XAUUSD – Gemeengoed

Instrumentenbeschrijving

Een van de populairste en meest gezochte metalen is ongetwijfeld goud. Er zijn vele beroemde uitdrukkingen en uitdrukkingen die de waarde van goud bevestigen, zoals "gouden standaard", "zijn gewicht in goud waard", "oud is goud", en "zo goed als goud". Goud wordt erkend als het kostbaarste en waardevolste metaal ter wereld. Goud is al eeuwenlang een teken van rijkdom en voorspoed.

Goud dient brede doeleinden in verschillende industrieën en sectoren van de markt. Goud is ook het meest verhandelde metaal op de grondstoffenmarkt. Goudlagen zijn moeilijk te vinden, wat de waarde van goud verhoogt, en de winning en productie van goud vergen aanzienlijke hoeveelheden middelen en inspanningen. Goud wordt gebruikt in de elektronica, de tandheelkunde en vooral bij de vervaardiging van sieraden. Maar afgezien van de industriële toepassingen neemt goud een essentiële plaats in het financiële stelsel in, aangezien goud, vóór de papieren munt, de standaardwijze van financiële transacties was.

Volgens de laatste statistieken bedraagt de totale wereldvoorraad goud 170.000 ton. De goudproductie is sinds 1970 drie keer zo groot geworden. Zodra het goud is gewonnen, wordt het goud geraffineerd en gebruikt in goudstaven, baren en munten, die ook wel "Gold Bullion" wordt genoemd en een van de manieren is om in goud te investeren. U kunt een goudstaaf of -stuk kopen en het bewaren als een activum dat u later kunt verkopen in tijden van financiële nood. De kopers kunnen het goud dan gebruiken om er juwelen van te maken, in munten, of bij het maken van elektronische componenten. De belangrijkste toepassingen van goud zijn

• Het belangrijkste gebruik van goud is het maken van waardevolle en verfijnde gouden sieraden, zoals ringen, armbanden, halskettingen, oorbellen en horloges.
• Goud is een uitstekende geleider en wordt daarom gebruikt in schakelaars, connectoren en relaiscontacten in mobiele telefoons
• Goud wordt gebruikt als geneesmiddel en in zouten om patiënten met artritis te behandelen.
• Goud wordt door beleggers gebruikt om hun beleggingsportefeuille te diversifiëren en om zich in te dekken tegen inflatie. Beleggingen in goud gebeuren meestal in de vorm van goudstaven, munten, baren en fondsen
• Veel landen slaan goudreserves op om hun fiatvaluta's te stabiliseren. Landen als de VS, Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland hebben enorme goudreserves.

Een populaire term voor goud is 14K of 14-karaats goud, wat betekent dat als de ring gemaakt is van 14K goud, hij voor 58,3% uit zuiver goud bestaat, terwijl de rest (41,7%) uit verschillende metaallegeringen bestaat, zoals koper, zilver, zink of nikkel en met een plating van rhodium. Het originele en zuivere goud is 24K en bevat geen enkele legering. Maar zuiver goud is duur, zwaar en gemakkelijk te beschadigen omdat het buigzaam is.

Geschiedenis van goud

Goud wordt op bijna elk continent van de wereld gedolven, behalve op Antarctica. De voorraad goud boven de grond is beperkt, en diepe goudlagen onder het aardoppervlak zijn moeilijk te winnen. Goudwinning is een uitdagende en dure onderneming. Goud is niet alleen op het land aanwezig, maar ook in de oceanen, en uit onderzoek blijkt dat er zich bijna 20 miljoen ton goud in het oceaanoppervlak bevindt, wat aanzienlijk meer is dan het goud dat ooit is gedolven. Maar goud is een zeldzaam metaal en de totale jaarlijkse goudvoorraad bedraagt, volgens de World Gold Council, bijna 197.580 ton.

Volgens een analyse zou, als al het goud dat ooit zal worden gedolven op de een of andere manier in één kubus wordt samengevoegd, die kubus 21 meter in het vierkant meten, wat net een fractie minder is dan de standaardlengte van een tennisbaan. Jarenlang werd Zuid-Afrika beschouwd als een leider op het gebied van goudproductie, maar de laatste jaren heeft het moeite om zijn toppositie te behouden en hebben landen als Rusland, Australië en China hun goudproductie opgevoerd. De top vijf van goud producerende landen zijn

1. China - 400 ton
2. Australie - 312 ton
3. Rusland - 281 ton
4. Verenigde Staten - 253 ton
5. Canada - 193 ton

Onder goudreserve wordt verstaan de hoeveelheid goud die de nationale bank van een land aanhoudt en die dient om depositohouders of noteholders te betalen, als waardeopslag, en om de waarde van de nationale munteenheid te ondersteunen. Goud wordt beschouwd als het beste financiële activum, omdat de waarde van goud gelijk blijft en zelfs stijgt in tijden van wereldwijde economische inflatie en recessie. Goud wordt gemeten in troy ounces, en één ounce is gelijk aan 31,1 gram.

De "Gouden Standaard" wordt misschien niet meer gebruikt om de waarde van valuta te bepalen, maar goud is nog steeds belangrijk in de financiële systemen van de wereld. Goud wordt aangehouden door de nationale bank om voor stabiliteit te zorgen, en goud kan worden omgezet in contant geld wanneer dat nodig is. De top vijf van landen met de grootste goudreserves zijn

1. USA - 8134 ton
2. Duitsland - 3364 ton
3. Italië - 2452 ton
4. Frankrijk - 2436 ton
5. Rusland - 2242 ton

Wat is de betekenis van XAU/USD

De chemische naam van goud in het periodiek systeem wordt aangeduid met 'AU'. In de XAU/USD forex quote, staat de XAU voor de waarde van goud, en USD voor US Dollar. De XAU/USD is een valutawissel vergelijkbaar met GBP/USD die laat zien hoeveel US Dollars nodig zijn om één Britse Pond te kopen.

De XAU/USD-notering geeft aan hoeveel US-dollars nodig zijn om één eenheid goud (één troy ounce) te kopen. De term goud spotprijs of spot goud geeft de huidige prijs van goud aan, waartegen u een ounce fysiek goud kunt kopen of verkopen. De hoogste goudprijs die sinds 1979 is opgetekend, bedroeg 20 dollar in september 2011.

Vraag en aanbod van goud

Het economische principe van vraag en aanbod speelt een doorslaggevende rol bij het bepalen van de huidige en toekomstige waarde van goud. De prijs van goud wordt bepaald door het evenwicht tussen de marktvraag en het aanbod van goud.  Goud is een zeldzaam metaal, wat betekent dat bij een toenemende vraag de goudprijs zal stijgen. De ontdekking van nieuwe goudlagen of een daling van de winningskosten kunnen de goudprijzen doen dalen. Wanneer de goudprijs stijgt, maken de mijnbouwbedrijven winst en wordt er meer goud op de markt gebracht. Wanneer de goudprijs daalt, maken de mijnbouwbedrijven geen winst en daalt het aanbod van goud.

Hoe de prijsverandering van goud aflezen

Goud is een dure en gewaardeerde grondstof die wordt verhandeld op de New York Mercantile Exchange (NYMEX), de London Metal Exchange (LME) en de Chicago Mercantile Exchange (CME). Zilver wordt 24 uur per dag en 6 dagen per week actief verhandeld op de CME Globex, een wereldwijd elektronisch handelsplatform. Het symbool van tarwe op de CME Globex is "GC", de prijsnotering is in $10 per één tick, en de contracteenheid is 100 troy ounces. De handelstijden zijn 22:00 en 20:59 (GMT).

In het VK zijn de tijden zondag tot vrijdag van 6:00 tot 17:00 uur. De tijden om zilver CFD's te verhandelen zijn

• Maandag tot donderdag, van 00:00 - 21:00 en 22.05 - 00.00
• Vrijdag, 00.00 - 21.00 uur; en
• Zondag, 22.05 – 00.00

De goudprijzen schommelen vrij regelmatig, maar vertonen meestal een opwaartse trend sinds de jaren 1970. De piek werd bereikt in 2011 toen goud in september werd gewaardeerd op $2020, maar bijna 40% van de piekwaarde ging verloren in de daaropvolgende vier jaar. 

Wanneer we de grafiek van de goudprijs analyseren, zien we dat de goudprijzen van september 2019 tot februari 2020 verhandeld worden van $1450 tot $1650 per troy ounce. Er is een plotselinge daling van de goudprijs in maart 2020, en de prijs daalt tot zijn laagste waarde van $1456,02 op 19 maart 2020. De goudprijs stijgt langzaam in april en blijft gestaag stijgen. De huidige waarde van goud is tevens de hoogste waarde, namelijk $1815,49. De biedprijs is $1816,24, terwijl de laatprijs $1815,43 is.

Hoe goud te verhandelen

Goud is een zeer kostbaar metaal met een aanzienlijke waarde, en de handel in goud kan lonend zijn, maar vereist een zorgvuldige handelsstrategie en risicobeheer. Zowel de handel in als het beleggen in goud diversifiëren een beleggingsportefeuille kan het risico van financiële verliezen verminderen en zich indekken tegen inflatie. De behoefte aan goud zal toenemen door de grote vraag naar extravagante juwelen, industrieel gebruik, en een bijzondere rol in financiële systemen. De populaire manieren om in zilver te handelen zijn Bullion, Exchange Traded Funds (ETF's), Futures, Opties, Contract for Difference (CFD), en Aandelen.

Goud beleggen via goud Bullion is de gemakkelijkste manier, maar u heeft een opslagplaats nodig om de goudstaven of munten te bewaren, en uiteindelijk moet u de opslagkosten betalen. Het goudfuturescontract is een derivatencontract dat de hoeveelheid goud aangeeft die in de toekomst aan u zal worden geleverd tegen een vooraf bepaalde waarde. Het contract wordt vereffend met de fysieke levering van goud; u moet echter rekening houden met de rentevoeten en de opslagkosten wanneer u via futures handelt.

Een andere manier om goud te verhandelen is door gebruik te maken van CFD's. Dit is een contract dat u in staat stelt te speculeren op het prijsverschil van het onderliggende goud van de opening tot de sluiting van de transactie. U heeft het voordeel te handelen door gebruik te maken van een hefboom, er is geen stress van het kopen of opslaan van fysiek goud, en u heeft de mogelijkheid om te profiteren van zowel de Bullish als de Bearish trends. Met CFD's kunt u uw winsten vergroten, maar er zijn aanzienlijke verliezen als gevolg van de hefboomwerking als uw voorspelling verkeerd is, dus een risicobeheersingsinstrument kan worden gebruikt.

Een andere manier om in goud te beleggen is door aandelen te kopen van goudmijn- en goudexploratiebedrijven. De goudmijnbedrijven profiteren van de stijging van de goudprijs en keren mooie dividenden uit aan de aandeelhouders. Enkele van de populaire goudmijnbouw- en exploratiebedrijven zijn Barrick, Polyus Gold, Newmont Mining, en Newcrest Mining.

Wat veroorzaakt de prijsverandering van goud?

The production of gold tripled since the 1970s, and the amount of gold that has been purchased has also increased four times. The price of gold was $43 per ounce in 1972, but today it is nearly $1820 per ounce. The factors that determine the price of gold are

• Onevenwicht tussen vraag en aanbod

Vraag en aanbod spelen een cruciale rol bij het bepalen van de prijs van goud, zoals bij alle andere grondstoffen. Wanneer het aanbod daalt, gaat de goudprijs automatisch omhoog. Politieke onrust of stakingen van werknemers in landen waar goud wordt gewonnen, kunnen het goudaanbod drastisch beïnvloeden. Ook de stijging van de winningskosten beperkt het goudaanbod. De prijs van goud wordt beïnvloed door de vraag naar goud voor het maken van juwelen, in de industrie en als investering.

• Beleid van de centrale bank

De centrale banken van landen slaan gewoonlijk goud op, en dat wordt "goudreserve" genoemd. Het beleid van de centrale banken beïnvloedt de prijs van goud. Het besluit om de geldhoeveelheid te verhogen kan de goudhandel doen toenemen. Het besluit om goud te accumuleren of te verkopen drijft ook de goudprijs.

• Economische gegevens

Goud wordt, zoals elke andere grondstof, uitgedrukt in US Dollars, maar het is een directe maar omgekeerde relatie. De economische groei en de stabiliteit van de VS hebben ook een directe invloed op de waarde van de Amerikaanse dollar en, bijgevolg, op de waarde van goud. Zo betekent een sterke US dollar dat de goudprijs zal dalen, en een zwakke US dollar dat de goudprijs zal stijgen.

• Investeringsoptie

Goud is altijd de eerste keuze van beleggers als het gaat om beleggingen in metaalgrondstoffen. Goud diversifieert de beleggingsportefeuille en kan zijn waarde behouden ondanks inflatie en valutadevaluaties. Goud kan worden belegd via goudstaven of derivatencontracten zoals futures, opties, CFD's, en ook via ETF's.

De Amerikaanse Federal Reserve Bank, ook wel de Fed genoemd, houdt de rentetarieven meestal minimaal en houdt de waarde van de Amerikaanse dollar op peil om inflatie te voorkomen. De prijs van andere edele metalen beïnvloedt ook de goudprijs, vooral platina, en in sommige gevallen wordt platina zelfs hoger gewaardeerd dan goud, omdat het als zeldzamer wordt beschouwd in vergelijking met goud. Maar platina wordt in de industrie veel meer gebruikt dan goud, en de prijs van platina is afhankelijk van de algemene economische situatie in de wereld. De wereldwijde politieke situatie en onzekerheid drijven handelaars en investeerders altijd in de richting van goud, waardoor zowel de vraag naar als de prijs van goud stijgt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.