ASX 200 – Índices

Descrição do instrumento

ASX significa “Australian Securities Exchange”. O ASX 200 representa 200 das maiores empresas relativamente à capitalização do mercado da Bolsa de Valores Australiana. A ASX localiza-se em Sidney, e a atual bolsa resulta da fusão entre a “Sidney Futures Exchange” e a “Australian Stock Exchange” em 1999. A ASX 200 fornece avaliação de valor e performance do mercado de ações serve também de intermediário de pagamentos, câmara de compensação e operadora de mercado. A ASX fornece também materiais educacionais para futuros investidores e negociadores.

De acordo com a estatística, a ASX 200 tem quase 2200 empresas listadas, cerca de 180 participantes e cerca de 7 milhões de acionistas. O Índice ASX é considerado uma das melhores bolsas do mundo, assim como a “New York Stock Exchange” (NYSE), o “NASDAQ”, e o “Financial Times Stock Exchange” (FTSE). O Índice ASX tem um requerimento de listagem particular que consiste em exigências de capital mínimo e relatórios financeiros mensais.

HIstória do ASX 200

O ASX 200 tem uma capitalização de mercado de quase $2 Triliões com algumas das empresas mais proeminentes de tecnologia, finanças e recursos. O ASX 200 tem também $47 Triliões de derivados de taxa de juro, sendo o maior mercado de derivados na Ásia. O ASX200 é gerido pela Standard & Poor, sendo por isso também denominado S&P 200. As 200 empresas incluídas no ASX 200 são selecionadas pelo método de capitalização de mercado ajustado à livre flutuação.

Negociação de índice tornou-se num método menos stressante de diversificar um portfólio visto que não necessita de comprar e vender ações individuais mas trata-se sim no investimento num índice. Uma única plataforma que inclui as empresas mais estável e financeiramente ativas do país. As 200 empresas no ASX 200 consistem em empresas a operar em 11 setores diferentes, divididos por si em 68 indústrias, 24 grupos industriais e 157 sub-indústrias. Mas o ASX 200 é dominado pelos setores de Finanças (47%) e Materiais (14.5%). Algumas das mais famosas empresas do ASX 200 incluem a Broken Hill Propriety (BHP Billiton), ResMed (RMD), Commonwealth Bank, CSL Limited, Westpac Banking Corporation, Rio Tinto, e o Banco Nacional Australiano.

Vivemos numa era digital, e como muitas das maiores bolsas, o ASX 200 depende também da negociação eletrónica e de um centro de dados robusto que ajuda a ligar centros financeiros do mundo. Negociação eletrónica ganhou popularidade nos últimos anos, e uma bolsa eletrónica ajuda a encontrar empresas novas emergentes. Ainda que a cibersegurança seja uma preocupação crescente, medidas estão a ser implementadas para tornar negociação eletrónica mais segura.

O ASX tem um critério específico de inclusão, sendo que as empresas que procuram ser incluídas no Índice ASX 200 devem satisfazer a capitalização de mercado e liquidez exigidos assim como padrões de listagem. A compra e venda de ativos no portfolio é realizada por um comité de cinco membros que se reúne todos os trimestres e garante que todos os critérios são cumpridos. A compra e venda são realizadas em Março, Junho, Setembro e Dezembro. Contudo, se uma fusão ou saída da listagem ocorrer, uma reunião entre trimestres é marcada e realizada.

O Índice ASX representa um papel essencial no encorajamento das pessoas a investir em ações e aumentar as suas chances de lucrar. O Índice ASX oferece materiais de educação sobre investir em ações ao público geral. Por exemplo, como investidor iniciante, terá a possibilidade de utilizar recursos e compreender as classes de ativos, mercados públicos e aprender como planear e implementar uma estratégia de investimento. Pode transferir tutoriais e guias do website do ASX Índice e também participar em negociação demonstrativa na qual não há risco de perder qualquer dinheiro, e pode aprender a negociar ações.

Como o valor do ASX 200 é calculado

Os negociadores normalmente escolhem o ASX 200 devido ao fácil acesso e exposição a alterações consideráveis de preços do mercado. As horas de negociação do Índice ASX 200 são entre as 10:00 e as 16:00 (GMT) de Segunda a Quinta. O ASX 200 é conhecido pelo seu vasto volume de negociação e típica volatilidade, o que atrai negociadores de curto prazo. O Índice ASX 200 serve também como um ativo subjacente que negociadores podem utilizar como instrumento financeiro derivado para negociar Contratos por Diferença (CFD).

Os Índices em todo o undo são medidos a capitalização de mercado ou a preço, e o ASX 200 é a capitalização de mercado. A capitalização de mercado ou “market-cap” é calculada multiplicando o número de ações pelo preço de ação, sendo que se uma empresa tiver emitido 20 milhões de ações e o preço por ação for de 2.5€, a capitalização de mercado é de 50 milhões de euros. As empresas com as maiores capitalizações de mercado tendem a influenciar significativamente o preço por ação do ASX 200.

Como ler as alterações no preço do ASX 200

O ASX 200 é também ajustado a flutuação, o que significa que o Índice apenas inclui as ações abertas a negociadores e investidores, e as ações do governo ou outras empresas não estão incluídas. O método de livre flutuação é usado por muitos índices populares do mundo nos quais as mudanças do valor do índice refletem as mudanças do preço por ação e não de toda a capitalização de mercado. Um divisor de índice pode ser utilizado para manter a performance do Índice e remover qualquer fator externo que não impacte diretamente ou altere a direção do mercado. Por exemplo, se uma empresa emitir novas ações que diminuam a capitalização de mercado, o divisor ajusta e o valor total do índice permanece igual.

O ASX 200 mostrou uma tendência de Touro de Agosto de 2019 a Fevereiro de 2020, e o valor do índice permaneceu entre 6250.0 e 7250.0. O ASX 200 atingiu o valor máximo de 7163.7 a 20 de Fevereiro de 2020. Mas foi depois registada uma tendência de Urso em meados de Fevereiro e o Índice ASX 200 atingiu o valor mínimo de 4526.3 a 23 de Março de 2020. A negociação mais recente do Índice ASX foi a 5897.9 AUD. A capitalização de mercado é de $2 Triliões, o preço de Compra é de 5944 e o de Venda é de 5940.

Como negociar no ASX 200

O ASX 200 é um mercado financeiro estabelecido e considerado um dos melhores. O ASX permite a negociadores e investidores ganhar acesso a algumas das empresas mais financeiramente estáveis. Pode ganhar acesso ao Mercado de Ações Australiano sem comprar ou possuir ações de empresas individuais. Pode investir no ASX 200 através de Contratos de Futuros, “Exchange-Traded Funds” (ETFs) ou Contratos por Diferença (CFDs).

Uma forma popular de negociar no ASX 200 é utilizando CFDs, um contrato entre o negociador e o corretor. Os corretores são instrumentos financeiros derivados nos quais o corretor ou o negociador concordam em pagar a diferença no valor do ativo entre a abertura e o fecho da negociação. Com CFDs, o negociador pode tentar prever a direção do mercado e as alterações do preço em ambas as direções com CFDs, com posições Longas ou Curtas ao negociar e especular sobre a subida ou descida do preço. Os CFDs dão a chance de lucrar tanto de tendências de Urso como de Touro se a sua previsão estiver correta, caso contrário perderá dinheiro.

O que causa alterações no preço do ASX 200?

As alterações diárias no ASX 200 são medidas principalmente em pontos ou percentagens. O Índice ASX adiciona ou remove a empresa após cada trimestre com base na performance e se a empresa satisfaz ou não os critérios necessários. O princípio fundamental de oferta e procura representa um papel fundamental na determinação dos preços. Por exemplo, se mais pessoas querem comprar uma ação, e depois a venderem, o preço da ação irá subir visto que a procura da ação excede a oferta. Pelo contrário, se mais pessoas venderem a ação, e depois a comprarem, o preço cairá sendo a oferta superior à procura.

Além da oferta e procura, outros fatores determinam o preço de ação como a saúde económica da empresa e a sua performance. Além disso, os compradores e vendedores no mercado decidem se a ação está sub ou sobrevalorizada. Se mais compradores entrarem no mercado, a procura e o preço da ação subirão, particularmente se a oferta for reduzida. O preço da ação movimenta-se pouco se a oferta igualar a procura, o que não ocorre frequentemente.

Os fatores fundamentais que afetam os preços das ações e a performance da empresa são a taxa de juro, a inflação e o crescimento ou declínio da empresa. O sentimento de mercado é também um fator crucial na determinação da direção do mercado. A análise fundamental é realizada através de rácios P/E, Rentabilidade (Return on Investment - ROE) e Rendimento de Dividendo (Dividend Yield), enquanto a análise técnica é realizada examinando gráficos históricos, linhas de tendência e gráficos de diagramas de caixa para prever padrões e movimentos de preço.

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é um indicador fiável de resultados futuros.