Analisi Tecnica

Analisi Tecnica

I trader hanno sempre usato diversi metodi per analizzare la tendenza del mercato prima di entrare o uscire in un'operazione. Le due procedure più comuni per valutare un'attività finanziaria sono chiamate "analisi fondamentale" e "analisi tecnica".

Analisi tecnica dei mercati finanziari

Il fattore più importante durante il trading nel mercato finanziario è conoscere le tendenze attuali e utilizzare i dati passati per anticipare accuratamente la direzione futura. L'analisi tecnica consiste nel valutare e speculare sui cambiamenti di prezzo in qualsiasi mercato finanziario utilizzando strumenti come i dati statistici e i grafici storici.

L'enfasi principale dell'analisi è quella di aiutare un trader a identificare i punti in comune nei precedenti modelli di mercato e fare una stretta previsione sulla futura direzione del prezzo. L'analisi tecnica e fondamentale sono i due metodi più popolari per valutare i mercati finanziari. L'analisi fondamentale determina il valore intrinseco o reale del bene esaminando le prestazioni della società e le condizioni economiche. Al contrario, l'analisi tecnica è usata per identificare la tendenza e prevedere i futuri movimenti dei prezzi.

I trader possono studiare i grafici dei prezzi ed elaborare un metodo su come entrare e uscire da un'operazione in modo efficace. I modelli verrebbero più o meno ripetuti in quanto il maggior numero di trader identificherà i livelli di supporto e resistenza e si concentrerà sugli stessi punti di prezzo.

Comprendere l'analisi tecnica per le tendenze delle azioni

L'analisi fondamentale viene fatta per determinare il valore intrinseco delle azioni di una società. Le strategie di acquisto e di vendita si basano sul fatto che il titolo viene commercializzato in sovrapprezzo o in sconto rispetto al suo valore reale. Il valore del titolo è determinato analizzando le entrate e i guadagni di una società. L'analisi fondamentale è un approccio a lungo termine e può essere eseguita nel mercato delle valute e delle materie prime, ma vengono esaminati molti fattori micro e macroeconomici per analizzare il valore di un particolare bene.

L'analisi tecnica è un approccio a breve termine per valutare gli investimenti e studiare le informazioni statistiche come il movimento dei prezzi e il volume per identificare un'opportunità di trading. Gli analisti tecnici usano dati storici, grafici, modelli e sentimento del mercato per prevedere il futuro movimento dei prezzi del titolo.

La base dell'analisi tecnica è la "Price Action" che è una tecnica che permette ai trader di esaminare il mercato e prendere decisioni basate sui movimenti di prezzo recenti e attuali piuttosto che dipendere esclusivamente dagli indicatori tecnici. La strategia della "Price Action" o dell''azione del prezzo è usata per formulare modelli grafici e anche per calcolare le medie mobili che possono aiutare i trader a proiettare il commercio futuro.

Il Price Action è parte integrante dell'analisi tecnica in quanto è strettamente legato alla dinamica della domanda e dell'offerta, che delinea il valore dell'azione. Il Price Action viene interpretato utilizzando i grafici in cui il prezzo viene tracciato nel tempo. Gli investitori usano diversi modelli di grafici per identificare una tendenza e usano il loro istinto per individuare le prossime tendenze, i breakout e le inversioni. Molte volte i modelli sembrano più o meno gli stessi in quanto gli investitori spesso si comportano in modo simile quando c'è un trend rialzista o ribassista nel mercato.

Il sentimento del mercato è un'altra caratteristica dell'analisi tecnica e mostra l'impatto delle emozioni e dei sentimenti degli investitori sulle tendenze del mercato. L'analisi tecnica può essere eseguita su tutti i tipi di titoli che hanno dati storici di trading. Alcuni dei mercati in cui l'analisi tecnica può essere applicata sono le azioni, le valute, le materie prime, i futures e il reddito fisso. I tre presupposti generali dell'analisi tecnica sono

1. Tutti i fattori fondamentali, i fattori di mercato e la psicologia del mercato sono già stati valutati nell'azione, l'unica cosa che rimane è lo studio dei movimenti di prezzo che sono determinati dalla domanda e dall'offerta di una particolare azione
2. I prezzi delle azioni seguono sempre una tendenza. Il prezzo di un'azione non si muoverà erraticamente ma seguirà una tendenza passata
3. I modelli di movimento dei prezzi spesso si ripetono in base al sentimento del mercato in quanto le emozioni sono sempre associate a profitti e perdite durante il trading.

Strumenti utilizzati nell'analisi tecnica

Nell'analisi fondamentale, viene analizzata la performance completa dell'azienda, e i dati e le informazioni vengono presi dai rendiconti finanziari dell'azienda. Lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario dell'azienda vengono studiati per calcolare i rapporti che riflettono i guadagni, la crescita futura e la performance dell'azienda. Vengono presi in considerazione anche i fattori economici e i tassi d'interesse.

L'analisi tecnica è un argomento ampio, e c'è l'uso di tutti i tipi di grafici per vedere i movimenti dei prezzi come i grafici a linee, i grafici a candele e i grafici a barre. Il sentimento del mercato è un'altra caratteristica dell'analisi tecnica, e alcuni dei suoi indicatori sono il CBOE Volatility Index (VIX), High Low Index, Bullish Percent Index (BPI, Put/Call Ratio, e le medie mobili.

Gli indicatori che gli analisti tecnici esaminano sono

• Modelli di grafici
• Tendenze di prezzo
• Livelli di supporto e resistenza
• Medie mobili
• Indicatori di volume e momentum
• Oscillatori

Il movimento del prezzo viene tracciato sul grafico e si utilizzano modelli e linee di tendenza per prevedere dove il prezzo si muoverà in futuro. Gli aspetti importanti da studiare per i trader includono i livelli di offerta e resistenza, i precedenti massimi e minimi del prezzo, le medie mobili e i livelli passati in cui il prezzo non ha potuto muoversi sopra o sotto un certo livello.

Vantaggi dell'analisi tecnica nelle azioni

• È un approccio a breve termine e le azioni vengono analizzate in modo efficiente
• Molti dei compiti sono automatizzati e fatti utilizzando software e applicazioni innovative
• É possibile formulare profili di rischio e ricompensa
• La domanda e l'offerta e il sentimento del mercato possono essere esaminati attraverso un grafico
• Applicazione di strategie che si adattano alle condizioni del mercato
• Migliora il tempismo quando si tratta di acquistare opzioni o vendere allo scoperto
• Permette di fare trading all'interno di un intervallo
• Imparare a conoscere il prezzo delle azioni da una storia di trading

Analisi tecnica sul Forex

L'analisi tecnica del mercato Forex è simile a quella del mercato azionario e comporta l'identificazione di un modello su un grafico dei prezzi. I trader cercano diversi modelli di prezzo, che includono bandiere, triangoli e doppi fondi. Il trader selezionerà i punti di entrata e di uscita in base al modello. I trader tecnici cercheranno di piazzare uno stop loss sul minimo recente più basso e poi aspetteranno che il mercato faccia massimi e minimi più alti prima di piazzare un trade lungo.

I punti chiave che il trader studierà dal grafico dei prezzi includono la tendenza, l'azione dei prezzi e i livelli di supporto e resistenza. Alcuni strumenti aggiuntivi che vengono utilizzati per l'analisi tecnica del Forex includono indicatori e oscillatori, insieme a medie mobili, indice di forza relativa, Bollinger Bands e stocastico.

L'analisi tecnica può aiutare i trader a sapere su quale coppia di valute operare e in quale direzione. I trader utilizzano i livelli di supporto e resistenza, i livelli chiave e gli indicatori per identificare con precisione le tendenze in crescita e in arrivo tra le coppie di valute forti e deboli. Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.