Se deseja saber o que é swing trading e quais as estratégias mais adequadas a este tipo de negociação é importante que antes de começar qualquer negociação leia sobre o tema para se tornar num negociante o mais bem informado possível.
Abra uma Conta Demo
Atualmente praticamente todas as pessoas podem potencialmente negociar e utilizar estratégias de swing trading, mas é comum que desconheçam quais as mais adequadas apesar de na sua maioria serem estratégias simples de aplicar.
Este é um guia elaborado pela equipa da R1Investing onde entre muitas outras coisas, poderá negociar com CFDs em Forex e aplicar os seus conhecimentos de estratégias de Swing trading.
Saiba o que é, que estratégias existem e outros conceitos importantes para este tipo de negociação.
Menu de navegação:
- O que é Swing Trading?
- Que vantagens existem em aplicar uma estratégia de negociação de swing trade?
- Etapas necessárias para operar em Swing trading
- Indicadores importantes para as swing trading strategies
- Estratégia de gestão de risco usada no swing trading
- Conclusão
- FAQs
O que é Swing Trading?
De forma simplificada, swing trading é um dos métodos de negociação usado no mercado de capitais e uma forma de negociação a curto prazo, que apesar de ter igualmente riscos associados é considerada mais segura que uma estratégia de negociação ‘day trade’.
O período de tempo usado no swing trade é variável e pode ir de alguns dias a algumas semanas dependendo da estratégia de negociação utilizada.
O objetivo desta forma de negociação é identificar quais as tendências de mercado e colocar posições de acordo com elas, sendo que o termo ‘swing’ vem do facto dos negociantes procurarem condições no mercado onde os preços poderão oscilar (para cima ou para baixo).
Dependendo da estratégia utilizada, um swing trader deverá observar os gráficos do mercado, onde um gráfico semanal refletirá os movimentos que levam semanas para se completarem e um gráfico diário irá refletir o movimento do mercado de um dia, devendo para isso ter atenção aos gráficos diários, os de 60 minutos e de intraday para conseguir ter uma visão do comportamento do mercado.
As negociações em Swing trading são semelhantes às negociações de tendências a longo prazo com movimentos de mercado mais curtas, onde o trader procura nos gráficos padrões de vários dias e tenta assim obter movimentos ou mudanças no preço superiores aos que são normalmente obtidos nas transações diárias.
Para este tipo de negociação, o investidor utiliza por norma uma combinação de análises fundamentais e técnicas com o objetivo de conseguir decidir, não importando se existe ou não uma tendência a longo prazo ou se o mercado está vinculado a um determinado valor, sendo que um swing trader não mantem a sua posição por tempo suficiente para que o tempo seja um fator determinante na sua decisão.
O fator chave para os swing traders é a volatilidade. Quanto mais volátil for um mercado maior o número de movimentos de preços de curto prazo, mais oportunidades existem para abrir uma posição de Swing Trading.
Que vantagens existem em aplicar uma estratégia de negociação de swing trade?
O facto de analisar diferentes gráficos faz com que se abram mais potenciais oportunidades de negociação já que não precisa de acompanhar o mercado ponto-a-ponto.
Assim, os swing traders podem tentar beneficiar das oscilações do mercado a curto-prazo, ou em períodos de semanas de acordo com a sua leitura e com aquilo que acreditem ser uma melhor oportunidade de negociação.
Para além disso, outras vantagens são associadas a este tipo de negociação:
- O swing trading permite negociações com capitais pequenos graças aos micro lotes com níveis de alavancagem mais pequenos;
- É um tipo de negociação em muito semelhante ao investimento clássico na bolsa de valores;
- São potencialmente gerados mais pips graças ao movimento durante várias horas ou dias.
- É possível fazer-se negociações com base na tendência semanal, mensal ou anual;
- O mercado forex apresenta uma grande liquidez e volatilidade o que aumenta potencialmente as oportunidades de conseguir movimentos interessantes de preços num determinado período de tempo relativamente curto;
- Negociações em períodos de tempo curto requerem grande controlo, mas os trades a longo prazo podem não ser dinâmicas o suficiente. Daí que o prazo de uma swing trade torna este tipo de negociação mais atrativa, especialmente para os negociantes principiantes.
Etapas necessárias para operar em Swing trading
As etapas descritas abaixo são as mais importantes para conseguir operar em swing trader:
- Aceitar que vão existir perdas ;
- Decidir até quando irá deixar os lucros correrem;
- É importante ser paciente e ser disciplinado;
- Aprenda o que são áreas de suporte e resistência e porque estas são as áreas recomendadas de compra;
- Saiba identificar a tendência do mercado;
- Tente ao máximo entrar no mercado nos melhores níveis;
- Tenha o objetivo de comprar barato e vender caro;
- Faça controlo das suas perdas e só invista o que está disposto a perder;
- Faça análise do mercado recorrendo a análises técnicas e fundamentais.
Para além das recomendações acima, não se esqueça que o swing trading é um estilo de trading e não uma estratégia. Existem diversos indicadores que podem ser utilizados nesta negociação, principalmente aqueles que conseguem detetar uma tendência.
Indicadores importantes para as swing trading strategies
Para quem deseja fazer swing trading existem vários indicadores importantes, tais como:
- Indicador ‘Bollinger Bands’ – as bandas são projetadas de forma a detetarem zonas de sobre compra e sobre venda nos mercados ao mesmo tempo que medem a volatilidade do mercado;
- Gráficos de negociação de velas – este tipo de gráficos fornecem um maior número de informações do que os gráficos de preços simples e podem ser úteis para o negociante perceber se poderá haver ou não uma reversão;
- Gráficos que mostram os padrões de vários dias como padrões de cabeça e ombros, de bandeira ou de ‘triangle trading’.
- Matriz de correlação que mostra a correlação entre pares de moedas, matérias-primas, ou índices do mercado bolsista que permite efetuar uma operação com confiança quando os restantes critérios forem igualmente atendidos;
- Indicador de mini-chart que permite a análise de vários períodos de tempo num único gráfico e que não é necessário que mude o gráfico de negociação de swing, precisando apenas de adicionar o indicador de negociação e o período da sua escolha;
- Mini terminal que permite abrir uma posição na plataforma de negociação em segundos como permite igualmente abrir negociações que respeitam o risco em valor fixo ou percentagem e que fornece informações sobre a tendência atual, o momento atual e a força dos movimentos atuais.
Como posso desenvolver swing trading strategies que sejam eficazes?
O swing trading oferece oportunidades de negociação no mercado Forex e nos mercados de CFDs, contratos por diferença, que podem ser operados por intermédios de corretoras regulamentadas como acontece com a R1Investing.
Este tipo de negociação faz com que os negociantes procurem boas oportunidades com os movimentos de crescimento e queda de preços dos mercados num determinado período de tempo.
Como conseguir desenvolver uma estratégia para swing trading que seja realmente eficaz? Sendo este um tipo de negociação que não está isenta de riscos, não é possível afirmar que existe uma estratégia 100% eficaz, no entanto, existem alguns passos recomendados para que a estratégia de negociação escolhida seja o mais eficaz possível (apesar dos riscos):
- Todos os movimentos do mercado devem ser bem estudados de modo a conseguir encontrar padrões que possam ser explorados. Isto é conseguido essencialmente com muito estudo e prática neste tipo de negociação e pode ser útil, por exemplo, aceder ao material didático que é disponibilizado pela R1Investing;
- Analisar pares Forex e tentar perceber onde é possível encontrar movimentos que sejam considerados voláteis;
- Tente identificar se os movimentos têm pontos comuns e quais são as condições presentes quando estes ocorrem;
- Observe como o preço oscila e pense em qual será a melhor maneira para abrir e fechar a sua posição.
É importante referir que numa negociação CFD ou qualquer outra é sempre aconselhado que antes de iniciar as suas negociações estude diferentes gráficos, pois só assim conseguirá encontrar a melhor forma de negociação para o seu perfil de investidor.
Não se esqueça também que o swing trading por si só não é uma estratégia de negociação, mas sim um estilo de negociar e dentro deste estilo existem diversas estratégias que podem ser utilizadas.
Através de uma corretora regulamentada como a R1Investing poderá negociar com CFDs em diversas bolsas mundiais através das mais recentes plataformas de negociação e ainda ter acesso a material didático de apoio. Apesar das potenciais vantagens deste tipo de negociação, é importante não esquecer dos riscos associados ao swing trading de CFDs:
- As taxas ‘swap’ sofrem acumulação e existem custos noturnos;
- Alta volatilidade do mercado;
- Risco elevado de ocorrer algo durante o fim-de-semana e que afete os mercados na abertura.
Abaixo fique a par da estratégia usada em swing trading e que é considerada uma estratégia para iniciantes:
Estratégia Teoria de Dow
Considerada uma estratégia de negociação para iniciantes, esta estratégia defende que um mercado de tendência é composto por:
- Tendência bullish - picos máximos cada vez mais altos numa tendência de alta
- Tendência bearish - picos mínimos cada vez mais baixos numa tendência de baixa
- Quando estas tendências não se verificam o mercado estará em consolidação
Esta estratégia defende que os trades feitos em períodos de alta volatilidade têm uma maior probabilidade de serem lucrativas e que em períodos de intervalo os trades serão mais suscetíveis de serem negativos.
Estratégias de swing trading mais complexas podem ser bastante confusas e normalmente são utilizadas por negociantes experientes após muito estudo sobre o mercado e conceitos utilizados neste tipo de negociação. No entanto, manter-se numa estratégia de negociação simples é potencialmente suficiente para obter boas oportunidades de negociação.
Estratégia de ir contra a tendência
Esta é uma tendência seguida por alguns investidores que passa por ir contra a tendência do mercado.
Elevações altas sugerem uma tendência de alta e elevações em queda sugerem uma tendência de baixa. Um trader que opera contra a tendência vai tentar alcançar a negociação no período da volta, tentando reconhecer o padrão da tendência de alta e quando um novo recorde for seguido por uma sequência de falhas ao tentar superar novos recordes, o negociante age com uma visão pessimista em antecipação à mudança.
Nesta estratégia é especialmente importante estar atento e conseguir perceber se o seu palpite estiver errado de modo a assumir as perdas.
Para além destas estratégias, pode:
•- Fazer as suas negociações através de um portfólio mais amplo de pares de divisas analisando o maior número possível de pares de moedas de modo a conseguir encontrar as melhores oportunidades de negociação e qual o instrumento que melhor se adequa às suas características como swing rader; •
- Prestar especial atenção aos swaps que podem ser positivos ou negativos.
Estratégia de gestão de risco usada no swing trading
O objetivo no swing trading é conseguir encontrar uma boa estratégia que lhe permita obter bons resultados, apesar de não existir uma estratégia completamente isenta de riscos, ou que seja sempre certa.
A ideia é que a gestão seja lucrativa mesmo depois das perdas e dos ganhos a partir de uma gestão de risco e para isso é necessário saber como perder antes de tal acontecer e mesmo antes de ganhar.
Posto isto, é necessário considerar dois aspetos fundamentais:
Saber quanto estará disposto a perder e qual é o seu limite de estabilidade emocional e saber como pode automatizar a sua gestão de riscos no swing trading de modo a manter uma certa flexibilidade no caso de os mercados estarem a ‘seu favor’, ou em caso de queda de mercados conseguir correr menos riscos.
Na ferramenta de gestão de riscos consegue diversas ferramentas importantes:
- Controlar o volume de operação;
- Verificar os níveis de preços de entrada e saída das suas posições de negociação;
- Identificar o último máximo e mínimo em determinado período de tempo selecionado;
- Determinar um stop loss permite-lhe um risco pré-determinado na sua negociação, que funcionará em condições normais de mercado.
Para além disto, é fundamental que determine o seu perfil de investidor e entenda qual é a sua aversão ao risco e volatilidade.
Conseguir manter a racionalidade é fundamental neste género de negociações e entender qual o limite no qual começa a ser emocional é fundamental para conseguir ter sucesso.
É importante saber que não existem respostas certas a esta questão, todas as pessoas terão uma aversão ao risco diferente e conseguirão controlar melhor ou pior o seu lado emocional. Além disso, isto pode ser algo que se trabalhe e que seja diferente ao longo da sua vida de investidor.
O importante aqui é conseguir definir o seu perfil e aversão ao risco antes de começar as suas negociações.
Com isto, é importante ter presente que é impossível ganhar sempre e que as perdas nas suas negociações estarão de alguma forma presentes e é necessário saber lidar com elas. Ter esta visão realista é fundamental para não entrar em pânico assim que a sua primeira perda chegar.
Conclusão
Existem várias estratégias de swing trading que podem ser utilizadas, sendo que a estratégia ‘Teoria de Dow’ é considerada a mais simples de ser utilizada.
Cada negociante pode criar a estratégia que melhor se adequa ao seu perfil de investidor, no entanto, estas deverão conter sempre um indicador de negociação de swing que o vão ajudar a analisar a tendência do mercado e um método de entrada de preço que irá funcionar como o indicador de negociação final.
É possível usar swing trading através de CFDs através da R1Investing que lhe oferece acompanhamento contínuo e ainda os seguintes benefícios:
- Sem comissões pelos depósitos realizados;
- Intermediário regulamentado;
- Suporte técnico de Segunda a Domingo das 7:00-17:00 GMT;
- Possibilidade de negociação com CFDs em diversos mercados.
Com acesso às plataformas de negociação mais atuais, a R1Investing será a sua corretora ideal para as suas negociações.
Se deseja saber mais sobre este ou outros assuntos ligados à negociação através de CFDs nos diferentes mercados, consulte o nosso website ou entre em contacto connosco e teremos todo o gosto em ajudá-lo da melhor forma possível.
Nota: As informações referidas acima não podem ser consideradas conselhos de investimento, sendo que os resultados passados não são indicativos dos desempenhos futuros.
FAQs
Qual a melhor estratégia de swing trading?
Não podemos afirmar que existe uma estratégia de swing trading que seja a melhor, no entanto, estas são algumas das mais populares:
- Retração de Fibonacci;
- ‘Interruptores’ de suporte e resistência;
- SMA de 10 e 20 dias;
- MACD ‘crossover’
Como posso encontrar a melhor negociação swing em ações?
Os Swing traders negoceiam preferencialmente em ações que são detidas por pelo menos vários agentes de mercado. Os agentes de mercado deixam pistas a seguir e também dirigem grandes fluxos de fundos que podem afetar a dinâmica de uma ação, resultando em tendências que se podem identificar e oferecer potenciais oportunidades de negociação.
O que é swing trading?
Swing trading é conhecida como um dos principais métodos de negociação a curto prazo.