Handel in grondstoffen

Grondstoffen staan bekend als "Basisproduct" omdat ze in natuurlijke staat worden geteeld of gewonnen en op de markt worden verkocht, zonder dat er extra waarde aan wordt toegevoegd. De grondstoffen worden vóór de verkoop in een minimum-toestand gebracht, maar de kwaliteit kan verschillen van producent tot producent. Alle grondstoffen van dezelfde kwaliteit zijn gelijk geprijsd en kunnen ook worden verhandeld. Zo zou bijvoorbeeld een vat olie overal evenveel kosten, ongeacht wie de producent is.

Grondstoffen spelen een belangrijke rol in de wereldeconomie. De voortdurende vraag en aanbod leiden tot volatiliteit, wat handelaren beleggingskansen biedt.

De handel in grondstoffen biedt een goed alternatief voor conventionele beleggingen in activaklassen. Het kan door een belegger worden gebruikt om een portefeuille te diversifiëren en om de bestaande handelspositie te beschermen tegen inflatie. De verschillende grondstoffenbeurzen bieden handelaren de mogelijkheid grondstoffen te kopen en te verkopen. U kunt echter ook grondstoffen verhandelen via CFD's van beursmakelaars.

Met de grondstoffen-CFD kunt u speculeren op de prijsbeweging van een grondstof zonder de onderliggende waarde daadwerkelijk te kopen of te bezitten. De standaard grondstoffen zijn onderverdeeld in categorieën zoals

• Metalen, ook wel "harde grondstoffen" genoemd, omvatten goud, platina, zilver, koper en ijzer
• Vee omvat vlees zoals rundvlees
• Energiebronnen omvatten olie, aardgas en ruwe olie
• Landbouwproducten, ook wel "zachte grondstoffen" genoemd, zijn onder meer tarwe, koffie, rijst, cacao, suiker, katoen en maïs

De details van de handel in grondstoffen:

Een grondstoffenmarkt is een soort financiële markt die zich bezighoudt met de handel in goederen, de zogenaamde commodities, die kunnen bestaan uit verschillende metalen, energiebronnen of landbouwproducten. Elke grondstoffenmarkt is anders en heeft zijn eigen cycli, die worden bepaald door factoren zoals vraag en aanbod op de markt, en het tijdstip van winning of oogst. Als trader kunt u op basis van economische trends een positie in een grondstoffenmarkt openen.

De grondstoffenmarkt werkt volgens het basisprincipe van vraag en aanbod. Zo kan bijvoorbeeld een lager aanbod van olie of een hogere vraag naar olie leiden tot hoge olieprijzen. Omgekeerd kan een hoger olieaanbod de vraag doen afnemen en de olieprijzen doen dalen.

De populairste of meest verhandelde grondstoffen hebben gevestigde markten waar traders grondstoffen verhandelen door middel van cash of afgeleide instrumenten zoals CFD, Future Contract of Opties. Het Future Contract op beurzen dient als benchmark om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de grondstof te standaardiseren. Er zijn twee types van Future grondstoffenhandel

• Commerciële gebruikers van grondstoffen

Deze handel vindt plaats tussen kopers en producenten die Future Contracten gebruiken om elk verlies door prijsschommelingen te voorkomen. De handelaar zal de grondstof overnemen wanneer het Future Contract afloopt. Een rijstboer kan zich bijvoorbeeld indekken tegen financiële verliezen als de prijs van rijst op de markt daalt vóór de rijst wordt geoogst. De rijstboer kan een contract tegen een vooraf bepaalde prijs verkopen door het tijdstip van planten en oogsten te weten.

• Speculanten

Deze optie geeft de mogelijkheid winst te maken door alleen maar te speculeren op de plotselinge stijging of daling van de grondstofprijzen. De traders zijn niet afhankelijk van contracten om de grondstof te leveren of af te nemen.

De vereiste procedures voor de handel in grondstoffen

Om in de CFD-grondstoffenmarkt te handelen, moet u een handelsrekening openen en een bevestigingsformulier invullen waarin u de risico's van Contract for Difference (CFD)-handel begrijpt. Er zijn zes zaken te overwegen bij het handelen in grondstoffen CFD's:

1. Kies uw markt

U kunt beslissen welke grondstof u wilt verhandelen in CFD's, zoals olie, aardgas of goud.

2. Buy- of sell-strategie

U kunt 'Long of Buy' gaan als u voorspelt dat de prijs van een grondstof zal stijgen, en u kunt 'Short of Sell' gaan als u denkt dat de waarde van een grondstof zal dalen.

3. Bepaal de handelsgrootte

U bepaalt zelf hoeveel volume op CFD's u wilt handelen. De waarde van een eenheid kan variëren op basis van de grondstof die u hebt geselecteerd

4. Risico beheren

U kunt proberen het risico te beperken door gebruik te maken van stop-loss orders, die bedoeld zijn om het verlies voor een belegger in normale marktomstandigheden te beperken. De stop-loss order sluit de transactie tegen de prijs die u gespeculeerd heeft, ongeacht of de marktprijs van de grondstof niet overeenkomt met uw speculatie. Zo worden verliezen voorkomen. 

5. Analyse van uw positie

U moet de markt analyseren na het uitvoeren van uw belegging. U moet uw open posities en eventuele stop-loss orders controleren om te weten of u winst of verlies hebt gemaakt. Aangezien er een kans is dat winsten worden uitvergroot, is er ook een kans dat uw verliezen worden uitvergroot. 

6. Uw positie sluiten

De trade op de grondstoffenmarkt kan automatisch sluiten of als gevolg van een stop- of take profit actie die wordt gevraagd. Als de trade niet automatisch sluit, dan kunt u de trade handmatig sluiten wanneer u klaar bent.

De kenmerken van Future Grondstoffenhandel:

• Optie om handelstools zoals hefboomeffect te gebruiken
• 'Margin' of minimum storting geeft u toegang tot de brede marktblootstelling.
• U kunt 'Long' of 'Short' gaan.
• Er ontstaat diversificatie door verschillende soorten grondstoffen.
• De grondstof behoudt zijn fysieke waarde, zelfs bij wereldwijde economische instabiliteit en onzekerheid.
• Een grondstof behoudt zelfs tijdens inflatie zijn waarde.

Er zijn aanzienlijke mogelijkheden om in grondstoffen CFD's te beleggen. Aangezien er geen fysieke levering is, hoeft u ook niet te betalen voor de opslag van grondstoffen. U kunt profiteren van zowel een opwaartse als neerwaartse trend. Er is geen commissie of extra kosten voor het toevoegen van fondsen aan uw rekening.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.