Coffee – Gemeengoed

Instrumentenbeschrijving

Miljoenen mensen grijpen elke ochtend naar een hete kop koffie om de dag te beginnen. Volgens de statistieken drinken mensen over de hele wereld een verbijsterend aantal van 2,25 miljard koppen koffie per dag. Koffie wordt niet alleen beschouwd als een populaire drank, maar ook als een essentiële grondstof. De koffiebonen worden voornamelijk in veel ontwikkelingslanden geproduceerd en vertegenwoordigen 90% van de productie.  Er zijn ongeveer 25 miljoen kleine producenten wier inkomen afhangt van de koffiebonenproductie.

Tegenwoordig is koffie als grondstof meer dan 82 miljard euro per jaar waard. De vraag naar koffie neemt voortdurend toe, waardoor het een volatiel maar lucratief beleggingsinstrument is. Beleggers gebruiken futures contracten en opties om hun portefeuille in te dekken. Korte termijn handelaren maken gebruik van Contract for Difference (CFD) om te speculeren en winst te maken, mits de markt in hun voordeel stijgt.

Koffie is een langzaam gebrouwen vloeistof die wordt gemaakt van gebrande koffiebonen. Koffie is afkomstig van een groene plant die bekend staat als "koffieplant" en wordt geteeld in gebieden met een tropisch of subtropisch klimaat. Koffie wordt geteeld in meer dan 70 landen van de wereld en is overheersend in Zuid-Amerika. Brazilië is de grootste koffieproducent met bijna een derde (35%) van de koffie in de wereld. Er zijn naar schatting 5 miljoen arbeiders betrokken bij het verbouwen en oogsten van de koffiebonen. De top vijf van koffieproducenten volgens metrische tonnen omvat

1. Brazilië (2.595.000)
2. Vietnam (1.650.000)
3. Colombia (810.000)
4. Indonesië (660.000)
5. Ethiopië (384.000)

De Scandinavische landen zijn dol op hete, zachte koffie en voeren de lijst aan op basis van de consumptiestatistieken. De top 5 van koffielanden op basis van de consumptie per persoon zijn

1. Finland - 12 kg
2. Noorwegen - 9,9 kg
3. IJsland - 9 kg
4. Denemarken - 8,7 kg
5. Nederland - 8,4 kg

Geschiedenis van koffie

Koffie werd voor het eerst geteeld in de jaren 1400 in Ethiopië, waar de koffiebonen werden gedroogd, geroosterd en vervolgens omgezet in een vloeibare vorm, die werd geserveerd aan de koningen. De koffiebonen werden steeds populairder en vonden hun weg naar de westerse wereld. Koffie is tegenwoordig een belangrijk exportartikel van meer dan 12 landen en staat op de zevende plaats als de grootste landbouwexport ter wereld, berekend naar waarde. Koffiebonen zijn één van de meest verhandelde grondstoffen en worden verhandeld op alle beurzen ter wereld, zoals New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE), Chicago Mercantile Exchange (CME), Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F), Singapore Commodity Exchange (SICOM), en Multi Commodity Exchange (MCX).

De grootste importeurs en consumenten van koffie zijn de Verenigde Staten, Europa, Canada, Japan en Zuid-Korea. De wereldwijde consumptie van koffie blijft stijgen met een geschatte stijging van 2%. Naast de consumptie in huis en op kantoor, zijn de activiteiten van koffiewinkels de laatste jaren ook toegenomen. Koffie wordt beschouwd als een belangrijk landbouwproduct en alleen al in de VS draagt koffie bij tot 1,6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Koffie heeft een economische impact van meer dan 225 miljard dollar.

Aangezien koffiebonen in meer dan 50 landen ter wereld worden geteeld, is er een zeker verschil in de kenmerken van de koffiebonen. De koffiebonen worden ingedeeld naar smaak, aroma, vorm, textuur en zuurgraad. De twee belangrijkste soorten koffiebonen zijn Arabica en Robusta

• Arabica

De arabicaboon wordt geteeld in Zuid-Amerika, Oost-Afrika en Azië. De Arabica bonen hebben een platte en ovale vorm met een lichtere en heerlijke smaak. De arabicabonen zijn duur en vertegenwoordigen 70% van het totale koffieaanbod op de markt

• Robusta

Robusta-bonen worden vooral geteeld in Centraal- en West-Afrika en in Zuidoost-Aziatische landen. De Robusta-bonen zijn kleiner van formaat en hebben een sterk aroma en een sterke smaak door het hoge cafeïnegehalte. De Robusta-bonen zijn goed voor 30% van de totale koffieproductie.

De Arabica-bonen worden meer geconsumeerd vanwege hun hogere kwaliteit, maar het zijn de Robusta-bonen die tegen hogere prijzen worden verhandeld en door veel multinationals worden gebruikt, zoals Nestlé voor zijn populaire merk "Nescafe". Zowel de Arabica- als de Robusta-bonen worden op de ICE verhandeld onder Future Contracts en Options.

Arabica heeft het tickersymbool "K.C." terwijl Robusta het tickersymbool "R.C." heeft. De contractleveringen voor Arabica vinden elk jaar plaats in maart, mei, juli, september en december. De contractuele leveringen voor Robusta vinden ieder jaar plaats in januari, maart, mei, juli, september en november.

De arabica wordt echter genoteerd in USD per pond, terwijl de robusta wordt genoteerd in USD per metrieke ton. De Arabica-koffie wordt ook verhandeld in NYMEX en CME met de ticker "K.T.

Vraag en aanbod van koffie

Bijna alle grondstoffen functioneren volgens vraag en aanbod, maar koffie is een van de weinige grondstoffen waarvan de prijs volledig afhankelijk is van het aanbod, aangezien de vraag naar koffie als onelastisch wordt beschouwd en blijft stijgen. De VS worden beschouwd als de grootste importeur van koffie, maar de Europese landen liggen op kop als het gaat om de consumptie van koffie per hoofd van de bevolking.

De nieuwe koffieproducenten hebben ook de neiging de dynamiek van vraag en aanbod te beïnvloeden. Zo had Vietnam vóór 1990 geen naam op het gebied van koffieproduktie, maar sinds het midden van de jaren negentig is Vietnam de op één na grootste koffieproducent, na Brazilië. De prijzen van koffie daalden in het begin van de jaren 2000 doordat Vietnam zich bij de handel in koffiebonen aansloot. Dankzij de efficiënte kwaliteit heeft Zuid-Amerika echter opnieuw een sterke greep gekregen op de koffiemarkt.

Het weer en het klimaat van de regio spelen ook een cruciale rol bij de groei van koffie. Een bepaald land dat bekend staat om de teelt van koffie, kan verloren gaan door een stijging van de temperatuur en onregelmatige neerslagpatronen. Door de snelle klimaatverandering is het mogelijk dat veel Afrikaanse landen de komende jaren helemaal geen koffie meer kunnen produceren.

Hoe kan men de prijsverandering van koffie lezen?

Koffie is de belangrijkste bron van cafeïne en een van de meest verhandelde grondstoffen. De koffiemarkt wordt gewaardeerd op meer dan 82 miljard euro. De U.S. Coffee-C fungeert als benchmark voor het contract voor Arabica-koffie. De U.S. Coffee-C wordt gebruikt om een prijs vast te stellen voor de fysieke overdracht of levering van koffiebonen van hoge kwaliteit van een van de 20 belangrijkste koffie-exportlanden naar een opslagplaats in de VS of een Europese haven.

Als we de grondstoffengrafiek van koffie analyseren, zien we dat de index op een stabiele manier verhandelt en van het bereik van $ 110,00 tot $ 135,00 per pond van juli 2019 tot de laatste week van december 2019. De biedprijs is €83,12/Lbs., terwijl de vraagprijs €83,29/Lbs. is.De hoogste waarde was € 107,25/Lbs. Op 25 maart 2020. De koffieprijzen zagen weer een Bullish trend sinds de laatste week van maart. De laagste waarde op 16 juni 2020 was € 76,08/Lbs. De koffieprijzen worden momenteel verhandeld op €100.90/Lbs. De koffieprijzen worden momenteel verhandeld op € 100.90/Lbs. De biedprijs is $100.80/Lbs., terwijl de vraagprijs $101.00/Lbs. is.

Handelen in koffie

Koffie is uitgegroeid tot één van de meest populaire grondstoffen en een belangrijke potentiële investering voor handelaren en beleggers om potentiële groei na te streven en hun portefeuille te diversifiëren. Het futurescontract kan ideaal zijn voor langetermijnbeleggers, maar tijdens het beleggen moet u zich bewust zijn van de rentetarieven en de opslagkosten. CFD's en gespreide weddenschappen kunnen beter zijn voor kortetermijnhandelaars.

De termijncontracten en opties voor zowel Arabica als Robusta zijn beschikbaar voor verhandeling. De tijdstippen verschillen echter per regio.

• In Londen is de tijd voor Arabica van 9.15 tot 18.30 uur, terwijl die voor Robusta van 9.00 tot 17.30 uur loopt.
• In New York is de tijd voor Arabica van 04.15 tot 13.30 uur en voor Robusta van 04.00 tot 12.30 uur.

De tijdstippen van CFD's voor Arabica en Robusta zijn verschillend in het V.K. Zowel Arabica als Robusta worden verhandeld van maandag tot vrijdag, maar de tijdstippen voor Arabica zijn 10:15 tot 18:30 en voor Robusta 09:00 tot 17:30.

Het verhandelen van koffie met CFD's heeft het voordeel dat u op de onderliggende waarde kunt handelen, gebruik kunt maken van een hefboom, en de mogelijkheid hebt om Long en Short te handelen om te proberen winst te maken als de markt in uw voordeel werkt. Het risico van verlies van het geïnvesteerde kapitaal blijft echter altijd bestaan. Een CFD is een contract tussen u en een makelaar, waarbij u kunt profiteren van het prijsverschil tussen het openen en sluiten van de transactie. U heeft het voordeel dat u op de onderliggende waarde kunt handelen zonder deze te hoeven kopen en op te slaan. U kunt speculeren en profiteren van zowel de opwaartse als neerwaartse prijsbeweging. U kunt Long gaan en denken dat de koffieprijsmarkt zal stijgen, en Short gaan en een daling van de koffieprijzen voorspellen.

Een andere manier om in koffie te beleggen is door aandelen te kopen van bedrijven die koffie produceren of verkopen. Omdat er veel vraag naar koffie is, bieden de bedrijven de aandeelhouders mooie dividenden aan. Enkele van de populaire bedrijven om in aandelen te beleggen zijn Starbucks, Nestle, J.M Smucker, Dunkin' Brands, en Keurig Dr. Pepper.

Wat is de oorzaak van de prijsverandering van koffie?

Aangezien koffie een landbouwproduct is, zijn er talrijke factoren die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de prijs van koffie. Het weer en het klimaat van de regio is een belangrijke factor die de kwaliteit van de koffiebonen bepaalt. Het belangrijkste economische aspect dat bepalend is voor de prijs van bijna elk basisproduct zijn vraag en aanbod van dat specifieke basisproduct. Een lagere productie van koffiebonen zal leiden tot hogere koffieprijzen, terwijl een hogere productie de prijs zal doen dalen. In het geval van koffie heeft de prijs echter de neiging hoog te zijn als gevolg van de toegenomen vraag. Klimaatverandering in de hele wereld en in het bijzonder in de koffieproducerende regio's is ook een belangrijk punt van zorg voor de toekomstige prijsontwikkeling van koffie.

• Factoren voor het aanbod van koffie zijn
  • De klimaat- en weersveranderingen en de gevolgen van de klimaatcycli El Nino en La Nina
  • Het aantal landen dat koffiebonen verbouwt en oogst
  • De vrucht- en bloeicyclus van koffie
  • Het productie- en investeringsniveau in de belangrijkste koffieproducerende landen

• Factoren voor de vraag van koffie zijn
  • De constante en steeds toenemende vraag naar koffie over de hele wereld
  • De groeiende populariteit van koffiewinkels in de detailhandel
  • De prijzen van alternatieve dranken, zoals thee en cacao
  • De toenemende beschikbaarheid van goedkopere koffiebonen

Beleggingen in koffie als grondstof kunnen helpen om een beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het is immers een algemeen bekend feit dat grondstoffen zich indekken tegen inflatie en waardevast zijn in economische crisissituaties. De koffiemarkt is vrij volatiel, met enorme prijsschommelingen en kortetermijnhandelaren kunnen profiteren of verliezen van de drastische prijsbewegingen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.