Mercato dei cambi euro e dollaro australiano – Forex

Descrizione dello strumento

Nel mercato forex, sia l'euro che il dollaro australiano figurano nella lista delle valute principali e la coppia di trading tra le due valute è indicata da EUR/AUD, dove l'euro è la valuta di base e il dollaro australiano è la valuta quotata. I trader amano speculare sul rialzo e sul ribasso dell'euro abbinandolo ad altre valute principali, e alcune delle coppie degne di nota includono EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/AUD e EUR/CAD. Sia l'EUR che l'AUD sono valute "principali", ma la loro coppia è considerata un cross "minore".

Il tasso di cambio EUR/AUD mostra quanti dollari australiani sono necessari per comprare un euro. Per esempio, se il tasso attuale mostra che 1 EUR è uguale a 1,63 AUD, significa che ci vorranno 1,63 dollari australiani per comprare 1 euro. L'Euro è sempre stata la valuta dominante tra le due, ma la coppia è una delle coppie frequentemente scambiate e fornisce sia opportunità di trading che di investimento redditizie.

La coppia di valute EUR/AUD rappresenta l'1% del totale delle transazioni Forex giornaliere ed è considerata una coppia trasversale. Sia l'EUR che l'AUD sono valute molto quotate, dove l'EUR è presente in oltre il 30% delle transazioni Forex giornaliere, mentre l'AUD è coinvolto in quasi il 7% del fatturato Forex giornaliero. La volatilità dei prezzi delle materie prime, le politiche monetarie stabili e i cicli economici globali di solito forniscono opportunità di trading e investimento favorevoli e a lungo termine per la coppia EUR/AUD.

Storia della coppia di valute EUR/AUD

L'Euro, anche se introdotto due decenni fa nel 1999, è classificato come la seconda valuta più importante in termini di liquidità e volume delle transazioni dopo il Dollaro USA. L'Euro è una valuta comune in gran parte dell'Eurozona, e sebbene sia una valuta abbastanza nuova, l'Euro si è rapidamente sviluppato ed è diventato una forza dominante nel mercato Forex. L'euro ha un ruolo insignificante nello sviluppo della coppia EUR/AUD, ma i dati economici rilasciati hanno un impatto sulla direzione e sul prezzo futuro della coppia EUR/AUD.

La sterlina australiana è stata sostituita dal dollaro australiano (AUD) negli anni '60 e le sue importazioni ed esportazioni verso il più grande mercato asiatico influenzano il valore dell'AUD. Per decenni, l'AUD è rimasto una valuta stabile e forte grazie alle sue esportazioni di materie prime che includono oro, carbone, minerale di ferro e grano. La Reserve Bank of Australia determina il valore dell'AUD, e il governo australiano mantiene i tassi di interesse bassi.

Secondo i fatti e le cifre, l'UE ha un commercio limitato con l'Australia, e tra i paesi dell'UE, solo il Regno Unito e la Germania sono tra i due partner commerciali più significativi dell'Australia. Nel rapporto commerciale tra l'UE e l'Australia, lo scambio include veicoli e macchinari dalla Germania e dal Regno Unito, mentre metalli e beni agricoli dall'Australia. Quando c'è una forte attività economica, allora l'EUR aumenta di valore, ma il valore dell'EUR si indebolisce quando l'attività economica rallenta nella zona euro.

Come coppia di valute incrociate, quando si opera sulla coppia EUR/AUD, gli euro possono essere facilmente convertiti in dollari australiani senza la necessità di convertire prima gli euro in dollari statunitensi. La coppia EUR/AUD ha raggiunto un valore basso di 1,1619 nel 2012 a causa della crisi del debito europeo, ma da luglio 2012, la coppia ha recuperato grazie all'intervento e alla politica di Outright Money Transaction (OMT) della Banca Centrale Europea (BCE).

L'Australia ha ricche riserve di metalli, in particolare di oro e il paese è il terzo produttore di oro con esportazioni per 14 miliardi di dollari ogni anno. Ma qualsiasi cambiamento nei prezzi dell'oro ha un impatto sul valore dell'AUD e della coppia EUR/AUD in seguito. Per esempio, se il prezzo dell'oro scende, allora anche il valore dell'AUD scenderà. Allo stesso modo, se i prezzi dell'oro aumentano, anche il valore dell'AUD salirà.

Come fare trading sulla coppia di valute EUR/AUD

Il trading sulla coppia di valute EUR/AUD, tra altre opzioni, può essere fatto attraverso un contratto Forex e un contratto per differenza (CFD), che sta diventando un'opzione popolare tra i trader a breve termine. Il CFD è uno strumento finanziario derivato in cui un trader specula sulla differenza di prezzo del bene sottostante. Come trader, puoi usare la leva finanziaria, il che significa essere in grado di negoziare posizioni più grandi depositando una somma minore sul tuo conto.

Puoi speculare sui cambiamenti di prezzo della coppia EUR/AUD, e ogni previsione corretta ingrandisce i tuoi profitti, ma ogni previsione sbagliata si traduce in perdite equivalenti, per cui puoi applicare uno strumento di gestione del rischio come lo stop loss per cercare di minimizzare le tue perdite. Puoi anche fare trading sia long che short; per esempio, se credi che l'EUR si rivaluterà rispetto all'AUD, allora dovresti acquistare o andare long, e al contrario, se pensi che l'EUR si deprezzerà rispetto all'AUD, allora dovresti vendere o andare short.

Come interpretare le variazioni di prezzo della coppia di valute EUR/AUD

La coppia di valute EUR/AUD è quotata 24/7 dal lunedì al venerdì, ma è meglio piazzare le posizioni quando il mercato è più attivo, e di solito tende ad essere dalle 8:00 alle 17:00 nel Regno Unito. La possibilità di aprire e chiudere dà un vantaggio significativo ai trader, ma per lo più il trading avviene quando il mercato è più attivo. La coppia EUR/AUD mostra uno spread stretto e i comunicati stampa e gli annunci fungono da catalizzatori e i trader possono prevedere l'azione dei prezzi e la direzione del mercato analizzando i grafici dei prezzi con i prezzi attuali e storici della coppia EUR/AUD.

La coppia di valute EUR/AUD è nota per le sue frequenti fluttuazioni in diverse direzioni. Se guardiamo il grafico dei prezzi EUR/AUD, la coppia ha raggiunto un massimo di 1,888 il 18 marzo 2020, e poi c'è una chiara tendenza al ribasso, e il valore più basso di 1,603 è stato registrato l'8 giugno 2020. Il valore attuale della coppia EUR/AUD è 1.634. Il prezzo di offerta o acquisto è 1,6342, mentre il prezzo di richiesta o vendita è 1,6340.

Cosa causa le variazioni di prezzo della coppia di valute EUR/AUD?

Il tasso di cambio e la direzione del mercato della coppia EUR/AUD sono influenzati da fattori economici, notizie finanziarie e politiche dei paesi dell'UE e dell'Australia. Le politiche finanziarie della UE e dell'Australia sono alquanto diverse in quanto la UE rappresenta 27 stati membri mentre l'Australia è un paese singolo e indipendente. La differenza nelle decisioni e nelle politiche rende l'analisi fondamentale e la previsione per la coppia EUR/AUD piuttosto impegnativa.

I fattori macroeconomici nell'UE si basano sul settore industriale mentre l'economia dell'Australia si basa sulle risorse naturali e sull'agricoltura. Gli elementi macroeconomici comuni che influenzano il valore della coppia EUR/AUD includono i tassi di interesse, il prodotto interno lordo (PIL), il tasso di occupazione, l'inflazione e l'indice del sentimento dei consumatori. La quotazione EUR/AUD è anche influenzata dai cambiamenti dei prezzi globali delle materie prime.

La Banca centrale australiana (ACB) e la Banca centrale europea (BCE) raramente vengono coinvolte per influenzare la quotazione della coppia EUR/AUD. Tuttavia, le politiche e le decisioni delle due banche hanno un impatto sul valore futuro della coppia EUR/AUD. La coppia EUR/AUD può servire come una buona opzione per diversificare il portafoglio di investimenti e coprirsi dai rischi, ma l'EUR/AUD è suscettibile di fluttuazioni improvvise e imprevedibili, quindi le tendenze, si devono valutare i modelli e si devono considerare le tecniche di gestione del rischio per minimizzare il rischio di perdite finanziarie. 

Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.