Estratégias de Negociação Forex para EUR/ZAR | Dicas e análises de especialistas

Descrição do instrumento

A taxa Forex do Euro contra o Rand Sul-Africano é representada por EUR/ZAR, sendo EUR a moeda base e ZAR a moeda de cotação ou contramoeda. O EUR é considerado a segunda divisa mais negociada no mundo, depois do USD. O Euro é a moeda oficial da Zona Euro, que inclui 19 dos 27 países-membros da União Europeia. O Rand Sul-Africano é uma moeda baseada em mercadorias, sendo que a África do Sul é o maior exportador de pedras preciosas, metais e minerais.

O par EUR/ZAR é conhecido como um dos pequenos pares mas é popularmente negociado nos mercados Forex globais. O ZAR tem uma codificação única, sendo que “ZA” significa “Zui-Afrika”, o nome holandês para África do Sul, e “R” é Rand. A palavra Rand provém da palavra em Afrikaans “Witwatersrand”, que significa “cume das águas brancas”, um local em Joanesburdo que contém grandes depósitos de ouro. A cotação do par EUR/ZAR depende principalmente da correlação entre a economia da Zona Euro e da África do Sul.

O par EUR/ZAR mostra quantos Rand são necessários para comprar um Euro. Por exemplo, se a taxa USD/EUR é de 19.28, mostra que um EUR equivale a 19.28 ZAR; ou seja, que um negociador teria de pagar 19.28 ZAR para comprar 1 Euro.

História do Par de Divisas EUR/ZAR

O Euro é a moeda oficial de 19 dos 27 países da União Europeia. O Reino Unido era um membro desde a criação da UE em 1993 mas saiu oficialmente em Janeiro de 2020, após o seu referendo a Julho de 2016 popularmente conhecido como “Brexit”. As economias da Zona Euro variam consideravelmente tendo a Alemanha e a França divisas fortes enquanto os países pequenos enfrentam crises financeiras frequentemente. O comércio e o turismo cresceram após a implementação do Euro em 1999. O Euro é também considerado uma moeda de reserva depois do Dólar dos EUA, da Libra Esterlina e do Yen Japonês.

A África do Sul é considerada o país mais desenvolvido e economicamente estável do continente africano. A África do Sul é o maior produtor de ouro, platina e crómio do mundo e o Rand representa um mercado emergente de rendimento médio. De acordo com a estatística, o valor do Rand depende da alta procura de ouro nos mercados globais. Mas sendo a maioria das mercadorias como o petróleo e o ouro são cotadas em USD, quaisquer oscilações no valor do USD impactam os preços globais do ouro e do petróleo.

Relativamente a relações comerciais, a África do Sul partilha comércio principalmente com a Alemanha na Zona-Euro. A África do Sul importa 0.76% das exportações totais alemãs, que importa quase 8% das exportações totais da África do Sul. Os principais elementos das exportações da Alemanha para a África do Sul incluem veículos, maquinaria e equipamento elétrico, enquanto as exportações da África do Sul para a Alemanha incluem várias pedras preciosas, metais, minerais e moedas.

Como Negociar o Par EUR/ZAR

O par EUR/ZAR é considerado um par exótico devido à sua liquidez limitada, grandes spreads e alta volatilidade relativamente a outros pares de divisas dominantes. O Euro representa uma base económica estável e desenvolvida enquanto o Rand da África do Sul mostra a emergente economia da África do Sul. O par EUR/ZAR é negociado 24 horas por dia cinco dias por semana. A negociação é mais ativa nas sessões europeias entre as 9:00 e as 18:00. Num dia ocupado, o par EUR/ZAR regista movimentos de 100 pontos por dia.

As taxas de juro altas tornam o ZAR uma opção para “carry trades”, mas entre outras opções pode negociar EUR/ZAR com Contratos por Diferença (CFDs), sendo que como negociador pode negociar o valor do ativo subjacente sem ter de comprar ou possuir a divisa. Pode também negociar com alavancagem, significando que pode com um pequeno depósito inicial negoicar uma posição maior. Ao negociar com alavancagem tem hipóteses de maximizar o seu lucro, mas também das perdas logo uma ferramenta de gestão de risco deve ser implementada.

Negociar EUR/ZAR através de CFDs dá-lhe a opção de negociar em ambas as direções, com posições curtas ou longas. Se um negociador prevê a valorização do EUR face ao ZAR, abre uma posição longa ou de Compra, e se esperar o contrário abre uma posição Curta ou de Venda.

Como ler as Alterações do Preço do Par EUR/ZAR

O par EUR/ZAR é considerado bastante volátil, e de acordo com as estatísticas pode registar movimentos de 2000 a 2500 pontos por dia. A alta volatilidade oferece a negociadores de curto prazo a oportunidade de prever os movimentos de preço e tentar lucrar.

Se observarmos o gráfico do preço o par EUR/ZAR foi negociado a valores entre 15.50 e 17.00 desde meados de Julho de 2019 até Março de 2020. O par EUR/ZAR atingiu o valor máximo de 20.599 a 3 de Abril de 2020, e o mínimo de 18.829 a 10 de Junho de 2020. O par EUR/ZAR é atualmente negociado a 19.328, o preço de Compra é de 19.333 e o de Venda é de 19.325.

Quando a cotação de EUR/ZAR sobe, significa que o EUR está a valorizar face ao ZAR. Se a cotação desce, significa que o EUR está a desvalorizar relativamente ao ZAR. Nos últimos cinco anos, o par EUR/ZAR atingiu de 17.7659 em Janeiro de 2016 e um valor baixo de 12.72 em Abril de 2015.

O que causa alterações no preço do par EUR/ZAR?

A taxa de câmbio e a direção do mercado do par EUR/ZAR são impactados, como qualquer outro par cambial, por fatores macroeconómicos, notícias financeiras e políticas económicas da Zona Euro e da África do Sul. Os principais fatores económicos que influenciam o par EUR/ZAR incluem as taxas de juro, a inflação, o PIB, a taxa de emprego, e o Índice do Preço do Consumidor.

A diferença entre as decisões dos órgãos governamentais tais como o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Reserva da África do Sul representam também um papel essencial na determinação do valor futuro não só do Rand e do Euro como também da cotação do par EUR/ZAR. As súbitas oscilações nos movimentos de preço são previsíveis, e o EUR/ZAR pode oferecer uma oportunidade única para um investidor experiente diversificar o seu portfólio.

Um negociador deve examinar o gráfico de preço e saber as últimas notícias económicas relativas à UE e à África do Sul. O par EUR/ZAR é um “cross pair” não incluindo o USD, mas os preços do USD influenciam também a determinação da cotação EUR/ZAR. A cotação do Euro relativamente ao Rand Sul-Africano é bastante volátil, mas o par EUR/ZAR pode ser negociado eficazmente com estratégias de curto e médio prazo.

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é um indicador fiável de resultados futuros.