Brent Oil – Gemeengoed

Instrumentenbeschrijving

De grondstoffenmarkt is één van de grootste en meest diverse financiële markten. De meest dominante grondstof wordt beschouwd als olie, die wordt gebruikt voor alledaagse doeleinden, waarvan het belang het grootst is in de energie- en transportsector. Ruwe aardolie is de naam die wordt gegeven aan de natuurlijk voorkomende ongeraffineerde olie, die wordt geraffineerd en vervolgens gebruikt als diesel, benzine, vliegtuigbrandstof en andere soorten petrochemische producten. Ruwe aardolie is een niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbron, wat betekent dat deze in een eindige hoeveelheid op aarde aanwezig is en niet kan worden vervangen.

Volgens economen is ruwe aardolie één van de belangrijkste grondstoffen ter wereld en een primaire bron die in de energiebehoeften van de hele wereld voorziet. Ruwe aardolie wordt vanwege zijn belang en waarde ook wel "het zwarte goud" genoemd. Ruwe aardolie wordt gezien als een mondiale grondstof en kan worden verhandeld via derivatencontracten en termijncontracten.

Ruwe aardolie wordt gewonnen door middel van boringen en wordt gevonden naast andere natuurlijke hulpbronnen zoals gas. Ruwe aardolie is een fossiele brandstof die bestaat uit koolwaterstoffen, andere organische verbindingen en met sporen van metaal. Ruwe aardolie wordt overal ter wereld gewonnen, maar de waarde van olie wordt bepaald door haar kenmerken, zoals dichtheid, consistentie, en hoe en waar de ruwe aardolie wordt gewonnen. Een van de essentiële elementen in ruwe olie is zwavel, dat zoet of zuur is, en waarvan de dichtheid varieert van zwaar tot licht.

Geschiedenis van ruwe Brentolie

Er zijn meer dan 150 soorten ruwe olie die op de markt worden verhandeld. De twee populairste soorten ruwe olie die op de wereldmarkt als benchmark worden beschouwd, zijn ruwe Brentolie en West Texas Intermediate (WTI), die worden verhandeld op de Intercontinental Exchange (ICE) en de New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Ruwe Brentolie wordt gewonnen aan de kusten van de Noordzee, tussen Engeland en Noorwegen, en is naar verluidt de belangrijkste benchmark die de olieprijzen over de hele wereld bepaalt. Ruwe Brentolie is gewoonlijk een lichte olie met een laag zwavelgehalte. De ruwe Brentolie wordt gewonnen uit de olievelden van Brent, Forties, Oseberg en Ekofisk in de Noordzee en wordt ook wel aangeduid als BFOE-notering. Het kenmerk van "ruwe Brentolie" is licht en zoet, waardoor het de voorkeur krijgt boven zware en zoete ruwe olie. Een ander voordeel van ruwe Brentolie is dat het gemakkelijk kan worden omgezet in diesel en benzine. Ruwe Brentolie kan ook gemakkelijk via pijpleidingen worden aangevoerd, terwijl de zware ruwe olie niet gemakkelijk langs pijpleidingen kan worden vervoerd wegens de oliestroombeweging.

De term "Brent" is afgeleid van het Brent Oilfield in Schotland, de eerste plaats waar het oliemengsel of de oliemix werd geproduceerd. De olie-industrie van het VK begon in 1976 met het geven van namen aan de standaard olievelden, en hun methode was om de velden naar vogels te noemen en in alfabetische volgorde. Het eerste veld in de lijst werd "Auk" genoemd, vernoemd naar de Grote Auk-pinguïn. Het tweede veld werd Brent genoemd, vernoemd naar de Brentgans. Aangezien Brent crude wordt geboord en gewonnen in de Noordzee, zijn de productie- en transportkosten vrij laag. De Brent Crude wordt nu gewonnen door het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Duitsland, Denemarken en Nederland.

De prijs van ruwe Brentolie is hoog, en volgens de statistieken is bijna 60% of tweederde van de olie op de internationale markt geprijsd in verhouding tot ruwe Brentolie. Ruwe Brentolie wordt meestal geraffineerd in Noordwest-Europa, en het is ook een belangrijke oliesoort die in Europa en Afrika wordt gebruikt. Ruwe Brent-olie wordt verhandeld op de ICE Europe Exchange met een contracteenheid die gelijk is aan 10000 vaten olie en een minimale fluctuatie van één cent per vat. De ruwe Brentolie wordt genoteerd in Amerikaanse dollar per vat.

De ruwe Brentolie werd aanvankelijk verhandeld op de London International Petroleum Exchange, maar verhuisde in 2005 naar ICE toen de handelsactiviteiten werden gedigitaliseerd en elektronische handel gemeengoed werd. ruwe Brentolie wordt verhandeld op ICE met ticker (ICE: B) en ook op NYMEX met ticker (NYMEX: B.Z.).

In het begin van de jaren 2000 werd ruwe Brentolie verhandeld tegen een vatprijs van €32, maar toen de vraag naar olie groot werd in de opkomende Aziatische markten, won ruwe Brentolie aan momentum en werd verhandeld tegen een all-time high waarde van €120 per vat in juli 2008. Maar de wereldwijde recessie van eind 2007 tot 2008 zorgde voor een aanzienlijke daling van de olieprijzen, en de stijging van de waarde met €82 per vat ging verloren. Ruwe Brentolie sloot het jaar af met €33 per vat.

De Europese oliemarkt herstelde zich wel van de economische crisis, en de Brent Crude olie sloot de volgende twee jaar op €82 en €98. Toen in 2014 een nieuwe oliecrisis ontstond toen de OPEC (Organization of Petrol Exporting Countries), die bestaat uit 14 olieproducerende landen, weigerde de olieproductie te vertragen, en de Brent Crude olieprijs in 2016 onder de $33 daalde. De Brent Crude olie steeg opnieuw in waarde en werd verhandeld boven €65 per vat, maar de verspreiding van het Coronavirus in 2020 zorgde ervoor dat de Brent Crude olie aan waarde verloor, samen met andere oliemarkten in de wereld, omdat de vraag overal ter wereld laag is.

• Verschil tussen ruwe Brent-olie en WTI-olie

De ruwe Brent-olie en de WTI-olie zijn twee van de meest prominente en meest verhandelde soorten ruwe olie die de oliemarkten in de wereld domineren. Zowel de Brent Crude olie als de WTI olie zijn zoet en licht, geschikt voor de productie van benzine, en gewaardeerd in Amerikaanse dollars. Er zijn echter enkele zeer duidelijke verschillen tussen de Brent Crude olie en de WTI olie, waaronder

🗸 Winningsplaats: De ruwe Brent-olie wordt gewonnen in de Noordzee, terwijl de WTI-olie wordt gewonnen in het midwesten van de V.S.
🗸 Samenstelling: De ruwe Brentolie heeft een zwavelgehalte van 0,37%, terwijl de WTI-olie een zwavelgehalte van 0,24% heeft.
🗸 Prijzen: ruwe Brentolie is een wereldwijde benchmark en behoudt een hogere waarde in vergelijking met WTI olie. De Brent Crude olie wordt momenteel verhandeld tegen €35,34/vat terwijl de WTI olie €33,30/vat is.
🗸 Handelsbeurs: De ruwe Brentolie Future contracten worden verhandeld in ICE Europe terwijl de Future Contracts van WTI olie worden verhandeld in NYMEX.

Het prijsverschil tussen de ruwe Brent-olie en de WTI-olie is te wijten aan verschillende factoren, zoals extractie- en transportmethodes en -kosten, voorraadaantallen, vraag en aanbod, fysiek verschil in samenstelling van de ruwe olie, raffinagemethodes, en geopolitieke gebeurtenissen zoals politieke onevenwichtigheden en natuurrampen. 

Vraag en aanbod van ruwe Brentolie

Ruwe olie is de primaire energiebron, waardoor het een sterk verhandelde, constant gevraagde en zeer liquide grondstof is. Het fundamentele principe van vraag en aanbod in de economie speelt een cruciale rol bij het bepalen van de waarde van ruwe Brentolie. De regel van vraag en aanbod werkt op twee manieren:

1. De prijs van ruwe Brentolie zal stijgen wanneer de vraag toeneemt en er een tekort is aan aanbod
2. De prijs van ruwe Brentolie zal dalen wanneer de vraag afneemt en het aanbod toeneemt

Ruwe olie is een essentiële grondstof omdat zij in diverse sectoren van de markt als energiebron wordt gebruikt. Zo is ruwe olie bijvoorbeeld nodig als brandstof voor auto's, bussen, vliegtuigen en treinen.

Hoe kan men de prijsverandering van ruwe Brentolie lezen?

Als we de grafiek van ruwe Brentolie analyseren, zien we dat de index op een stabiele manier verhandeld wordt en tussen de bandbreedte van €35,00 tot €57,00 per vat vanaf juli 2019 tot de laatste week van februari 2020. Ruwe Brentolie noteerde op 6 januari 2020 de hoogste waarde van €57,00/vat. Sinds de laatste week van februari is er een plotse daling in de prijs van ruwe Brentolie. Op 21 april 2020 werd de laagste waarde van €15.53 dollar verhandeld. Sinds maart zijn er constante schommelingen en de Brent Crude olie wordt momenteel verhandeld tegen €35.81/vat. De biedprijs is €35.80, terwijl de laatprijs €35.70 is.

Handelen in ruwe Brentolie

Ruwe Brent olie kan worden verhandeld van maandag tot vrijdag van 00:00 tot 21:00 (GMT). Populaire handelsmethoden zijn futurescontracten, Contract for Difference (CFD), Exchange Traded Funds (ETF's), en het verhandelen van aandelen van olie- en gasbedrijven. Het futurecontract is ideaal voor lange termijn beleggers, terwijl CFD's en spread bets het beste zijn voor korte termijn handelaren. De vele redenen om in ruwe Brentolie te handelen zijn

• Diversifieert de beleggingsportefeuille en
• Beleggen in olie kan voordelig zijn omdat bij economische onzekerheid de olie zijn waarde behoudt.
• De waarde van olie is niet afhankelijk van valuta's en olie zal zijn waarde behouden tijdens inflatie.
• De oliemarkt is vrij volatiel met frequente schommelingen en handelaren kunnen hun voordeel doen door de prijsbewegingen correct te speculeren.

Eén manier om ruwe Brentolie te verhandelen is via CFD's, wat een contract is waarmee u potentieel winst kunt maken door correct te speculeren op het prijsverschil van de onderliggende waarde van het openen tot het sluiten van de handel. Veel brokers staan handelaren toe om te speculeren op de prijs van olie futures contracten, maar de contractgroottes zijn kleiner (25 vaten) in vergelijking met standaard olie future contracten, die kunnen oplopen tot (1000 vaten).

Handelen met CFD's geeft u het voordeel om een hefboom te gebruiken en zowel long als short te gaan bij het verhandelen van posities. Bijvoorbeeld, met een hefboom van 1:10 wilt u CFD's ter waarde van €1647 Brent Crude olie verhandelen; dan zou u een startkapitaal van €1648 nodig hebben om de handel te starten. Er is een kans om uw winsten en verliezen te vergroten met door middel van leveraged CFD's. De olieprijzen zijn echter zeer volatiel, en men moet voorzichtig handelen en een risicomanagementstrategie toepassen om grote verliezen te vermijden.

Een andere populaire en veel voorkomende manier om te proberen de winst te maximaliseren is door te handelen in aandelen van wereldwijde oliemaatschappijen zoals British Petroleum (B.P.), Royal Dutch Shell, Total, en ExxonMobil. Al deze oliemaatschappijen hebben hoog gewaardeerde aandelen die goede dividenden aan de aandeelhouders kunnen geven.

Wat is de oorzaak van de prijsverandering van ruwe Brentolie?

De twee belangrijkste factoren die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de huidige waarde en de toekomstige richting van de ruwe-olieprijs van Brent zijn economische factoren en geopolitieke factoren. Wanneer er sprake is van een wereldwijde economische crisis, dan beperkt dit het industriële en individuele gebruik van olie en is er een merkbare daling van de vraag, waardoor de prijzen van ruwe olie per vat dalen. Maar wanneer er economische groei is, neemt de vraag naar ruwe olie toe, en dus ook de prijs per vat.

De geopolitieke factoren zijn een belangrijke factor die de prijs van ruwe olie bepaalt. Politieke onrust in de olieproducerende regio van Azië kan de olieproductie beïnvloeden. Het beleid en de beslissingen van de OPEC zijn rechtstreeks van invloed op de prijs van ruwe Brentolie. Als de bevoorrading wordt beperkt en gecontroleerd, dan zal de prijs van ruwe Brentolie naar verluidt stijgen.

In tegenstelling tot andere financiële markten, moeten traders en investeerders een goed gedefinieerde strategie formuleren wanneer ze handelen in een grondstof zoals olie en de hulp inroepen van fundamentele en technische analyse alvorens te investeren in ruwe Brentolie. De prijs van olie is gevoelig voor wereldwijd nieuws en gebeurtenissen, en handelaren moeten het nieuws regelmatig volgen omdat het nieuws de olieprijzen op de wereldmarkten direct beïnvloedt.

De waarde van de Amerikaanse dollar moet ook in de gaten worden gehouden, samen met de omrekening van de Amerikaanse dollar met andere wereldwijde valuta's, omdat olie wordt gewaardeerd in Amerikaanse dollars. Als de USD verzwakt, dan zullen de olieprijzen stijgen, en als de USD sterker wordt, dan zullen de olieprijzen dalen.

Natuurverschijnselen en klimaatverandering zijn ook van invloed op de prijzen van ruwe olie. Als een orkaan of aardbeving een belangrijke olieraffinaderij treft, zullen de prijzen van ruwe olie stijgen omdat het aanbod zal worden beïnvloed. De huidige heersende uitbraak van Covid-19 heeft ook geleid tot een daling van de energiebehoeften. De prijzen van ruwe olie dalen regelmatig omdat er een groter aanbod is maar minder vraag.

Bij de handel in ruwe Brentolie moeten de traders en beleggers ook letten op de Amerikaanse voorraadcijfers die de toon zetten voor de olieprijzen op de wereldmarkten. Een hoog voorraadniveau betekent minder vraag naar olie en lagere olieprijzen op de internationale markt. Evenzo zou een laag voorraadniveau wijzen op een komende sterke stijging van de vraag naar olie en een stijging van de olieprijzen.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.