Strategie di trading Forex per USD/JPY | Suggerimenti e consigli degli esperti

Descrizione dello strumento

Una delle coppie di valute più popolari tra i trader esperti e principianti nel mercato Forex è la coppia USD/JPY, dove USD rappresenta la valuta americana "Dollaro" e JPY indica la valuta giapponese "Yen". La coppia USD/JPY non solo fa parte delle principali valute che vengono scambiate, ma è anche la seconda coppia più significativa nel trading sul Forex dopo la coppia EUR/USD. Molti nel mondo del trading considerano la coppia USD/JPY una coppia complicata, ma è abbastanza popolare quando si opera in termini di banconote, fatture e obbligazioni del Tesoro degli Stati Uniti. La maggior parte delle valute sono quotate in quattro cifre decimali, ma lo Yen giapponese è un'eccezione ed è quotato a due cifre decimali.

Nella coppia USD/JPY, il USD è la valuta di base, mentre lo JPY è la valuta di quotazione. Il tasso di cambio della coppia USD/JPY mostra quanti Yen (¥) sono necessari per comprare un Dollaro ($). Per esempio, se il tasso attuale è 107,47 ¥, significa che bisogna avere 107,47 Yen per comprare 1 Dollaro. Proprio come il USD, anche lo JPY è usato come valuta di riserva, e la coppia USD/JPY è una delle coppie più liquide e scambiate nei mercati Forex. La coppia USD/JPY rappresenta quasi il 17,7% del fatturato giornaliero del mercato Forex.

Gli spread stretti e l'alta volatilità rendono la coppia USD/JPY la preferita dai trader, e il costo delle posizioni di trading è relativamente economico. I trader possono operare con posizioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma il momento migliore per operare con la coppia USD/JPY è dalle 8:00 alle 11:00 del mattino, ora della costa orientale. Il periodo di tre ore è quando il mercato è più volatile, e può essere più facile per i trader speculare sul movimento dei prezzi.

Storia della coppia di valute USD/JPY

La coppia USD/JPY è una delle coppie di valute più notevoli della categoria Majors, poiché è l'unico rapporto di scambio dell'economia americana contro un'economia asiatica. Entrambi i paesi, gli Stati Uniti e il Giappone, sono finanziariamente forti e tecnologicamente avanzati e si collocano tra le prime nazioni per quanto riguarda il prodotto interno lordo (PIL), le importazioni e le esportazioni. Durante la Seconda guerra mondiale, entrambi i paesi erano avversari, ma la partnership finanziaria è cresciuta significativamente dopo gli anni '50.

Lo yen giapponese è la terza valuta più scambiata al mondo e la quarta valuta di riserva dopo il dollaro, l'euro e la sterlina. Lo Yen è stato adottato per la prima volta dal governo Meiji nel 1871, e ha una storia diversa e complessa rispetto alle altre valute. Lo Yen ha prosperato nel corso degli anni grazie al forte settore industriale giapponese, insieme ai progressi nella tecnologia e nell'agricoltura. Le esportazioni contribuiscono a quasi il 40% del PIL del Giappone. Lo Yen è considerato una valuta rifugio per gli investitori in quanto in tempi di crisi economica, gli investitori possono comprare Yen e aumentare il suo valore, come si è visto durante la Grande Recessione.

La relazione economica tra gli Stati Uniti e il Giappone è come un sistema di baratto in cui entrambi i paesi fanno scambi reciproci. Per esempio, il Giappone produce una vasta gamma di beni industriali ma importa le materie prime dagli Stati Uniti, e poi gli Stati Uniti importano i prodotti finiti dal Giappone, il che crea un equilibrio completo nel commercio.

Come fare trading sulla coppia di trading USD/JPY

Uno dei modi comuni per il trading della coppia USD/JPY è l'uso del Contratto per differenza (CFD), e come trader, hai la possibilità di negoziare sul valore del bene sottostante senza possedere effettivamente la valuta. Hai anche la possibilità di fare trading usando la leva finanziaria, dove con un piccolo deposito iniziale, puoi aprire una posizione di trading più grande.               

Puoi speculare sull'aumento o la caduta del cambio di valuta, e ogni previsione corretta ingrandisce i tuoi profitti, mentre ogni previsione sbagliata contribuisce anche a perdite significative. Ma puoi implementare uno strumento di strategia di rischio come lo stop loss per cercare di minimizzare le tue perdite finanziarie. Puoi anche fare trading sia long che short; per esempio, se pensi che il dollaro si apprezzerà contro lo JPY, allora dovresti acquistare o andare long, e al contrario, se pensi che il dollaro si deprezzerà contro lo JPY, allora dovresti vendere o andare short e guadagnare un profitto.

Come interpretare le variazioni di prezzo della coppia di valute USD/JPY

La coppia del dollaro USA in cambio dello yen giapponese è indicata con USD/JPY, e la coppia è anche chiamata "Ninja" nel mercato, che simboleggia il carattere eroico giapponese. Il principio economico della domanda e dell'offerta è uno dei fattori che influenzano il movimento del prezzo di USD/JPY. Per l'analisi del mercato attuale e dei movimenti di prezzo, i trader utilizzano per lo più i grafici dei prezzi, che danno loro accesso a intervalli giornalieri medi, grafici a barre e prezzi storici.

Molti trader preferiscono usare i grafici a 15 minuti per la coppia USD/JPY in quanto funziona meglio con un grafico a candele. Quando il mercato apre le operazioni, nei primi minuti si nota una gamma da 20 a 40 pip.  Per fare proiezioni accurate, come trader, devi monitorare da vicino le notizie finanziarie e analizzare i grafici dei prezzi giornalieri, settimanali e mensili.

Secondo un intervallo storico dei prezzi, la coppia USD/JPY ha raggiunto un massimo di 112,171 il 20 febbraio 2020 e un notevole minimo di 102,370 il 9 marzo 2020. Ci sono molte oscillazioni nei mesi precedenti, ma vedendo la tendenza attuale, il mercato ha raggiunto un massimo di 109,628 il 5 giugno 2020, e attualmente, la coppia USD/JPY si trova a 107,470. Il prezzo di offerta o di acquisto è 107,33 mentre il prezzo di richiesta o di vendita è 107,32.

Cosa causa le variazioni di prezzo della coppia di valute USD/JPY?

Uno dei principali fattori trainanti che influenza il tasso di cambio della coppia USD/JPY non sono solo i titoli di Stato, ma anche i tassi di interesse sia negli Stati Uniti che in Giappone. La direzione dei tassi d'interesse può anche determinare la direzione della coppia USD/JPY. Se i tassi d'interesse sono alti, il prezzo dei buoni del Tesoro scenderà, il che farà aumentare il dollaro statunitense e rafforzerà gli scambi USD/JPY. Al contrario, la coppia USD/JPY si indebolisce quando i buoni del tesoro, le banconote e i bond aumentano di valore.

I tassi di cambio cambiano a causa di molti fattori macroeconomici, scenari politici e anche a causa delle politiche monetarie. La decisione presa dalle banche centrali del Giappone e degli Stati Uniti ha un forte impatto sulla bilancia commerciale tra i due paesi. Se prendiamo il dollaro statunitense, allora il suo valore è notevolmente influenzato dalla Federal Reserve Bank, nota anche come Fed, che pubblica rapporti ogni mese. Il rapporto Nonfarm Payroll rilasciato il venerdì di ogni mese determina la volatilità e il valore della coppia USD/JPY.

Il Giappone è un paese relativamente piccolo rispetto agli Stati Uniti, ma la sua valuta è anche influenzata dagli eventi politici, dall'economia predominante, dal commercio di importazione ed esportazione e da un fattore importante che è un disastro naturale. A causa della sua posizione geografica, il Giappone è soggetto a eventi meteorologici naturali come uragani, terremoti e tsunami che influenzano significativamente il valore dello Yen e il tasso di cambio complessivo della coppia USD/JPY. La Banca del Giappone (BOJ) rilascia regolarmente rapporti che aiutano i trader a valutare i futuri movimenti dei prezzi.

Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.