Negociação de Mercadorias

As commodities são conhecidas como “Básicas” porque são, simplesmente, cultivadas ou extraídas num estado natural e vendidas no mercado sem qualquer valor adicionado. As mercadorias são, entretanto, reduzidas a um estado mínimo antes da venda e suas qualidades podem variar de um produtor para outro. Todas as commodities da mesma categoria têm preços iguais e também podem ser trocadas. Por exemplo, um barril de petróleo custaria o mesmo em qualquer lugar, independentemente do produtor.

As commodities ocupam uma grande parte da economia global e a constante oferta e demanda causam a volatilidade que representa uma oportunidade de investimento para os traders.

Negociar commodities é uma boa alternativa aos investimentos convencionais em classes de ativos. Pode ser útil para um investidor diversificar o seu portfólio e proteger as posições comerciais existentes contra a inflação. As várias bolsas de commodities oferecem ao traders operações de compra e venda de mercadorias. Contudo, você também pode negociar commodities através de CFDs disponibilizadas pelas corretoras.

O CFD de commodities permite especular a movimentação do preço de uma mercadoria sem ter de comprar ou possuir o ativo subjacente. As commodities padrão são divididas em categorias, como:

• Metais, também chamados de “Mercadorias Sólidas (Hard)”, como Ouro, Platina, Prata, Cobre e Ferro
• Gado, incluindo carne de vaca, entre outras
• Recursos energéticos, incluindo petróleo, gás natural e crude
• Produtos agrícolas, também chamados de “Mercadorias Macias (Softs)”, como trigo, café, arroz, cacau, açúcar, algodão e milho

Os Detalhes da Negociação de Commodities:

Um mercado de commodity é um tipo de mercado financeiro que envolve a negociação de bens físicos denominados commodities, que podem ser diferentes metais, recursos energéticos ou produtos agrícolas. Cada mercado de commodity é diferente e tem os seus próprios ciclos que são determinados por fatores como a oferta e a demanda do mercado e o tempo de extração ou de colheita. Como um trader, você pode abrir uma posição num mercado de commodity com base em tendências económicas.

O mercado de commodity opera com base no princípio básico de oferta e demanda. Por exemplo, o aumento da demanda ou a diminuição da oferta de petróleo podem levar a altos preços do petróleo. Da mesma forma, uma alta na oferta do petróleo pode diminuir a procura e baixar os preços do petróleo.

As commodities mais negociadas têm mercados bem estabelecidos, onde os investidores operam através de instrumentos de dinheiro ou de derivados, como CFD, Contratos Futuros ou Opções. O Contrato Futuro nas bolsas atua como referência para padronizar tanto a qualidade como a quantidade da mercadoria. Há dois tipos de negociações de Futuros de commodities:

• Usuários Comerciais de Commodity

Esta troca é efetuada entre compradores e produtores que usam os Contratos Futuros para prevenir qualquer perda devido às oscilações de preço. O trader ficará com a mercadoria quando o Contrato de Futuros terminar. Por exemplo, um agricultor de arroz pode se proteger contra a perda de dinheiro se o preço do arroz cair no mercado antes da sua colheita. O agricultor de arroz pode vender um contrato a um preço predeterminado ao saber a época da plantação e da colheita.

• Especuladores

Esta opção significa ganhar um lucro potencial apenas pela especulação do súbito aumento ou diminuição dos preços das commodities. Os traders não dependem de contratos para produzir ou receber a mercadoria.

Os Passos Necessários para Negociar Commodities

Para negociar CFD em mercados de commodities você precisa abrir uma conta de negociação e preencher um formulário de reconhecimento, onde você assume que compreende os riscos associados à negociação de Contratos por Diferença (CFD). Há seis passos a se considerar ao efetuar operações de CFD de commodities:

1. Escolher o seu mercado

Você pode decidir em qual mercadoria negociar por CFD, como petróleo, gás natural ou ouro.

2. Estratégia de compra ou venda

Você pode assumir uma posição “Longa/ de Compra” ou “Curta/ de Venda” se prever que o preço de uma mercadoria irá subir ou descer, respetivamente.

3. Especificar o tamanho da sua negociação

Você pode decidir o volume de CFDs a negociar. O valor de uma unidade varia com base na mercadoria que escolher.

4. Gerir risco

Você pode tentar reduzir o risco utilizando ordens de limite (Stop Loss), que permitem reduzir as perdas para um investidor em condições normais de mercado. A ordem de limite previne as perdas ao fechar a negociação no preço que especulou, independentemente se o preço de mercado da commodity não coincidir com a sua especulação.

5. Analisar a sua posição

Você precisa analisar o mercado depois de efetuar a sua operação. Tem de verificar as suas posições abertas e qualquer ordem de limite para saber se lucrou ou perdeu dinheiro. Assim como há chance de aumentar os seus lucros, também é possível que o seu prejuízo aumente.

6. Fechar a sua posição

A operação no mercado de commodity pode ser fechada automaticamente ou devido a uma ação de limite ou de recolha de lucro. Se a negociação não fechar de forma automática, você pode fechá-la manualmente quando estiver pronto.

As Características da Negociação de Futuros de Commodity:

• Opção de usar ferramentas de negociação como a alavancagem.
• “Margem” ou depósito mínimo que permite obter uma maior exposição de mercado.
• Poder adotar uma posição “Curta” ou “Longa”.
• Ampla diversificação devido a diferentes tipos de mercadorias.
• A commodity retém o seu valor físico mesmo em momentos de instabilidade e incerteza económica global.
• Uma mercadoria manterá o seu valor intrínseco mesmo durante uma inflação.

Pode haver uma oportunidade significativa de investir em CFD de commodity, e como não há entregas físicas, não é preciso pagar por qualquer armazenamento de mercadoria. Você pode se beneficiar tanto de tendências de subida quanto de descida e não há comissão ou custos adicionais ao acrescentar fundos em sua conta.

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é indicadora confiável de resultados futuros.