferpreis steigt, können die Investoren ihre Gewinne vervielfachen. Einige der berühmten kupferproduzierenden Unternehmen sind Freeport McMoran, BHP Billiton, Southern Copper und Rio Tinto.

Was verursacht die Preisänderung von Kupfer?

Kupfer wird in fast jeder Branche in jedem Land verwendet, sei es im Baugewerbe, bei Elektromotoren oder Geräten und schweren Industriemaschinen. Daher ist der Preis von Kupfer ein guter Indikator für die Gesamtwirtschaft. Die vier Hauptfaktoren, die die Preisänderungen von Kupfer beeinflussen, sind:

• Unterbrechungen der Versorgung

Die politische Stabilität des kupferproduzierenden Landes spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung einer konstanten Versorgung mit Kupfer. Der Großteil des Kupfers kommt aus den südamerikanischen Ländern, und jede politische Unruhe wirkt sich auf das Lieferkettenmanagement von Kupfer aus. In der Geschichte haben die Menschen Regierungen bevorzugt, die den Kupferbergbau privatisiert haben, wie in Bolivien im Jahr 2007, wo die Kupferlieferungen unterbrochen wurden. Chile, der führende Kupferproduzent, hat auch mit Erdbeben zu kämpfen, die die Region häufig heimsuchen.

• Aufstrebende Märkte

Viele der Entwicklungsländer prosperieren und müssen ihre Infrastruktur ausbauen, was eine Erhöhung des Kupferangebots zur Bewältigung des Wohnungs- und Transportsektors erfordert. Laut Statistik führen die asiatischen Länder die Nachfrage nach Kupfer an, und der Kupferpreis wird beeinflusst, wenn ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage besteht. China verbraucht mehr als die Hälfte des weltweiten Kupfers und verfügt über eigene Reserven. Dennoch benötigt China eine konstante Versorgung mit Kupfer, um das Wachstum seiner Infrastruktur fortzusetzen.

• US-Immobilienmarkt

Die Immobilienbranche in den USA ist stark auf Kupfer angewiesen, da es für elektrische Leitungen, Isolierung und Bedachung verwendet wird. Zu den Faktoren, die die Nachfrage im Wohnungsbau in den USA beeinflussen, gehören das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Zinssätze und die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, die sich auf die Nachfrage nach Kupfer auswirken. Da fast die Hälfte der Kupfernachfrage auf den Hochbau entfällt, sollten die Investoren die Wirtschaftsnachrichten und den Trend in den USA genau beobachten, um auf zukünftige Kupferpreise zu spekulieren.

• Ersatz

Der wirtschaftliche Aspekt der Substitution spielt immer eine wichtige Rolle, wenn es um den Handel und das Investieren geht. Wie bei jedem anderen Rohstoff gibt es auch für Kupfer Substitute in Form von anderen Metallen wie Aluminium, Eisen, Blei und Nickel. Aluminium wird heute in elektrischen Geräten und Stromkabeln verwendet.

Kupfer wird in riesigen Mengen auf der ganzen Welt abgebaut, insbesondere in Südamerika und afrikanischen Ländern. Die globalen Auswirkungen des Coronavirus haben sich jedoch auf das Angebot und die Preise jedes Rohstoffs ausgewirkt, auch auf Kupfer. Dennoch würde die Nachfrage nach Kupfer aufgrund seiner essentiellen Verwendung bestehen bleiben und sogar steigen, wenn das Covid-19-Problem in den kommenden Monaten gelöst ist. Die kurzfristigen Trader haben die Möglichkeit zu versuchen, die Volatilität und die Preisbewegungen auszunutzen und ihre Gewinne zu erhöhen.

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.