Trading di Commodities

Le materie prime sono conosciute come 'Prodotti di Base' perché sono semplicemente coltivate o estratte allo stato naturale e vendute sul mercato senza alcun valore aggiunto. Le materie prime sono comunque portate ad uno stato minimo prima della vendita, ma la qualità può differire da un produttore all'altro. Tutte le materie prime dello stesso grado hanno lo stesso prezzo e possono anche essere scambiate. Per esempio, un barile di petrolio costerebbe lo stesso ovunque, indipendentemente dal produttore.

Le materie prime occupano un vasto spazio nell'economia globale e l'offerta e la domanda costanti portano alla volatilità che presenta un'opportunità di investimento per i trader.

Il trading di materie prime offre una buona alternativa all'investimento convenzionale in categorie di beni. Può essere usato da un investitore per diversificare un portafoglio e proteggere la posizione commerciale esistente contro l'inflazione. Le varie borse delle materie prime offrono ai trader di comprare e vendere materie prime. Tuttavia, è anche possibile negoziare le materie prime attraverso i CFD forniti dai broker.

I CFD sulle materie prime ti permettono di speculare sul movimento di prezzo di una materia prima senza effettivamente acquistare o possedere il bene sottostante. Le materie prime standard sono divise in categorie come

• Metalli chiamati anche 'Hard Commodities' che includono oro, platino, argento, rame e ferro
• Il bestiame include la carne come quella di manzo
• Le risorse energetiche includono petrolio, gas naturale e petrolio greggio
• I prodotti agricoli chiamati anche 'Soft Commodities' consistono in grano, caffè, riso, cacao, zucchero, cotone e mais

Dettagli del Trading di Commodities:

Un mercato delle materie prime è un tipo di mercato finanziario che coinvolge il commercio di beni fisici chiamati materie prime che possono essere diversi metalli, risorse energetiche o prodotti agricoli. Ogni mercato delle materie prime è diverso e avrà i propri cicli che saranno determinati da fattori come la domanda e l'offerta del mercato e il momento dell'estrazione o del raccolto. Come trader, puoi aprire una posizione in un mercato delle materie prime in base alle tendenze economiche.

Il mercato delle materie prime funziona in base al principio di base della domanda e dell'offerta. Per esempio, la minore offerta di petrolio o l'aumento della domanda di petrolio possono portare a prezzi elevati del petrolio. Allo stesso modo, una maggiore offerta di petrolio può diminuire la domanda e abbassare i prezzi del petrolio.

Le materie prime più popolari o ampiamente scambiate hanno mercati ben consolidati in cui gli investitori commerciano le materie prime attraverso strumenti in contanti o derivati come i CFD, i contratti Future o le Opzioni. Il contratto Future nelle borse valori agisce come un punto di riferimento per standardizzare sia la qualità che la quantità della materia prima. Ci sono due tipi di trading di materie prime con Futures

• Utenti commerciali di materie prime

Questa operazione avviene tra acquirenti e produttori che usano il contratto Future per evitare qualsiasi perdita dovuta alle fluttuazioni dei prezzi. Il commerciante si impadronisce del bene quando il contratto Future termina. Per esempio, un coltivatore di riso può proteggersi dalla perdita di denaro se il prezzo del riso scende sul mercato prima che il riso venga raccolto. Il coltivatore di riso può vendere un contratto a un prezzo predeterminato conoscendo il momento della piantagione e del raccolto.

• Speculatori

Questa opzione permette di guadagnare un profitto potenziale semplicemente speculando sull'improvviso aumento o diminuzione dei movimenti dei prezzi delle materie prime. I trader non si basano su contratti per fare o prendere in consegna i beni.

Passaggi richiesti per operare con materie prime

Per fare trading nel mercato delle materie prime con i CFD, è necessario aprire un conto di trading, e compilare un modulo di riconoscimento in cui si comprendono i rischi del trading con i CFD (Contratto per differenza). Ci sono sei passaggi da considerare mentre si fa trading sulle materie prime con i CFD:

1. Scegli il tuo mercato

Puoi decidere su quale merce operare con i CFD come il petrolio, il gas naturale o l'oro

2. Strategia di acquisto o vendita

Puoi andare 'Long o Acquistare' se prevedi che il prezzo di una commodity aumenterà, e puoi andare 'Short o Vendere' se pensi che il valore di una commodity diminuirà.

3. Specifica la dimensione delle tue operazioni

Sei tu a decidere il volume dei CFD che vuoi negoziare. Il valore di un'unità può variare in base alla commodity che hai selezionato

4. Gestisci il rischio

Puoi provare a ridurre il rischio usando gli ordini stop-loss che sono progettati per ridurre la perdita per un investitore in condizioni di mercato normali. Lo stop-loss chiude l'operazione al prezzo che hai speculato, indipendentemente dal fatto che il prezzo della commodity sul mercato non corrisponda alla tua speculazione, evitando così la perdita.

5. Analizza la tua posizione

Devi analizzare il mercato dopo aver eseguito la tua operazione. Devi controllare le tue posizioni aperte e qualsiasi ordine di stop-loss per sapere se hai ottenuto un profitto o una perdita. Poiché c'è la possibilità di ingrandire i profitti, c'è anche la possibilità che le tue perdite vengano ingrandite. 

6. Chiudi la posizione

Il trade nel mercato delle materie prime può chiudersi automaticamente o a causa di un'azione di stop o take profit che viene richiesta. Se il trade non si chiude automaticamente, allora potrai chiudere la posizione manualmente quando sarai pronto.

 

Caratteristiche del Trading di Commodity con Futures:

• Possibilità di utilizzare strumenti di trading come la leva finanziaria
• Il 'Margine' o deposito minimo ti permette di accedere all'ampia esposizione sul mercato.
• Puoi andare 'Long o Short'.
• C'è una diversificazione dovuta ai diversi tipi di materie prime.
• La materia prima mantiene il suo valore fisico anche nell'instabilità economica globale e nell'incertezza.
• Una materia prima manterrà il suo valore intrinseco anche durante l'inflazione.

Ci può essere una significativa opportunità di investire su materie prime con i CFD, e poiché non c'è consegna fisica, non si deve pagare per lo stoccaggio delle materie prime. Puoi beneficiare sia di una tendenza al rialzo che al ribasso. Non ci sono commissioni o spese extra per aggiungere fondi al tuo conto. Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.