Platinum – Gemeengoed

Instrumentenbeschrijving

Platina wordt beschouwd als het zeldzaamste en kostbaarste metaal op aarde. Platina is een grijswit metaal dat bekend staat om zijn uitgesproken fysische en chemische eigenschappen, waardoor het een essentieel metaal is voor wijdverbreid industrieel en commercieel gebruik. Tegenwoordig is platina een van de duurste grondstoffen en vervolledigt het de lijst van edele metalen die ook goud en zilver omvat.

Platina is een zacht, buigzaam en dicht metaal en maakt deel uit van de Platinagroep-metalen die vergelijkbare fysische en chemische eigenschappen hebben en Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium en Ruthenium omvatten. De waarde van platina wordt vaak vergeleken met die van goud, maar platina is nog zeldzamer dan goud. Per jaar wordt slechts 130 ton platina gewonnen, vergeleken met 1700 ton goud. Zowel goud als platina komen voor in de vorm van ertsen, maar platina wordt gewonnen uit ertsen, wat zes tot zeven maanden kan duren. De kosten van de winning van platina zijn bijna twee keer zo hoog als die van goud.

Volgens de statistieken is slechts 200 miljoen ounces platina boven de grond aanwezig, vergeleken met 5 miljard ounces goud. Velen van ons zijn bekend met de waarde van platina in verlovings- en trouwringen, maar platina wordt ook gebruikt in katalysatoren voor de auto-industrie. De brede toepassingen van platina omvatten

• De auto-industrie gebruikt bijna 40% van de jaarlijkse platinavoorraad. Het platina wordt gebruikt in katalysatoren die helpen koolstofemissies af te vangen en vervuiling door auto's te voorkomen
• De juwelenindustrie neemt 30% van de vraag naar platina voor haar rekening, en het glanzende en waardevolle platina wordt gebruikt in ringen, armbanden, halskettingen en horloges.
• Bijna 25% van platina wordt gebruikt in industrieën en de volgende toepassingen, zoals bougies, tandheelkundige apparatuur, turbinemotoren, en zuurstofsensoren.
• De resterende 5% van platina wordt gebruikt voor investeringen, aangezien platina zowel een kostbaar als een zeldzaam metaal is. Landen als de VS, Australië, Canada en China gebruiken platina ook om munten te slaan. Beleggers kopen ook platinastaven en -blokken en gebruiken deze als belegging.

Geschiedenis van platina

Een Italiaanse geleerde, Julius Caesar Scaliger genaamd, was de eerste persoon die in 1557 melding maakte van platina. Platina wordt meestal gewonnen uit placerafzettingen die van nature voorkomen in concentraties van zware mineralen. Deze afzettingen zijn het resultaat van de zwaartekracht van de aarde op bewegende deeltjes. Mijnwerkers winnen ook platina uit ertsen van sperryliet. Ook het recyclageproces draagt bij tot de platinavoorraad.

De totale winning van platina in een jaar is gelijk aan 170.000 kilogram. Dit aantal is de laatste jaren echter gedaald, omdat mijnbouwbedrijven de productie hebben vertraagd of zelfs stopgezet als gevolg van de lage prijzen. De grootste platina-reserves zouden zich bevinden in het Bushveld Complex in Zuid-Afrika, dat bijna 75% van al het platina in de wereld levert. De top vijf van landen die platina winnen (in kilogrammen) zijn

1. Zuid-Afrika - 120,000
2. Rusland - 23000
3. Zimbabwe - 13000
4. Canada - 9000
5. Verenigde Staten – 3900

Platina is een edelmetaal waarnaar wereldwijd vraag is, en de helft van de vraag komt uit Europa, terwijl de VS 15%, Japan 10% en China 5% van de jaarlijkse vraag voor hun rekening nemen. De resterende 20% van de vraag naar platina is afkomstig uit de rest van de wereld. De MPG-reserves zijn de indicator van de hoeveelheid metalen die op economische wijze kan worden gewonnen. Zuid-Afrika heeft meer dan 90% van de MPG-reserves. Maar mijnbouw is vrij duur, en de kosten voor winning, verwerking, opslag en vervoer van de MPG-reserves zijn enorm. De top vijf landen met de meeste MPG-reserves (in kilo's) zijn

1. Zuid-Afrika - 63,000,000
2. Zimbabwe - 1,200,000
3. Russia - 1,100,000
4. Verenigde Staten - 900,000
5. Canada - 310,000

Vraag en aanbod van platina

Zoals de meeste metaalhoudende grondstoffen wordt ook de prijs van platina bepaald door vraag en aanbod. De vraag naar platina wordt gedreven door zowel industrieel gebruik als investeringsmogelijkheden. De vraag naar platina is vergelijkbaar met die naar goud en zilver, want als zeldzaam metaal is het aanbod van platina geconcentreerd in Zuid-Afrika, dat goed is voor meer dan 75% van de jaarlijkse vraag naar platina. De politieke situatie en de economische groei in Zuid-Afrika spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de prijs van platina.

Hoe kan men de prijsverandering van platina lezen?

Platina wordt 24 uur per dag en 6 dagen per week verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex, een wereldwijd platform dat elektronische handel mogelijk maakt. Het symbool van platina op de CME Globex is "PL", de prijsnotering in USD per troy ounce, en het minimumcontract is 50 troy ounce. De handelsuren zijn van 22.00 tot 20.59 uur (GMT). U kunt platina verhandelen met Contract for Difference (CFD) in het V.K. van maandag tot donderdag.

Als we kijken naar historische waarden, dan was de all-time high waarde van platina $ 2.253 per oz. in maart 2008, terwijl de all-time high waarde van platina $ 97,70 was in januari 1972. De platinaprijs wordt gewaardeerd met USD/t oz. waarbij USD staat voor U.S. Dollar en t oz. staat voor troy per ounce.

Wanneer we de platinaprijsgrafiek bekijken, zien we dat de platinaprijzen verhandeld worden van $850 tot $1050 troy per ounce van september 2019 tot de eerste week van maart 2020. De hoogste waarde van platina was $101,15/t oz. op 19 februari 2020. Er was een merkbare daling in de prijs van platina in de tweede week van maart, en de platinaprijzen daalden tot de laagste waarde van $ 620,18/t oz. op 19 maart 2020. De platinaprijzen begonnen eind maart weer gestaag naar hogere waarden te neigen, maar er waren voortdurende schommelingen, en momenteel bedraagt de platinaprijs $842,76/t oz. De biedprijs is $842/t oz. terwijl de vraagprijs $832/t oz. is.

Hoe handel ik in platina?

Het belang van platina is reeds aangetoond door het wijdverbreide industriële gebruik en de waarde ervan in extravagante juwelen. Handelen in platina kan zeer voordelig zijn, omdat platina net als goud zijn waarde kan behouden tijdens inflatie, devaluatie van valuta en andere economische crises.

De platinamarkt is vrij volatiel met grote prijsschommelingen, waardoor kortetermijnhandelaren kunnen proberen hun voordeel te doen met de prijsbewegingen en erop te speculeren om er mogelijk voordeel uit te halen. Platina kan een ideaal instrument zijn om een portefeuille te diversifiëren. Mettertijd zal de automobiel- en industriesector bloeien, en zo zal ook de vraag naar platina toenemen. Beleggers kunnen winst maken in tijden dat de waarde van de Amerikaanse dollar daalt.

De gebruikelijke manieren om in platina te beleggen zijn door middel van goud, Exchange Traded Funds (ETF's), futures, opties, Contract for Difference (CFD), en aandelen. Platina Bullion is een van de eenvoudige manieren om te investeren door het kopen van platina munten en staven. In de VS kunnen handelaren platina munten kopen met een zuiverheidsgraad van 99,95%. Maar het kopen van munten en staven betekent dat u ook opslagkosten moet betalen.

De platina futures contracten worden aangeboden op de CME, waar u een hefboom kunt gebruiken om contracten te kopen die gewaardeerd worden op de prijs van platina. Als de prijzen dalen, moet u een extra bedrag betalen om uw handelspositie te handhaven. De expiratiemaanden zijn januari, april, juli en oktober, en bij expiratie worden de contracten fysiek afgewikkeld met de levering van platina. U moet ook rekening houden met de rentetarieven en de opslagkosten wanneer u in platina futures belegt.

Een van de meest populaire manieren om platina te verhandelen is via CFD's, dat is een derivatencontract tussen u en een makelaar. Bijvoorbeeld, als u $1000 aan platina wilt verhandelen, met een hefboom van 1:10, dan hoeft u slechts $100 te storten.

Met CFD heeft u de optie om te voorspellen op het prijsverschil van de onderliggende waarde van het openen tot het sluiten van de handel. Terwijl u speculeert op de onderliggende waarde, hoeft u geen fysiek platina te bezitten of op te slaan. Het handelen in CFD's geeft u ook het voordeel om Long of Short te handelen, en u kunt potentieel profiteren van zowel Bullish als Bearish markttrends als uw voorspelling juist is. Er is een gelijke kans om uw winsten te vergroten en ook de kans op verliezen, maar er kan een strategie voor risicobeheer worden toegepast.

Een andere manier om in platina te investeren is door aandelen te kopen van platina mijnbouw- en exploratiebedrijven. Wanneer de platina stijgt, kunnen beleggers hun winsten vergroten. Enkele van de erkende platina mijnbouw- en exploratiebedrijven zijn Anglo American Platinum, Impala Platinum, Norilsk Nickel, Lonmin, en Sibanye Stillwater.

Wat is de oorzaak van de prijsverandering van platina?

Platina is een zeer populair en waardevol metaal, samen met goud en zilver. Platina dient een breed scala van doeleinden en wordt vanwege zijn waarde ook gebruikt om een beleggingsportefeuille te diversifiëren. De factoren die de prijs van platina op de grondstoffenmarkt beïnvloeden zijn

• De economie van Zuid-Afrika

Zuid-Afrika levert niet alleen bijna 75% van het platina in de wereld, maar heeft ook meer dan 90% MPG-reserves. Zuid-Afrika wordt nog steeds beschouwd als een ontwikkelingsland, en de markten zijn vrij volatiel en veranderen vaak. Politieke onrust en stakingen van werknemers kunnen leiden tot een langzame winning en productie van platina. Factoren als belastingen, beperkingen op het gebruik van land en nationalisatie van activa kunnen ook van invloed zijn op het aanbod van platina en de daaruit voortvloeiende prijs op de grondstoffenmarkt. 

• De status van de auto-industrie

Bijna 40% van het platina wordt gebruikt in katalysatoren, die essentiële onderdelen zijn bij de produktie van auto's. De trends en de groei van de auto-industrie beïnvloeden ook de prijs van platina. De platinaprijzen stijgen wanneer er een constante vraag naar voertuigen in de wereld is, en de prijzen van platina dalen wanneer de autoproductie inzakt. De groeiende bezorgdheid over de toenemende vervuiling van het milieu heeft geleid tot strenge voorschriften voor de uitstoot van koolstof door voertuigen, waardoor de vraag naar en het gebruik van platina is toegenomen.

• Veranderingen in katalysatortechnologie

De technologie in de auto-industrie evolueert in een snel tempo, en er is voortdurend vooruitgang geboekt om de koolstofuitstoot te verminderen, maar dit kan een invloed hebben op de prijs van platina. De hoge prijs van platina en de zeldzaamheid ervan kunnen autofabrikanten ertoe dwingen alternatieve technologieën na te streven. Een andere MPG, palladium, heeft nu platina vervangen bij de productie van katalysatoren. De groei van alternatieve technologieën kan de vraag naar platina verder doen afnemen.

• Vooruitgang in elektrische voertuigen

De vooruitgang en de groeiende trend van elektrische voertuigen hebben geleid tot een daling van de vraag naar platina. Maar factoren die van invloed zijn op elektrische auto's zijn onder meer milieuwetgeving en de prijs van olie.

• Investeringsvraag

Platina wordt slechts voor een klein percentage gebruikt door beleggers, maar een zwakke U.S. dollar en een stijging van de goudprijs kunnen veel beleggers ertoe brengen goud te vervangen door platina.

Platina wordt, net als andere grondstoffen, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, wat ook betekent dat platina een omgekeerde relatie heeft met de Amerikaanse dollar. Een zwakke USD zou bijvoorbeeld een stijging van de platinaprijzen betekenen, terwijl een stijging van de USD zou leiden tot een daling van de platinaprijzen. De mijnstakingen in Zuid-Afrika, ongelukkige mijnongelukken, de toenemende vraag naar platina in ontwikkelingslanden en de milieuwetgeving inzake de norm voor uitlaatemissies zijn alle essentiële factoren die de prijs van platina bepalen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.