Coffee - Rohstoff

Gerätebeschreibung

Eine heiße Tasse Kaffee ist das, wonach Millionen von Menschen jeden Morgen greifen, um wach zu werden. Laut Statistik werden weltweit sage und schreibe 2,25 Milliarden Tassen Kaffee getrunken. Kaffee ist nicht nur ein beliebtes Getränk, sondern auch ein lebenswichtiges Gut. Die Kaffeebohnen werden hauptsächlich in vielen Entwicklungsländern angebaut und machen 90 % der Produktion aus.  Es gibt etwa 25 Millionen Kleinproduzenten, deren Lebensunterhalt von der Produktion von Kaffeebohnen abhängt.

Heute ist Kaffee als Handelsware jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Die Nachfrage nach Kaffee steigt ständig, was ihn zu einem sehr volatilen, aber lukrativen Anlageinstrument macht. Die Investoren nutzen Kaffee-Futures und Optionen, um ihr Portfolio abzusichern, während die kurzfristigen Händler sich auf Contract for Difference (CFD) verlassen, um zu spekulieren und einen potenziellen Gewinn zu erzielen, wenn der Markt in ihre Richtung geht.

Kaffee ist ein langsam gebrühtes Getränk, das aus gerösteten Kaffeebohnen hergestellt wird. Kaffee wird aus einer grünen Pflanze gewonnen, die als "Kaffeepflanze" bekannt ist und üblicherweise in Gebieten mit tropischem und subtropischem Klima angebaut wird. Kaffee wird in über 70 Ländern der Welt angebaut, wobei er in Südamerika dominiert. Brasilien ist der führende Kaffeeproduzent mit fast einem Drittel (35%) der weltweiten Kaffeeproduktion. Geschätzte 5 Millionen Arbeiter sind mit dem Anbau und der Ernte der Kaffeebohnen beschäftigt. Zu den fünf größten Kaffeeproduzenten nach Tonnen gehören:

1. Brasilien (2.595.000)
2. Vietnam (1.650.000)
3. Kolumbien (810.000)
4. Indonesien (660.000)
5. Äthiopien (384.000)

Dem Konsum nach zu urteilen, lieben die nordischen Länder heißen, milden Kaffee und führen die Liste auf Basis der Verbrauchsstatistik an. Die Top-5-Kaffeeländer basierend auf dem Pro-Kopf-Verbrauch sind:

1. Finnland - 12 kg
2. Norwegen - 9,9 kg
3. Island - 9 kg
4. Dänemark - 8,7 kg
5. Niederlande - 8,4 kg

Die Geschichte des Kaffees

Kaffee wurde erstmals um 1400 in Äthiopien angebaut, wo die Kaffeebohnen getrocknet, geröstet und dann in eine flüssige Form gebracht wurden, die den Königen serviert wurde. Die Kaffeebohnen begannen, an Popularität zu gewinnen und ihren Weg in die westliche Welt zu finden. Heute ist Kaffee ein wichtiges Exportgut von über 12 Ländern und rangiert nach Wert auf Platz sieben der weltweit führenden Agrarexporte. Die Kaffeebohnen gehören zu den am meisten gehandelten Rohstoffen und werden an allen globalen Börsen wie New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE), Chicago Mercantile Exchange (CME), Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F), Singapore Commodity Exchange (SICOM) und Multi Commodity Exchange (MCX) gehandelt.

Zu den größten Importeuren und Konsumenten von Kaffee gehören die Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Japan und Südkorea. Der weltweite Kaffeekonsum steigt mit einer geschätzten Rate von 2% weiter an, und neben dem Konsum zu Hause und im Büro hat sich in den letzten Jahren auch das Geschäft der Einzelhandelskaffeeshops erweitert. Kaffee gilt als ein wichtiger landwirtschaftlicher Rohstoff, und allein in den USA trägt Kaffee zu 1,6 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei und hat einen wirtschaftlichen Einfluss von mehr als 225 Milliarden Dollar.

Da Kaffeebohnen in mehr als 50 Ländern der Welt angebaut werden, gibt es gewisse Unterschiede in den Eigenschaften der Kaffeebohnen. Die Kaffeebohnen werden nach Geschmack, Aroma, Form, Textur und Säuregehalt kategorisiert. Die zwei Hauptarten von Kaffeebohnen sind Arabica und Robusta:

• Arabica

Die Arabica-Bohnen werden in Südamerika, Ostafrika und Asien angebaut. Die Arabica-Bohnen haben eine flache und ovale Form mit hellerem und herrlichem Geschmack. Die Arabica-Bohnen sind teuer und machen 70 % des gesamten Kaffeeangebots auf dem Markt aus

• Robusta

Die Robusta-Bohnen werden hauptsächlich in Zentral- und Westafrika und in den südostasiatischen Ländern angebaut. Die Robusta-Bohnen sind kleiner und haben aufgrund des hohen Koffeingehalts ein starkes Aroma und einen kräftigen Geschmack. Die Robusta-Bohnen machen 30 % der gesamten Kaffeeproduktion aus.

Die Arabica-Bohnen werden aufgrund ihrer höheren Qualität mehr konsumiert, aber es sind die Robusta-Bohnen, die zu höheren Preisen gehandelt und von vielen multinationalen Unternehmen wie Nestle für seine beliebte Marke "Nescafe" verwendet werden. Sowohl die Arabica- als auch die Robusta-Bohne werden an der ICE unter Future-Kontrakten und Optionen gehandelt.

Arabica hat das Tickersymbol "K.C.", während Robusta das Tickersymbol "R.C." hat. Die Kontraktlieferungen für Arabica erfolgen jedes Jahr im März, Mai, Juli, September und Dezember. Die Kontraktlieferungen für Robusta finden jedes Jahr im Januar, März, Mai, Juli, September und November statt.

Der Arabica-Kaffee wird jedoch in USD pro Pfund notiert, während der Robusta-Kaffee in USD pro metrische Tonne notiert wird. Der Arabica-Kaffee wird auch an der NYMEX und der CME unter dem Ticker "K.T." gehandelt.

Angebot und Nachfrage von Kaffee

Fast alle Rohstoffe orientieren sich an Angebot und Nachfrage, aber Kaffee ist einer der wenigen Rohstoffe, bei dem die Preise vollständig vom Angebot abhängig sind, da die Nachfrage nach Kaffee als nicht flexibel gilt und weiter steigt. Die USA gilt als der größte Importeur von Kaffee, aber die europäischen Länder liegen beim Pro-Kopf-Verbrauch von Kaffee vorne.

Auch die neuen Kaffeeproduzenten haben Einfluss auf die Dynamik von Angebot und Nachfrage. Vor 1990 hatte Vietnam zum Beispiel keinen Namen in der Kaffeeproduktion, aber seit Mitte der neunziger Jahre ist Vietnam der zweitgrößte Kaffeeproduzent nach Brasilien. Anfang der 2000er Jahre fielen die Kaffeepreise, weil Vietnam in den Handel mit Kaffeebohnen einstieg. Aufgrund der effizienten Qualität hat das südamerikanische Land den Kaffeemarkt jedoch wieder fest im Griff.

Auch das Wetter und das Klima der Region spielen eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Kaffees. Ein bestimmtes Land, das für den Kaffeeanbau bekannt ist, kann durch einen Temperaturanstieg und unregelmäßige Niederschlagsmuster verloren gehen. Aufgrund des rasanten Klimawandels werden viele der afrikanischen Länder in den kommenden Jahren möglicherweise gar keinen Kaffee mehr anbauen können.

Wie Sie die Preisänderung von Kaffee lesen können                    

Kaffee ist die Hauptquelle für Koffein und eine der am häufigsten gehandelten Waren. Der Kaffeemarkt wird auf mehr als 100 Mrd. Dollar geschätzt. Der U.S. Coffee-C dient als Benchmark für den Arabica-Kaffee-Kontrakt. Der U.S. Coffee-C wird verwendet, um einen Preis für den physischen Transfer oder die Lieferung von hochwertigen Kaffeebohnen aus einem der 20 wichtigsten Kaffee-Exportländer zu einem Lagerhaus in den USA oder einem europäischen Hafen festzulegen.

Wenn wir den Kaffee-Rohstoffchart analysieren, sehen wir, dass der Index von Juli 2019 bis zur letzten Dezemberwoche 2019 stabil und im Bereich von 110,00 bis 135,00 Dollar pro Pfund gehandelt wird. Ab Januar 2020 gingen die Kaffeepreise zurück und erreichten im Februar 2020 die niedrigsten Werte. Der höchste Wert lag bei 130,08 Dollar/Lbs. am 25. März 2020. Aber die Kaffeepreise sahen wieder einen Aufwärtstrend seit der letzten Märzwoche, und der niedrigste Wert war 93,27 Dollar/Lbs. am 16. Juni 2020. Die Kaffeepreise handeln derzeit bei 100,90 Dollar/Lbs. Der Bid-Preis liegt bei 100,80 Dollar/Lbs., während der Ask-Preis bei 101,00 Dollar/Lbs. liegt.

Wie man mit Kaffee handelt

Kaffee hat sich zu einem der beliebtesten Rohstoffe entwickelt und ist eine wichtige potenzielle Investition für Händler und Investoren, die potenzielles Wachstum suchen und ihr Portfolio diversifizieren möchten. Der Futures-Kontrakt kann für langfristige Investoren ideal sein, aber bei der Investition sollten Sie sich der Zinssätze und Lagerkosten bewusst sein. CFDs und Spread-Wetten können für kurzfristige Trader besser geeignet sein.

Die Futures-Kontrakte und Optionen sowohl für Arabica als auch für Robusta sind für den Handel geöffnet, allerdings mit leicht unterschiedlichen Zeitpunkten je nach Region.

• In London sind die Zeiten für Arabica von 09:15 bis 18:30 Uhr, während sie für Robusta von 09:00 bis 17:30 Uhr sind.
• In New York sind die Zeiten für Arabica von 04:15 bis 13:30 Uhr, während sie für Robusta von 04:00 bis 12:30 Uhr sind.

Die Zeitpunkte des CFD-Handels für Arabica und Robusta sind in Großbritannien unterschiedlich. Sowohl Arabica als auch Robusta werden von Montag bis Freitag gehandelt, aber die Zeitpunkte für Arabica sind 10:15 bis 18:30 Uhr und für Robusta 09:00 bis 17:30 Uhr.

Beim Kaffeehandel mit CFDs haben Sie den Vorteil, auf den Basiswert zu handeln, einen Hebel zu nutzen und die Möglichkeit, Long und Short zu handeln, um zu versuchen, zu profitieren, wenn der Markt in Ihre Richtung geht. Das Risiko, das gesamte investierte Kapital zu verlieren, bleibt jedoch immer bestehen. Ein CFD ist ein Vertrag zwischen Ihnen und einem Broker, und Sie können von der Preisdifferenz zwischen Eröffnung und Schließung des Handels profitieren. Sie haben den Vorteil, auf den Basiswert zu handeln, ohne diesen kaufen und lagern zu müssen. Sie können spekulieren und können sowohl von der Aufwärts- als auch von der Abwärtsbewegung des Preises profitieren. Sie können "Long" gehen, wenn Sie davon ausgehen, dass der Kaffeepreis steigen wird, und "Short" gehen, wenn Sie einen Rückgang des Kaffeepreises vorhersagen.

Eine weitere Möglichkeit, in Kaffee zu investieren, besteht darin, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die Kaffee produzieren oder verkaufen. Da Kaffee sehr gefragt ist, bieten die Unternehmen den Aktionären ansehnliche Dividenden. Einige der beliebtesten Unternehmen für die Investition in Aktien sind Starbucks, Nestle, J.M Smucker, Dunkin' Brands und Keurig Dr. Pepper.

Was verursacht die Preisänderung von Kaffee?

Da Kaffee ein landwirtschaftliches Produkt ist, gibt es zahlreiche Faktoren, die eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Kaffeepreise spielen. Das Wetter und Klima der Region ist ein wichtiger Faktor, der die Qualität der Kaffeebohnen bestimmt. Der wichtigste wirtschaftliche Aspekt, der über den Preis fast jeder Ware entscheidet, ist das Angebot und die Nachfrage nach der jeweiligen Ware. Eine geringere Produktion von Kaffeebohnen führt zu höheren Kaffeepreisen, während eine höhere Produktion den Preis senkt. Im Fall von Kaffee ist der Preis jedoch aufgrund der erhöhten Nachfrage tendenziell hoch. Der Klimawandel auf der ganzen Welt und insbesondere in den Kaffeeanbaugebieten ist ebenfalls eine große Sorge für die zukünftige Preisentwicklung von Kaffee.

• Zu den Versorgungsfaktoren von Kaffee gehören
• Die Klima- und Wetterveränderungen und die Auswirkungen der Klimazyklen El Nino und La Nina
• Die Anzahl der Länder, die Kaffeebohnen anbauen und ernten
• Die Frucht- und Blütezyklen des Kaffees
• Das Produktions- und Investitionsniveau in den wichtigsten kaffeeproduzierenden Ländern
• Zu den Nachfragefaktoren für Kaffee gehören
• Die konstante und ständig steigende Nachfrage nach Kaffee auf der ganzen Welt
• Die wachsende Popularität von Einzelhandelskaffeeshops
• Die Preise von alternativen Getränken wie Tee und Kakao
• Die wachsende Verfügbarkeit von billigeren Kaffeebohnen

Die Investition in Kaffee als Rohstoff kann helfen, ein Anlageportfolio zu diversifizieren, da Rohstoffe bekanntlich helfen, sich gegen Inflation abzusichern und in Wirtschaftskrisen ihren Wert zu behalten. Der Kaffeemarkt ist recht volatil, mit enormen Preisschwankungen und kurzfristige Händler können von den drastischen Preisbewegungen profitieren oder verlieren.  

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.